Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ-РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.М. БРЕЙГИНА", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ-РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.М. БРЕЙГИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 743 426 | 367 365 | 627 915 | 1 213 562 | 1 552 711 | 1 790 159 | 1 781 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 649 | 97 785 | 94 030 | 77 799 | 87 640 | 169 380 | 184 504 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | 25 | 51 | 44 | 37 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 566 | 82 679 | 78 876 | 76 879 | 73 886 | 140 953 | 149 889 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 047 | 15 047 | 15 047 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 3 376 | 5 677 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | 43 | 62 | 848 | 13 656 | 24 960 | 28 854 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 710 777 | 269 580 | 533 885 | 1 135 763 | 1 465 071 | 1 620 779 | 1 597 202 |
| Запасы на конец отчетного года | 482 856 | 66 869 | 185 241 | 471 794 | 1 026 484 | 878 181 | 738 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | 5 | 3 | 2 124 | 5 071 | 5 140 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 946 | 152 218 | 250 497 | 446 168 | 193 294 | 512 142 | 339 525 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 500 | 5 000 | 210 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 472 | 41 889 | 42 429 | 76 585 | 44 490 | 224 645 | 302 845 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 935 | 8 104 | 55 713 | 141 213 | 193 679 | 740 | 1 315 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 600 445 | 743 426 | 367 365 | 627 915 | 1 213 562 | 1 344 294 | 1 790 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 862 | 32 649 | 97 785 | 94 030 | 77 799 | 87 640 | 169 380 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 25 | 51 | 44 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 778 | 2 566 | 82 679 | 78 876 | 76 879 | 73 886 | 140 953 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 047 | 30 047 | 15 047 | 15 047 | 47 | 47 | 47 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 16 | 16 | 16 | 3 376 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 43 | 62 | 848 | 13 656 | 24 960 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 566 583 | 710 777 | 269 580 | 533 885 | 1 135 763 | 1 256 654 | 1 620 779 |
| Запасы на конец предыдущего года | 348 080 | 482 856 | 66 869 | 185 241 | 471 794 | 1 026 484 | 878 181 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 68 | 5 | 3 | 2 124 | 5 071 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 089 | 133 946 | 152 218 | 250 497 | 446 168 | 178 556 | 512 142 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 878 | 86 472 | 41 889 | 42 429 | 76 585 | 44 490 | 224 645 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 935 | 8 104 | 55 713 | 141 213 | 740 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 743 426 | 367 365 | 627 915 | 1 213 562 | 1 552 711 | 1 790 159 | 1 781 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 197 | 107 198 | 114 929 | 114 642 | 117 093 | 187 426 | 273 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 815 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 59 697 | 59 697 | 59 697 | 59 697 | 59 697 | 59 697 | 59 697 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 38 230 | 38 230 | 38 230 | 38 230 | 38 230 | 38 230 | 38 230 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 862 | 8 863 | 16 594 | 16 307 | 18 758 | 89 091 | 174 547 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 097 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 097 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 610 229 | 260 167 | 512 986 | 1 098 920 | 1 435 618 | 1 602 733 | 1 499 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 591 415 | 232 610 | 471 797 | 1 032 952 | 1 407 069 | 1 585 855 | 1 472 032 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 945 | 10 769 | 10 822 | 12 313 | 13 811 | 16 878 | 27 288 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 869 | 16 788 | 30 367 | 53 655 | 14 738 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 600 445 | 743 426 | 367 365 | 627 915 | 1 213 562 | 1 344 294 | 1 790 159 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 298 | 133 197 | 107 198 | 114 929 | 114 642 | 117 093 | 187 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 59 697 | 59 697 | 59 697 | 59 697 | 59 697 | 59 697 | 59 697 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 38 230 | 38 230 | 38 230 | 38 230 | 38 230 | 38 230 | 38 230 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 963 | 34 862 | 8 863 | 16 594 | 16 307 | 18 758 | 89 091 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 478 147 | 610 229 | 260 167 | 512 986 | 1 098 920 | 1 227 201 | 1 602 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 469 004 | 591 415 | 232 610 | 471 797 | 1 032 952 | 1 213 390 | 1 585 855 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 143 | 9 945 | 10 769 | 10 822 | 12 313 | 13 811 | 16 878 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 869 | 16 788 | 30 367 | 53 655 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 093 | 20 214 | 7 232 | 15 870 | 21 808 | 16 551 | 93 359 |
| Выручка за предыдущий год | 157 413 | 349 549 | 794 264 | 211 323 | 254 937 | 126 700 | 876 617 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 320 | 329 335 | 787 032 | 195 453 | 233 129 | 110 149 | 783 258 |
| Выручка за отчетный год | 349 549 | 794 264 | 211 323 | 254 937 | 126 700 | 876 617 | 1 016 215 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 214 | 7 232 | 15 870 | 21 808 | 16 551 | 93 359 | 64 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 214 | 7 232 | 15 870 | 21 808 | 16 551 | 93 359 | 64 196 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 329 335 | 787 032 | 195 453 | 233 129 | 110 149 | 783 258 | 952 019 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 093 | 20 214 | 7 232 | 15 870 | 21 808 | 16 551 | 93 359 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 303 | 11 568 | 15 264 | 13 857 | 100 224 | 53 346 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 53 | 139 | 548 | 8 609 | 4 562 | 13 522 | 16 761 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 506 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 900 | 4 537 | 13 944 | 20 683 | 13 685 | 10 046 | 41 393 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 864 | 37 422 | 18 794 | 35 836 | 20 941 | 16 703 | 69 004 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 303 | 11 568 | 15 264 | 13 857 | 100 224 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 53 | 139 | 548 | 8 609 | 4 562 | 13 522 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 506 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 307 | 1 900 | 4 537 | 13 944 | 20 683 | 13 685 | 10 046 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 445 | 5 864 | 37 422 | 18 794 | 35 836 | 20 941 | 16 703 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 574 | 7 580 | 8 912 | 10 472 | 78 959 