Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО РЕКПОЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО РЕКПОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 045 | 1 284 | 3 008 | 3 349 | 4 146 | 4 173 | 2 192 | 2 785 | 3 326 | 3 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 29 | 26 | 20 | 155 | 89 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 29 | 141 | 79 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | 20 | 14 | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 002 | 1 255 | 2 982 | 3 329 | 3 991 | 4 084 | 2 192 | 2 786 | 3 326 | 3 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 374 | 450 | 1 120 | 893 | 730 | 992 | 683 | 657 | 624 | 664 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 626 | 793 | 1 635 | 2 375 | 3 095 | 2 887 | 1 467 | 2 091 | 2 633 | 2 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 12 | 227 | 61 | 166 | 205 | 42 | 38 | 69 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 045 | 1 284 | 3 008 | 3 349 | 4 146 | 6 933 | 2 192 | 2 785 | 3 326 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 29 | 26 | 20 | 155 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 29 | 141 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | 20 | 14 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 002 | 1 255 | 2 982 | 3 329 | 3 991 | 6 933 | 2 192 | 2 786 | 3 326 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 374 | 450 | 1 120 | 893 | 730 | 762 | 683 | 657 | 624 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 626 | 793 | 1 635 | 2 375 | 3 095 | 6 043 | 1 467 | 2 091 | 2 633 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 12 | 227 | 61 | 166 | 128 | 42 | 38 | 69 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 045 | 1 284 | 3 008 | 3 349 | 4 146 | 4 173 | 2 192 | 2 785 | 3 326 | 3 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 962 | 1 146 | 2 941 | 3 281 | 4 067 | 4 098 | 1 014 | 917 | 910 | 734 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 | 138 | 67 | 68 | 79 | 75 | 1 178 | 1 869 | 2 416 | 2 857 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 138 | 67 | 68 | 79 | 75 | 1 178 | 1 869 | 2 416 | 2 857 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 045 | 1 284 | 3 008 | 3 349 | 4 146 | 6 933 | 2 192 | 2 785 | 3 326 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 962 | 1 146 | 2 941 | 3 281 | 4 067 | 4 822 | 1 014 | 917 | 910 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 138 | 67 | 68 | 79 | 2 111 | 1 178 | 1 869 | 2 416 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 138 | 67 | 68 | 79 | 2 111 | 1 178 | 1 869 | 2 416 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 763 | 651 | 982 | 4 338 | 3 547 | 2 639 | 2 424 | |||
| Выручка за предыдущий год | 62 | 6 126 | 4 687 | 6 458 | 2 323 | 1 822 | 1 356 | 1 230 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 | 76 | 5 363 | 4 036 | 5 476 | 2 015 | 1 725 | 1 283 | 1 194 | |
| Выручка за отчетный год | 62 | 6 126 | 4 687 | 6 458 | 4 004 | 1 822 | 1 356 | 1 230 | 877 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 763 | 651 | 982 | 659 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 763 | 651 | 982 | 659 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 | 76 | 5 363 | 4 036 | 5 476 | 3 345 | 1 725 | 1 283 | 1 194 | 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 763 | 651 | 982 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 413 | 388 | 885 | 650 | 4 004 | 152 | 25 | 273 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 403 | 198 | 99 | 23 | 32 | 31 | 93 | 2 | 1 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 313 | 973 | 449 | 286 | 129 | 40 | 3 911 | 150 | 24 | 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 413 | 388 | 885 | 64 | 4 004 | 152 | 25 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 403 | 198 | 99 | 23 | 32 | 44 | 93 | 2 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 313 | 973 | 449 | 286 | 129 | 20 | 3 911 | 150 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 346 | 388 | 885 | 332 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 27 | 67 | 23 | 21 | 18 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 27 | 67 | 21 | 18 | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 346 | 388 | 885 | 650 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 346 | 388 | 885 | 650 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 877 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 885 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ | -96 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | -176 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 917 тыс. ₽ | 910 тыс. ₽ | 734 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -25,6 % | -9,3 % | -28,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 50,52 | 54,45 | 1,86 | 1,49 | 1,38 | 1,26 | 2,34 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 41,28 | 41,23 | 1,28 | 1,14 | 1,12 | 1,02 | 1,71 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,10 | 2,73 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,22 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,46 | 0,33 | 0,27 | 0,20 | 0,64 ▼ | — |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 1,16 | 2,04 | 2,65 | 3,89 | 0,35 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 5,3 % | 5,4 % | 2,9 % | 11,3 % | 7,3 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -204,2 % | -7,1 % | -0,4 % | -20,1 % | 3,4 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,3 % | 15,6 % | -169,8 % | -3,4 % | -0,2 % | -4,9 % | 2,7 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,8 % | 15,9 % | -367,0 % | -10,5 % | -0,5 % | -24,0 % | 10,6 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,83 | 0,49 | 0,37 | 0,24 | 1,29 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 294 дн. | 563 дн. | 781 дн. | 1 200 дн. | 71 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 108 дн. | 145 дн. | 187 дн. | 191 дн. | 312 дн. | 37 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 58.11.1 (компаний: 454).