Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 234 371 | 221 349 | 473 128 | 737 200 | 807 057 | 270 713 | 261 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 225 | 11 422 | 9 042 | 21 614 | 17 492 | 18 555 | 18 927 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 175 | 169 | 2 407 | 2 363 | 6 180 | 9 392 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 253 | 10 241 | 8 520 | 18 619 | 14 637 | 11 947 | 9 057 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 972 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 006 | 353 | 588 | 492 | 429 | 478 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 221 146 | 209 927 | 464 086 | 715 586 | 789 565 | 252 158 | 243 061 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 716 | 74 839 | 47 192 | 115 511 | 279 415 | 171 721 | 173 802 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 270 | 8 706 | 1 672 | 1 699 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 152 593 | 123 245 | 409 494 | 585 951 | 416 247 | 68 789 | 62 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 218 | 1 155 | 13 635 | 83 000 | 9 607 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 837 | 2 584 | 6 217 | 205 | 448 | 369 | 4 881 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 28 | 14 | 1 749 | 19 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 406 728 | 234 371 | 221 349 | 473 128 | 737 200 | 807 057 | 270 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 809 | 13 225 | 11 422 | 9 042 | 21 614 | 17 492 | 18 555 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 87 | 175 | 169 | 2 407 | 2 363 | 6 180 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 265 | 12 253 | 10 241 | 8 520 | 18 619 | 14 637 | 11 947 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 544 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 885 | 1 006 | 353 | 588 | 492 | 429 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 396 919 | 221 146 | 209 927 | 464 086 | 715 586 | 789 565 | 252 158 |
| Запасы на конец предыдущего года | 181 078 | 65 716 | 74 839 | 47 192 | 115 511 | 279 415 | 171 721 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 270 | 8 706 | 1 672 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 239 | 152 504 | 123 245 | 409 494 | 585 951 | 416 247 | 68 789 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 218 | 1 155 | 13 635 | 83 000 | 9 607 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 602 | 2 837 | 2 584 | 6 217 | 205 | 448 | 369 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 89 | 41 | 28 | 14 | 1 749 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 234 371 | 221 349 | 473 128 | 737 200 | 807 057 | 270 714 | 261 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 707 | 78 290 | 213 096 | 229 950 | 59 839 | 72 287 | 82 972 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 640 | 2 661 | 3 370 | 3 629 | 3 758 | 3 892 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 640 | 210 426 | 226 570 | 56 200 | 68 519 | 79 070 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 664 | 143 059 | 260 032 | 507 250 | 747 218 | 198 427 | 179 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 136 576 | 130 680 | 251 592 | 475 473 | 656 997 | 155 285 | 175 055 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 890 | 11 647 | 7 853 | 31 145 | 61 286 | 13 117 | 3 616 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 28 327 | 29 734 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 732 | 587 | 632 | 608 | 291 | 344 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 198 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 406 728 | 234 371 | 221 349 | 473 128 | 737 200 | 807 057 | 270 714 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 758 | 39 707 | 78 290 | 213 097 | 229 950 | 59 839 | 72 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 640 | 2 640 | 2 661 | 3 370 | 3 629 | 3 758 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 057 | 75 640 | 210 426 | 226 570 | 56 200 | 68 519 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 338 961 | 194 664 | 143 059 | 260 031 | 507 250 | 747 218 | 198 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 329 300 | 136 576 | 130 680 | 251 592 | 475 473 | 656 997 | 155 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 607 | 57 890 | 11 647 | 7 853 | 31 145 | 61 286 | 13 117 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 28 327 | 29 734 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 198 | 732 | 586 | 632 | 608 | 291 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 997 688 | 52 892 | 107 536 | 167 890 | 44 272 | 87 198 | 60 562 |
| Выручка за предыдущий год | 541 781 | 383 547 | 349 932 | 402 502 | 565 573 | 534 520 | 572 303 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 455 907 | 330 655 | 242 396 | 234 612 | 521 301 | 447 322 | 511 741 |
| Выручка за отчетный год | 383 547 | 349 932 | 402 502 | 565 573 | 534 520 | 572 303 | 322 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 536 | 167 890 | 44 272 | 87 198 | 60 562 | 20 762 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 536 | 167 890 | 44 272 | 86 531 | 58 525 | 17 458 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 667 | 2 037 | 3 304 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 330 655 | 242 396 | 234 612 | 521 301 | 447 322 | 511 741 | 301 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 892 | 107 536 | 167 890 | 44 272 | 86 531 | 58 525 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 667 | 2 037 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 405 | 94 635 | 168 515 | 20 817 | 45 924 | 44 725 | 13 034 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 4 | 3 825 | 1 508 | 2 737 | 2 018 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 966 | 12 771 | 13 230 | 55 453 | 52 385 | 30 938 | 4 823 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 995 | 18 699 | 38 370 | 28 897 | 12 