Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-СОДЕЙСТВИЕ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-СОДЕЙСТВИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 839 | 5 772 | 5 241 | 6 199 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 839 | 5 772 | 5 241 | 6 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 257 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 839 | 4 205 | 5 220 | 6 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 310 | 21 | 93 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 717 | 3 000 | 5 772 | 5 241 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 717 | 2 999 | 5 772 | 5 241 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 257 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 715 | 1 633 | 4 205 | 5 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 310 | 1 310 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 839 | 5 886 | 5 241 | 6 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 426 | 4 591 | 3 780 | 4 377 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 414 | 1 265 | 1 431 | 1 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 645 | 1 250 | 1 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 769 | 1 265 | 181 | 542 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 717 | 3 114 | 5 886 | 5 241 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 199 | 4 591 | 3 780 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 30 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | 30 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 251 | 915 | 1 265 | 1 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 718 | 1 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 533 | 915 | 1 265 | 181 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 081 | 2 456 | 2 607 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 206 | 4 306 | 4 136 | 3 002 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 125 | 1 850 | 1 529 | 3 008 |
| Выручка за отчетный год | 3 849 | 4 136 | 3 002 | 2 757 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 996 | 2 607 | 820 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 996 | 2 607 | 820 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 853 | 1 529 | 3 008 | 1 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 081 | 2 456 | 2 607 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 996 | 2 589 | 779 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 625 | 41 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 726 | 2 441 | 2 589 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 355 | 15 | 18 | 625 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 018 | 2 199 | 2 392 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 708 | 242 | 197 | 180 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | 180 | 182 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 996 | 2 392 | 597 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 996 | 2 392 | 597 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -811 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 4,56 | 3,66 | 3,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 4,36 | 3,66 | 3,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,04 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,78 | 0,72 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 1,69 | 0,28 | 0,39 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 78,0 % | 40,6 % | -15,5 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 210,1 % | 52,1 % | -21,5 % | 13,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 61 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.