Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИСОРБ", Копейск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИСОРБ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	92 911	142 130	187 028	332 893	513 197	738 231	1 048 115
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 712	3 542	29 799	43 232	47 623	123 635	286 408
Нематериальные активы на конец отчетного года		74	48	244	877	5 418	3 518
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 506	3 323	4 042	11 100	13 526	89 978	266 189
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года			2 723	4 508
Финансовые вложения на конец отчетного года	206	145	22 986	27 380	33 218	28 235	16 609
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					2	4	92
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	91 199	138 588	157 229	289 661	465 574	614 596	761 708
Запасы на конец отчетного года	7 958	9 471	7 039	16 305	41 986	77 330	87 214
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		285			2 996	12 249	76 184
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	77 300	106 264	123 252	218 811	303 441	449 777	534 125
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		5 500	5 500	2 500	4 900	4 100	4 100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 941	17 068	21 367	51 926	112 129	68 852	57 115
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			70	119	121	2 288	2 970
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	78 363	92 911	142 130	187 028	332 893	513 197	738 231
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 022	1 712	3 542	29 799	43 232	47 623	123 635
Нематериальные активы на конец предыдущего года		61	74	48	244	877	5 418
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 804	1 506	3 323	4 042	11 100	13 526	89 978
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года				2 723	4 508
Финансовые вложения на конец предыдущего года	218	145	145	22 986	27 380	33 218	28 235
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года						2	4
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	76 341	91 199	138 588	157 229	289 661	465 574	614 596
Запасы на конец предыдущего года	6 294	7 958	9 471	7 039	16 305	41 986	77 330
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			285			2 996	12 249
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	63 156	76 800	106 264	123 252	218 811	303 441	449 777
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		500	5 500	5 500	2 500	4 900	4 100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 891	5 941	17 068	21 367	51 926	112 129	68 852
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				71	118	121	2 288
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	92 911	142 130	187 028	332 893	513 196	738 231	1 048 115
ИТОГО капитал на конец отчетного года	5 307	8 896		11 949	24 796	134 679	135 859
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		80	80	80	80	80	80
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года		12	12	12	12	12	12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		8 804		11 857	24 704	134 587	135 767
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 063	2 063	2 063		88	104	211 475
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	2 063	2 063	2 063				199 175
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					88	104	2 944
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							9 356
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	85 541	131 171	185 872	320 944	488 312	603 448	700 781
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	4 154	4 154	4 154	4 154	4 154	1 053	1 645
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	81 387	127 017	181 719	316 790	484 159	547 903	645 023
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года						48 079	42 328
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года						6 413	11 785
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	78 363	92 911	142 130	187 028	332 893	513 196	738 231
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	4 608	5 307	8 896		11 847	24 796	134 679
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		80	80	80	80	80	80
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года		12	12	12	12	12	12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		5 215	8 804		11 755	24 704	134 587
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 905	2 063	2 063	2 063		88	104
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	2 905	2 063	2 063	2 063
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						88	104
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	70 850	85 541	131 171	185 872	321 046	488 312	603 448
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	3 960	4 154	4 154	4 154	4 154	4 154	1 053
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	66 890	81 387	127 017	181 718	316 892	484 159	547 903
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							48 079
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года							6 413