893 | 18 014 | 475 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 444 | 18 830 | 24 519 | 724 | 2 623 | 3 613 | 2 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 703 | 47 477 | 94 635 | 168 515 | 20 817 | 45 924 | 44 725 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | 4 | 3 825 | 1 508 | 2 737 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 582 | 16 966 | 12 771 | 13 230 | 55 453 | 52 385 | 30 938 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 806 | 15 994 | 18 699 | 38 370 | 28 897 | 12 893 | 18 014 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 315 | 4 444 | 18 830 | 24 519 | 724 | 2 623 | 3 613 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 990 | 37 901 | 75 596 | 134 780 | 16 111 | 36 526 | 35 307 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 793 | 10 006 | 19 160 | 33 081 | 4 941 | 9 437 | 9 325 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 66 | 5 | 44 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 496 | 95 | 223 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 576 | 19 160 | 33 081 | 4 941 | 9 437 | 9 325 | 2 407 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 123 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 472 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 147 | 223 | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 901 | 75 596 | 134 780 | 16 111 | 36 526 | 35 436 | 10 551 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 901 | 75 596 | 134 780 | 16 111 | 36 526 | 35 307 | 10 551 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 901 | 75 596 | 134 780 | 16 111 | 36 526 | 35 307 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 640 | 2 661 | 3 370 | 3 630 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 057 | 210 426 | 226 570 | 56 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 707 | 213 097 | 229 950 | 59 840 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 640 | 3 370 | 3 629 | 3 758 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 640 | 226 570 | 56 200 | 68 519 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 290 | 229 950 | 59 839 | 72 287 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 709 | 259 | 129 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 621 | 16 144 | 36 526 | 35 307 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 621 | 16 853 | 36 785 | 35 436 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 621 | 16 111 | 36 526 | 35 307 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 621 | 16 111 | 36 526 | 35 307 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 709 | 259 | 129 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 742 | 259 | 129 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 033 | 206 897 | 22 989 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 033 | 206 897 | 22 989 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 033 | 206 897 | 22 989 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 37 033 | 206 897 | 22 989 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 290 | 229 950 | 56 200 | 102 021 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 707 | 213 097 | 229 950 | 88 166 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 918 | 67 128 | 465 736 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 358 807 | 409 391 | 866 364 | 861 236 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 345 942 | 367 454 | 721 928 | 803 885 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 865 | 10 777 | 144 436 | 57 351 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 311 889 | 623 493 | 799 236 | 395 500 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 258 276 | 535 259 | 665 696 | 298 735 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 704 | 8 162 | 8 872 | 8 794 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 835 | 52 143 | 53 344 | 34 532 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 854 | 9 785 | 7 040 | 11 925 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 220 | 1 790 | 64 284 | 41 514 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 198 | 200 480 | 226 285 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 12 020 | 26 135 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 198 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 838 | 212 960 | 295 650 | 34 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 838 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 000 | 17 000 | 20 000 | 34 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 220 570 | 2 480 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 327 | 470 570 | 659 174 | 383 221 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 219 327 | 470 570 | 659 174 | 231 318 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 151 903 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 858 | 250 000 | 656 694 | 815 035 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 33 700 | 180 000 | 20 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 224 158 | 250 000 | 476 694 | 729 435 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 243 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 12 267 | 31 160 | 16 905 | ||||
| Прочие за отчетный год | 12 267 | 31 160 | 16 905 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 12 267 | 31 160 | 16 905 | ||||
| Прочие за отчетный год | 12 267 | 31 160 | 16 905 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 322,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 134,8 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Активы | 473,1 млн ₽ | 262,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 213,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | — |
| Финансовый рычаг | 1,22 | — |
| Рентабельность продаж | — | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,5 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 210 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.