Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙСАР", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙСАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 440 | 30 962 | 27 466 | 158 830 | 34 569 | 26 600 | 25 534 | 18 218 | 17 237 | 16 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 182 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 450 | 1 550 | 1 450 | 1 483 | 1 500 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 182 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 450 | 1 550 | 1 450 | 1 483 | 1 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 258 | 30 462 | 26 966 | 158 330 | 34 069 | 25 150 | 23 984 | 16 768 | 15 754 | 15 072 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 30 172 | 26 834 | 158 327 | 34 045 | 25 135 | 23 890 | 16 646 | 15 744 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 024 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 244 | 290 | 132 | 3 | 24 | 15 | 94 | 122 | 10 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 944 | 30 440 | 30 962 | 27 466 | 158 830 | 27 669 | 26 600 | 25 534 | 18 218 | 17 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 806 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 450 | 1 450 | 1 550 | 1 450 | 1 483 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 806 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 450 | 1 450 | 1 550 | 1 450 | 1 483 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 | 29 940 | 30 462 | 26 966 | 158 330 | 26 219 | 25 150 | 23 984 | 16 768 | 15 754 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 29 696 | 30 172 | 26 834 | 158 327 | 26 213 | 25 135 | 23 890 | 16 646 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 744 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 244 | 290 | 132 | 3 | 6 | 15 | 94 | 122 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 440 | 30 962 | 27 466 | 158 830 | 34 569 | 26 600 | 25 534 | 18 218 | 17 237 | 16 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 | 63 | 186 | 187 | 184 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 284 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 284 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 899 | 27 280 | 158 643 | 34 385 | 27 575 | 26 961 | 19 690 | 18 633 | 18 011 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 899 | 27 280 | 158 643 | 34 385 | 27 575 | 26 961 | 19 690 | 18 633 | 18 011 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 944 | 30 440 | 30 962 | 27 466 | 158 830 | 27 669 | 26 600 | 25 534 | 18 218 | 17 237 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 | 156 | 63 | 186 | 187 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 144 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 790 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 790 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 30 284 | 30 899 | 27 280 | 158 643 | 28 149 | 27 575 | 26 961 | 19 690 | 18 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 30 284 | 30 899 | 27 280 | 158 643 | 28 149 | 27 575 | 26 961 | 19 690 | 18 633 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 | 63 | 496 | 21 | 930 | 968 | 1 006 | 1 509 | 1 045 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 023 | 2 023 | 2 192 | 2 630 | 7 449 | 229 | 254 | 287 | 742 | 314 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 755 | 1 960 | 2 261 | 2 134 | 7 428 | 701 | 714 | 719 | 767 | 731 |
| Выручка за отчетный год | 2 023 | 2 192 | 2 630 | 7 449 | 120 | 254 | 287 | 742 | 314 | 302 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 496 | 21 | 26 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 | 496 | 21 | 26 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 960 | 2 261 | 2 134 | 7 428 | 94 | 714 | 719 | 767 | 731 | 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 268 | 63 | 496 | 21 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 144 | 19 | 26 | 21 | 10 | 8 | 514 | 454 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 510 | 450 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 5 | 352 | 2 | 21 | 10 | 8 | 4 | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 252 | 54 | 144 | 19 | 70 | 21 | 10 | 8 | 514 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 510 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 9 | 5 | 352 | 2 | 70 | 21 | 10 | 8 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 25 | 122 | 2 | 77 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 29 | 18 | 22 | 17 | 122 | 14 | 10 | 12 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 18 | 22 | 17 | 29 | 14 | 10 | 12 | 12 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 122 | 2 | 77 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 122 | 2 | 77 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 212 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 212 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 834 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 248 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 567 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 510 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 510 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 510 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 120 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ | 314 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | -495 тыс. ₽ | -452 тыс. ₽ | -45 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ | ||
| Активы | 34,6 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 184 тыс. ₽ | -975 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +111,7 % | +13,0 % | +158,5 % | -57,7 % | -3,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,91 | 0,89 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 2,16 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,91 | 0,89 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 1,94 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,84 | 1,36 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,04 | -0,06 | -0,08 | -0,08 | -0,09 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 186,88 | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 21,7 % | -181,1 % | -150,5 % | -3,4 % | -132,8 % | -157,0 % | 12,2 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | -2,5 % | -194,9 % | -157,5 % | -6,1 % | 24,5 % | -14,2 % | 7,6 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -1,9 % | -1,8 % | -0,2 % | 0,4 % | -0,3 % | 2,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,6 % | — | — | — | — | — | 8,7 % | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 554 дн. | 36 119 дн. | 30 383 дн. | 8 188 дн. | 18 301 дн. | — | 114 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 133 516 дн. | 14 096 дн. | 13 687 дн. | 9 370 дн. | 9 304 дн. | 8 472 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | -0,10 | -0,12 | -0,17 | -0,18 | -0,19 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,05 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.1 (компаний: 11930).