Финансы ООО "РЕКПОЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКПОЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 162 | 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 32 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 124 | 614 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 428 | 292 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 374 | 239 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 322 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 881 | 5 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 38 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 84 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 797 | 5 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 362 | 4 428 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 258 | 374 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 | 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 162 | 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 907 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 335 | 335 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 335 | 335 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 920 | 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 786 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 134 | 340 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 881 | 5 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 481 | 1 907 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 335 | 335 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 335 | 335 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 065 | 2 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 786 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 065 | 2 134 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 145 |
| Выручка за предыдущий год | 13 183 | 6 443 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 883 | 6 298 |
| Выручка за отчетный год | 6 443 | 5 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 60 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | 60 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 298 | 5 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 | 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 526 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 689 | 3 075 |
| Прочие расходы за отчетный год | 308 | 5 075 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 | 526 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 689 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 | 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 526 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 526 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 526 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 526 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 646 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | -29 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 1,71 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | -299,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 257 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.