Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТО-ВОСТОК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТО-ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 304 | 112 540 | 88 417 | 79 674 | 112 290 | 176 609 | 315 123 | 526 707 | 593 892 | 736 473 | 1 231 881 | 964 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 915 | 4 136 | 4 314 | 3 242 | 6 446 | 13 331 | 129 172 | 165 561 | 174 926 | 222 628 | 242 942 | 263 398 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 21 | 170 | 7 847 | 10 564 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 055 | 4 552 | 8 604 | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 683 | 3 850 | 4 029 | 3 124 | 4 288 | 11 462 | 12 683 | 98 594 | 104 494 | 137 633 | 154 665 | 174 817 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 041 | 1 753 | 1 405 | 2 955 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 232 | 273 | 273 | 108 | 108 | 108 | 116 393 | 62 631 | 62 623 | 62 623 | 62 623 | 62 623 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 90 | 1 874 | 3 236 | 6 018 | 10 652 | 7 422 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 625 | 7 155 | 7 972 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 389 | 108 404 | 84 103 | 76 432 | 105 844 | 163 278 | 185 951 | 361 146 | 418 966 | 513 845 | 988 939 | 700 837 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 928 | 42 598 | 33 187 | 30 528 | 65 015 | 96 445 | 118 830 | 264 930 | 284 883 | 382 784 | 592 789 | 504 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 247 | 2 865 | 1 393 | 975 | 590 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 051 | 49 170 | 39 946 | 37 105 | 31 425 | 56 829 | 56 515 | 73 202 | 94 626 | 114 332 | 271 230 | 83 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 935 | 1 935 | 600 | 12 288 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 410 | 8 521 | 4 805 | 4 237 | 4 578 | 3 901 | 1 937 | 1 439 | 18 435 | 6 958 | 122 743 | 98 491 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 180 | 4 230 | 4 562 | 4 826 | 6 103 | 8 422 | 18 710 | 19 629 | 8 796 | 987 | 1 477 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 865 | 143 304 | 112 540 | 88 417 | 79 674 | 112 290 | 176 609 | 322 730 | 531 799 | 593 892 | 729 661 | 1 228 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 371 | 4 915 | 4 136 | 4 314 | 3 242 | 6 446 | 13 331 | 145 943 | 170 653 | 174 926 | 215 816 | 242 942 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | 21 | 2 258 | 7 847 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 055 | 4 552 | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 154 | 4 683 | 3 850 | 4 029 | 3 124 | 4 288 | 11 462 | 79 861 | 103 686 | 104 494 | 137 633 | 154 665 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 041 | 1 753 | 1 701 | 1 405 | 2 955 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 217 | 218 | 273 | 273 | 108 | 108 | 108 | 62 631 | 62 631 | 62 623 | 62 623 | 62 623 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 746 | 1 874 | 3 236 | 6 092 | 10 652 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 255 | 7 155 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 494 | 138 389 | 108 404 | 84 103 | 76 432 | 105 844 | 163 278 | 176 787 | 361 146 | 418 966 | 513 845 | 985 291 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 677 | 72 928 | 42 598 | 33 187 | 30 528 | 65 015 | 96 445 | 122 450 | 264 930 | 284 883 | 382 784 | 592 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 865 | 1 393 | 975 | 590 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 827 | 49 934 | 49 170 | 39 945 | 37 105 | 31 425 | 56 829 | 41 892 | 73 202 | 94 626 | 114 332 | 267 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 935 | 1 935 | 600 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 990 | 6 410 | 8 521 | 4 806 | 4 237 | 4 578 | 3 901 | 2 060 | 1 439 | 18 435 | 6 958 | 122 743 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 117 | 6 180 | 4 230 | 4 562 | 4 826 | 6 103 | 10 385 | 18 710 | 19 629 | 8 796 | 696 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 304 | 112 540 | 88 417 | 79 674 | 112 290 | 176 609 | 315 123 | 526 707 | 593 892 | 736 473 | 1 231 881 | 964 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 851 | 63 589 | 63 816 | 56 994 | 70 538 | 88 905 | 102 471 | 130 992 | 325 261 | 435 040 | 734 059 | 750 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 569 | 63 796 | 56 974 | 70 518 | 88 885 | 102 451 | 130 972 | 325 241 | 435 020 | 734 039 | 750 624 