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 931 | 3 729 | 3 988 | 6 352 | 3 385 | 24 641 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 376 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 729 | 3 988 | 6 352 | 3 385 | 24 641 | 14 490 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 469 | 1 675 | 3 299 | 613 | 1 221 | 1 520 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 39 | 1 675 | 3 299 | 613 | 1 221 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 376 | 2 301 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 574 | 7 580 | 8 912 | 10 472 | 78 959 | 41 157 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 574 | 7 580 | 8 912 | 10 472 | 78 959 | 41 157 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 574 | 7 580 | 8 912 | 10 472 | 78 959 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 59 697 | 59 697 | 59 697 | 59 697 | 59 697 | 59 697 | 59 697 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 38 230 | 38 230 | 38 230 | 38 230 | 38 230 | 38 230 | 38 230 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 963 | 34 862 | 8 863 | 16 594 | 16 307 | 18 758 | 89 091 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 122 298 | 133 197 | 107 198 | 114 929 | 114 642 | 117 093 | 187 426 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 815 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 59 697 | 59 697 | 59 697 | 59 697 | 59 697 | 59 697 | 59 697 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 38 230 | 38 230 | 38 230 | 38 230 | 38 230 | 38 230 | 38 230 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 862 | 8 863 | 16 594 | 16 307 | 18 758 | 89 091 | 174 547 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 133 197 | 107 198 | 114 929 | 114 642 | 117 093 | 187 426 | 273 289 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 407 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 574 | 21 | 7 731 | 8 912 | 10 472 | 79 758 | 156 520 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 574 | 21 | 7 731 | 8 912 | 10 472 | 79 758 | 156 927 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 574 | 7 580 | 8 912 | 10 472 | 78 959 | 41 157 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 574 | 7 580 | 8 912 | 10 472 | 78 959 | 41 157 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 151 | 799 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 21 | 151 | 799 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 407 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 363 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 115 770 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 675 | 26 020 | 9 199 | 8 021 | 9 425 | 71 064 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 675 | 26 020 | 9 199 | 8 021 | 9 425 | 71 064 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 020 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 020 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 675 | 2 000 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 675 | 2 000 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 199 | 8 021 | 9 425 | 71 064 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 199 | 8 021 | 9 425 | 71 064 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 133 197 | 107 198 | 114 929 | 114 642 | 117 093 | 187 426 | 273 289 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 122 298 | 133 197 | 107 198 | 114 929 | 114 642 | 117 093 | 187 426 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 114 | 540 | 41 355 | 234 255 | 350 159 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 547 646 | 595 206 | 555 312 | 872 600 | 550 187 | 1 105 193 | 1 089 843 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 540 840 | 427 259 | 537 108 | 837 277 | 519 136 | 1 073 407 | 1 053 098 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 34 | 17 | 17 | 17 | 2 190 | 5 525 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 806 | 167 913 | 18 187 | 35 306 | 31 034 | 29 596 | 31 220 |
| Платежи – всего за отчетный год | 490 532 | 639 789 | 554 772 | 831 245 | 574 261 | 870 938 | 739 684 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 336 632 | 475 867 | 367 206 | 609 963 | 339 453 | 618 427 | 471 488 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 225 | 91 212 | 88 362 | 97 423 | 105 825 | 120 370 | 176 811 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 506 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 471 | 1 764 | 7 988 | 3 700 | 6 979 | 35 097 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 67 204 | 72 204 | 97 440 | 115 871 | 125 283 | 125 162 | 56 288 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 | 77 751 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 99 | 2 011 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 75 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 240 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 199 | 320 284 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 54 199 | 11 784 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 308 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 420 | 7 199 | 8 021 | 29 426 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 420 | 7 199 | 8 021 | 29 426 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 694 | 540 | 34 156 | 180 155 | 78 200 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 794,3 млн ₽ | 211,3 млн ₽ | 254,9 млн ₽ | 126,7 млн ₽ | 876,6 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -26,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 41,2 млн ₽ |
| Активы | 367,4 млн ₽ | 627,9 млн ₽ | 1,21 млрд ₽ | 1,55 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 107,2 млн ₽ | 114,9 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | 117,1 млн ₽ | 187,4 млн ₽ | 273,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -73,4 % | +20,6 % | -50,3 % | +591,9 % | +15,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,57 | 0,48 | 0,17 | 0,46 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 0,14 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,18 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 2,43 | 4,46 | 9,59 | 12,26 | 8,55 | 5,52 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 7,5 % | 8,6 % | 13,1 % | 10,6 % | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | -3,3 % | 3,6 % | 3,5 % | 8,3 % | 9,0 % | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,1 % | 1,2 % | 0,7 % | 0,7 % | 4,4 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -24,3 % | 6,6 % | 7,8 % | 8,9 % | 42,1 % | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,16 | 0,34 | 0,21 | 0,08 | 0,49 | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | 433 дн. | 639 дн. | 557 дн. | 213 дн. | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 346 дн. | 739 дн. | 3 401 дн. | 409 дн. | 283 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 108 дн. | 881 дн. | 1 617 дн. | 4 663 дн. | 739 дн. | 564 дн. |
| Финансовый цикл | -7 дн. | -102 дн. | -240 дн. | -704 дн. | -117 дн. | -159 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,06 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,20 | 0,66 | 0,44 | 0,31 | 0,73 | 1,07 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.