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	209 786	129 652	142 279	191 882	321 639	507 972	669 284
Выручка за предыдущий год	112 732	151 527	169 706	228 560	385 242	647 718	842 325
Себестоимость продаж за предыдущий год	97 054	21 875	27 427	36 678	63 603	139 746	173 041
Выручка за отчетный год	151 527	169 706	228 560	385 242	647 718	842 325	1 105 180
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		142 279	191 882	321 639	507 972	669 284	832 944
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		21 389	26 014	35 025	107 917	175 588	126 251
Коммерческие расходы за отчетный год					287 321	336 231	621 870
Управленческие расходы за отчетный год		120 890	165 868	286 614	112 734	157 465	84 823
Себестоимость продаж за отчетный год	145 589	27 427	36 678	63 603	139 746	173 041	272 236
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		5 938	21 389	26 015	34 899	107 917	175 588
Коммерческие расходы за предыдущий год						287 321	336 231
Управленческие расходы за предыдущий год		123 714	120 890	165 867	286 740	112 734	157 465
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	30 826	2 141		14 610	16 016	152 514	55 535
Доходы от участия в других организациях за отчетный год				880	760
Проценты к получению за отчетный год				108	302	3 380	1 582
Проценты к уплате за отчетный год							2 191
Прочие доходы за отчетный год	13 342	8 184	34 508	82 482	81 845	103 783	25 003
Прочие расходы за отчетный год	17 484	27 432	63 605	103 885	174 808	130 237	95 110
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	47 293	1 796	2 141		14 417	16 016	152 514
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год					880	760
Проценты к получению за предыдущий год					108	302	3 380
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	16 271	13 342	8 184	34 508	82 486	81 845	103 783
Прочие расходы за предыдущий год	31 022	17 484	27 432	63 605	103 956	174 808	130 237
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	664	1 403	1 707		12 754	12 949	109 883
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	263	393	434	791	1 663	2 981	34 330
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год						2	2
Прочее за предыдущий год				5 930
Текущий налог на прибыль за отчетный год	393	434	791	1 754	2 981	34 330	11 813
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					136
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год						136
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					88
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					2	2	88
Прочее за отчетный год			5 930
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 403	1 707		12 856	12 949	109 883	39 680
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 403	1 707		12 856	12 949	109 883	39 680
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 403	1 707		12 754	12 949	109 883
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	80	80	80	80	80
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	12	12	12	12	12
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 804		11 755	24 704	134 587
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	8 896		11 847	24 796	134 679
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	80	80	80	80	80
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	12	12	12	12	12
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		11 857	24 704	134 587	135 767
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		11 949	24 796	134 679	135 859
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		12 856	12 949	109 883	39 681
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		12 856	12 949	109 883	39 681
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		12 856	12 949	109 883	39 681
Чистая прибыль (ИТОГО)		12 856	12 949	109 883	39 681
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 892				38 500
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	9 892				38 500
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 892
Убыток (ИТОГО)	9 892
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					38 500
Дивиденды (ИТОГО)					38 500
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		11 948	24 796	134 679	135 859
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	8 896		11 847	24 796	134 679

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	25 089	24 928	67 042	122 447
Поступления – всего за отчетный год	271 888	349 410	572 860	723 558	1 014 209
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	238 230	291 539	492 574	717 172	1 006 368
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 052			584	1 416
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год		25 683
Прочие поступления за отчетный год	31 606	32 188	80 286	5 802	6 425
Платежи – всего за отчетный год	246 799	324 482	505 818	601 111	1 047 834
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	52 885	202 440	249 921	331 096	743 472
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	36 680	63 471	141 852	160 976	162 951
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				3 200	1 785
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 643	1 255	2 522	42 316	59 003
Прочие платежи за отчетный год	151 591	57 316	111 523	63 523	80 623
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год				1 316	10
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				1 316	10
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	20 790		2 400	166 960	175 298
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				106 225	147 125
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	20 790
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			2 400	60 732	26 400
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год				3	1 773
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				27 000	194 791
Поступления – всего за отчетный год			7 818	13 500	199 175
Получение кредитов и займов за отчетный год				13 500	199 175
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			7 818
Платежи – всего за отчетный год			7 951	13 500	4 384
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					4 384
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				13 500
Прочие платежи за отчетный год			7 951
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 299	24 928	64 509
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		5 631			2 384

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2016	2018
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	-9,8 млн ₽	12,9 млн ₽	39,7 млн ₽
Активы	187,0 млн ₽	513,2 млн ₽	1,05 млрд ₽
Капитал и резервы	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,85	0,95	1,09
Коэффициент быстрой ликвидности	0,81	0,86	0,85
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,24	0,09
Коэффициент автономии	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-5,2 %	2,5 %	3,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	70 дн.	110 дн.	117 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	1 808 дн.	1 265 дн.	865 дн.
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.