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 105 437 | 68 232 | 41 521 | 7 836 | 11 700 | 12 830 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 500 | 37 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 130 | 496 | 732 | 4 021 | 7 836 | 11 700 | 12 830 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 104 941 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 453 | 48 951 | 24 601 | 22 680 | 41 752 | 87 574 | 107 215 | 327 483 | 227 110 | 293 597 | 486 122 | 200 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 7 869 | 60 423 | 312 | 5 097 | 514 | 45 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 438 | 48 108 | 19 614 | 21 757 | 40 905 | 84 768 | 98 401 | 251 063 | 215 051 | 267 662 | 465 863 | 188 668 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 020 | 2 910 | 1 580 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 479 | 9 917 | 10 716 | 14 808 | 12 048 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 843 | 987 | 923 | 847 | 2 806 | 945 | 5 498 | 1 830 | 7 212 | 3 357 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 865 | 143 304 | 112 540 | 88 417 | 79 674 | 112 290 | 176 609 | 322 730 | 531 799 | 593 892 | 729 661 | 1 228 233 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 823 | 60 851 | 63 589 | 63 816 | 56 994 | 70 538 | 88 905 | 130 411 | 136 084 | 325 261 | 429 531 | 734 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 831 | 63 569 | 63 796 | 56 974 | 70 518 | 88 885 | 130 391 | 136 064 | 325 241 | 429 511 | 734 039 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 86 505 | 68 232 | 41 521 | 6 533 | 11 700 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 500 | 37 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 130 | 567 | 732 | 4 021 | 6 533 | 11 700 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 85 938 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 042 | 82 453 | 48 951 | 24 601 | 22 680 | 41 752 | 87 574 | 105 814 | 327 483 | 227 110 | 293 597 | 482 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 10 026 | 60 423 | 312 | 5 097 | 514 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 355 | 82 438 | 48 108 | 19 614 | 21 757 | 40 905 | 84 768 | 86 874 | 251 063 | 215 051 | 267 662 | 465 572 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 020 | 2 910 | 1 580 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 641 | 8 479 | 9 917 | 10 716 | 14 808 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 687 | 15 | 843 | 987 | 923 | 847 | 2 806 | 2 273 | 5 498 | 1 830 | 7 212 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 601 420 | 58 337 | 42 248 | 43 190 | 41 091 | 60 633 | 57 090 | 51 481 | 109 208 | 325 035 | 221 723 | 311 611 |
| Выручка за предыдущий год | 306 258 | 394 381 | 331 944 | 274 818 | 298 354 | 407 289 | 601 077 | 677 842 | 1 280 656 | 1 733 093 | 2 043 716 | 3 262 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 295 162 | 336 044 | 289 696 | 231 628 | 257 263 | 346 656 | 543 987 | 626 361 | 1 171 448 | 1 408 058 | 1 821 993 | 2 951 159 |
| Выручка за отчетный год | 394 381 | 331 944 | 274 818 | 298 354 | 407 289 | 601 077 | 752 953 | 1 280 656 | 1 733 093 | 2 043 716 | 3 262 770 | 2 220 851 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 248 | 43 190 | 41 091 | 60 633 | 57 090 | 65 734 | 109 208 | 325 035 | 221 723 | 311 611 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 638 | 1 292 | 20 386 | 10 543 | 4 370 | 29 692 | 211 713 | 88 045 | 100 993 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 281 | 710 | 378 | 441 | 442 | 1 626 | 4 540 | 7 662 | 5 094 | 23 610 | 34 156 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 329 | 41 188 | 42 616 | 39 806 | 46 105 | 59 738 | 74 976 | 105 660 | 128 584 | 187 008 | 68 142 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 369 178 | 289 696 | 231 628 | 257 263 | 346 656 | 543 987 | 687 219 | 1 171 448 | 1 408 058 | 1 821 993 | 2 951 159 | 2 460 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 203 | 5 638 | 1 292 | 20 386 | 10 543 | 29 692 | 211 713 | 88 045 | 100 993 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 974 | 1 281 | 710 | 378 | 441 | 442 | 4 527 | 4 540 | 7 662 | 5 094 | 23 610 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 160 | 35 329 | 41 188 | 42 616 | 39 806 | 46 105 | 57 925 | 74 976 | 105 660 | 128 584 | 187 008 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 756 | 3 741 | 370 | 17 746 | 25 053 | 23 708 | 11 242 | 246 510 | 160 530 | 434 732 | 27 166 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 