Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ПЕГАС-ТУР", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ПЕГАС-ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 554 | 2 332 | 73 148 | 97 850 | 75 807 | 73 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 473 | 439 | 405 | 371 | 337 | 303 |
| Основные средства на конец отчетного года | 473 | 439 | 405 | 371 | 337 | 303 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 080 | 1 893 | 72 743 | 97 479 | 75 470 | 73 053 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 007 | 1 839 | 71 487 | 96 801 | 72 813 | 70 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 54 | 1 256 | 678 | 2 657 | 2 407 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 342 | 1 553 | 2 332 | 73 148 | 97 850 | 75 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 507 | 473 | 439 | 405 | 371 | 337 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 507 | 473 | 439 | 405 | 371 | 337 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 835 | 1 080 | 1 893 | 72 743 | 97 479 | 75 470 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 1 007 | 1 839 | 71 487 | 96 801 | 72 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 829 | 73 | 54 | 1 256 | 678 | 2 657 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 554 | 2 332 | 73 148 | 97 850 | 75 807 | 73 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 526 | 2 256 | 23 709 | 40 921 | 34 910 | 32 912 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 76 | 49 439 | 56 929 | 40 897 | 40 444 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 76 | 49 439 | 56 929 | 40 897 | 40 444 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 342 | 1 553 | 2 332 | 73 148 | 97 850 | 75 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 327 | 1 526 | 2 256 | 23 709 | 40 921 | 34 910 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 27 | 76 | 49 439 | 56 929 | 40 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 27 | 76 | 49 439 | 56 929 | 40 897 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 944 | 25 869 | 30 278 | 19 684 | |
| Выручка за предыдущий год | 669 | 1 639 | 29 035 | 34 076 | 32 482 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 452 | 695 | 3 166 | 3 798 | 12 798 | |
| Выручка за отчетный год | 669 | 1 639 | 29 035 | 34 076 | 32 482 | 19 558 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 944 | 25 869 | 30 278 | 19 684 | 13 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 217 | 944 | 25 869 | 30 278 | 19 684 | 13 463 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 452 | 695 | 3 166 | 3 798 | 12 798 | 6 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 217 | 944 | 25 869 | 30 278 | 19 684 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 244 | 846 | 23 615 | 28 817 | 15 242 | 11 521 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 88 | 276 | 1 259 | 1 757 | 4 983 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 186 | 2 530 | 2 720 | 6 199 | 6 925 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 244 | 846 | 23 615 | 28 817 | 15 242 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 88 | 276 | 1 259 | 1 757 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 186 | 2 530 | 2 720 | 6 199 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 729 | 22 453 | 27 212 | 13 989 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 117 | 1 162 | 1 605 | 1 253 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 117 | 1 162 | 1 605 | 1 253 | 719 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 | 729 | 22 453 | 27 212 | 13 989 | 10 802 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 729 | 22 453 | 27 212 | 13 989 | 10 802 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 198 тыс. ₽ | 729 тыс. ₽ | 22,5 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | 73,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 32,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,00 | 24,91 | 1,47 | 1,71 | 1,85 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,00 | 24,91 | 1,47 | 1,71 | 1,85 | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,70 | 0,71 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 0,32 | 0,42 | 0,46 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 2,09 | 1,39 | 1,17 | 1,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 31,3 % | 30,7 % | 27,8 % | 18,5 % | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % | 32,3 % | 94,7 % | 66,5 % | 40,1 % | 32,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.