Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК ОТЕЛЬ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 069 | 108 320 | 106 749 | 104 799 | 103 881 | 95 649 | 93 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 146 | 103 660 | 101 417 | 98 834 | 96 404 | 92 583 | 89 359 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 99 304 | 97 572 | 97 537 | 93 649 | 89 430 | 85 076 | 81 028 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 842 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 498 | 3 880 | 5 185 | 6 974 | 7 507 | 8 331 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 590 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 923 | 4 660 | 5 332 | 5 965 | 7 477 | 3 066 | 3 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 195 | 273 | 258 | 277 | 127 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 353 | 3 659 | 4 937 | 5 626 | 7 326 | 2 617 | 3 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 375 | 666 | 86 | 31 | 4 | 439 | 211 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | 51 | 31 | 20 | 8 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 928 | 112 069 | 108 320 | 106 749 | 104 799 | 103 881 | 95 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 819 | 102 146 | 103 660 | 101 417 | 98 834 | 96 404 | 92 583 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 582 | 99 304 | 97 572 | 97 537 | 93 649 | 89 430 | 85 076 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 237 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 992 | 2 498 | 3 880 | 5 185 | 6 974 | 7 507 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 850 | 3 590 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 109 | 9 923 | 4 660 | 5 332 | 5 965 | 7 477 | 3 066 |
| Запасы на конец предыдущего года | 177 | 195 | 273 | 258 | 277 | 127 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 519 | 5 762 | 3 659 | 4 937 | 5 626 | 7 326 | 2 617 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 550 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 413 | 375 | 666 | 86 | 31 | 4 | 439 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 62 | 51 | 31 | 20 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 069 | 108 320 | 106 749 | 104 799 | 103 881 | 95 649 | 93 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 534 | 16 692 | 42 121 | 36 826 | 28 977 | 26 464 | 22 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 009 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 844 | 55 347 | 56 851 | 58 354 | 59 857 | 61 360 | 62 874 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 821 | 55 324 | 56 828 | 58 331 | 59 834 | 61 337 | 62 840 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 34 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 691 | 36 281 | 7 777 | 9 619 | 15 047 | 7 826 | 7 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 720 | 5 290 | 7 578 | 9 399 | 14 728 | 7 826 | 7 222 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 199 | 220 | 319 | 27 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 971 | 30 991 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 928 | 112 069 | 108 320 | 106 749 | 104 799 | 103 881 | 95 649 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 139 | 22 534 | 16 692 | 42 121 | 36 826 | 28 977 | 26 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 009 | 39 009 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 094 | 53 844 | 55 347 | 56 851 | 58 354 | 59 857 | 61 360 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 082 | 53 821 | 55 324 | 56 828 | 58 331 | 59 834 | 61 337 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 695 | 35 691 | 36 281 | 7 777 | 9 619 | 15 047 | 7 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 815 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 904 | 5 720 | 5 290 | 7 578 | 9 399 | 14 728 | 7 826 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 199 | 220 | 319 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 976 | 29 971 | 30 991 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 033 | 2 898 | 6 766 | 6 239 | 5 722 | 981 | 4 460 |
| Выручка за предыдущий год | 5 644 | 12 522 | 19 726 | 19 382 | 17 847 | 20 088 | 18 864 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 389 | 9 624 | 12 960 | 13 143 | 12 125 | 19 107 | 14 404 |
| Выручка за отчетный год | 12 522 | 19 726 | 19 382 | 17 847 | 20 088 | 18 864 | 8 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 766 | 6 239 | 5 722 | 981 | 4 460 | 1 250 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 940 | 11 837 | 10 897 | 8 439 | 6 033 | 3 242 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 193 | 12 960 | 13 143 | 12 125 | 19 107 | 14 404 | 7 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 569 | 12 940 | 11 837 | 10 897 | 8 439 | 6 033 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 647 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 517 | 1 503 | 1 503 | 1 503 | 1 503 | 1 503 | 1 503 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 782 | 2 271 | 254 | 205 | 16 | 1 030 | 96 |
| Прочие расходы за отчетный год | 348 | 1 912 | 75 | 59 | 322 | 642 | 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 281 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 218 | 1 517 | 1 503 | 1 503 | 1 503 | 1 503 | 1 503 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 643 | 197 | 2 271 | 254 | 205 | 16 | 1 030 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 420 | 348 | 1 912 | 75 | 59 | 322 | 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 831 | 1 505 | 1 382 | 1 305 | 1 789 | 533 | |
| Прочее за предыдущий год | 30 | 22 | 68 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 741 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 143 | 2 | 3 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 143 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 505 | 1 382 | 1 305 | 1 789 | 533 | 824 | |
| Прочее за отчетный год | 30 | 22 | 68 | 372 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 39 009 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 691 | 42 121 | 36 826 | 28 977 | 26 464 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 121 | 36 826 | 28 977 | 26 464 | 22 889 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 991 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 991 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 562 | 5 295 | 7 850 | 2 513 | 3 575 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 562 | 5 295 | 7 850 | 2 513 | 3 575 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 562 | 5 295 | 7 850 | 2 513 | 3 575 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 562 | 5 295 | 7 850 | 2 513 | 3 575 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 121 | 36 826 | 28 977 | 26 464 | 22 889 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 692 | 42 121 | 36 826 | 28 977 | 26 464 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 863 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 708 | 16 978 | 19 406 | 15 544 | 9 027 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 708 | 16 842 | 17 046 | 12 950 | 9 027 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 136 | 2 360 | 2 594 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 288 | 17 033 | 19 433 | 7 681 | 9 255 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 710 | 10 440 | 7 626 | 2 933 | 5 257 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 815 | 4 798 | 7 635 | 4 729 | 820 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 763 | 1 795 | 4 172 | 19 | 3 178 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 316 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 339 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 339 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 179 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Активы | 95,6 млн ₽ | 93,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 198 дн. | 355 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.