623 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 2 | 4 360 | 91 | 32 | 4 270 | 43 680 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 70 | 493 | 12 925 | 9 279 | 3 482 | 5 165 | 5 001 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 031 | 4 881 | 6 132 | 2 592 | 4 421 | 20 599 | 42 700 | 30 194 | 69 319 | 106 658 | 394 504 | 349 298 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 725 | 7 401 | 7 054 | 7 441 | 7 065 | 6 091 | 27 229 | 35 719 | 25 334 | 30 723 | 59 870 | 18 366 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 965 | 25 509 | 3 741 | 370 | 17 746 | 25 053 | 10 050 | 11 242 | 246 510 | 160 530 | 434 732 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 623 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 4 | 2 | 6 012 | 91 | 32 | 4 270 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 | 11 286 | 12 925 | 9 279 | 3 482 | 5 165 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 377 | 6 026 | 4 881 | 6 132 | 2 592 | 4 421 | 20 599 | 90 324 | 30 194 | 69 319 | 106 658 | 363 368 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 588 | 5 725 | 7 401 | 7 054 | 7 441 | 7 065 | 6 091 | 64 029 | 35 719 | 25 334 | 30 723 | 28 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 557 | 20 347 | 2 738 | 227 | 14 923 | 19 746 | 7 740 | 3 455 | 196 073 | 128 170 | 347 919 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 328 | 5 162 | 1 000 | 143 | 2 823 | 5 177 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 162 | 1 000 | 143 | 2 823 | 5 177 | 4 845 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 477 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 90 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 497 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 347 | 2 738 | 227 | 14 923 | 19 746 | 18 580 | 3 455 | 196 073 | 128 170 | 347 919 | 16 585 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 347 | 2 738 | 227 | 14 923 | 19 746 | 18 580 | 3 455 | 196 073 | 128 170 | 347 919 | 16 585 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 347 | 2 738 | 227 | 14 923 | 19 746 | 7 740 | 3 455 | 196 073 | 128 170 | 347 919 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 130 868 | 68 606 | 207 195 | 19 268 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 343 444 | 1 779 234 | 2 109 943 | 3 690 982 | 2 631 334 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 300 657 | 1 712 703 | 2 007 166 | 3 132 544 | 2 115 931 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 832 | 2 493 | 2 833 | 1 960 | 2 612 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 955 | 64 038 | 99 944 | 556 478 | 512 791 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 356 141 | 1 648 366 | 2 041 337 | 3 483 787 | 2 612 066 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 138 353 | 1 394 733 | 1 570 749 | 2 473 462 | 1 553 233 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 133 235 | 149 141 | 178 777 | 242 304 | 257 560 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 139 | 9 887 | 3 697 | 4 748 | 2 613 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 590 | 38 014 | 50 641 | 75 249 | 35 627 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 824 | 56 591 | 237 473 | 688 024 | 763 033 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 424 | 6 399 | 14 005 | 1 871 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 333 | 1 567 | 3 493 | 1 000 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 800 | 10 400 | 600 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 91 | 32 | 112 | 271 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 967 | 18 987 | 35 240 | 56 942 | 45 365 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 029 | 18 987 | 30 440 | 45 942 | 33 077 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 48 464 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 474 | 4 800 | 11 000 | 12 288 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 115 057 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 346 820 | 1 234 577 | 1 318 004 | 810 210 | 259 822 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 346 820 | 1 234 577 | 1 318 004 | 810 210 | 259 822 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 231 763 | 1 331 904 | 1 368 895 | 858 601 | 259 822 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 011 | 7 759 | 18 391 | 43 391 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 229 752 | 1 324 145 | 1 350 504 | 815 210 | 259 822 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 978 | 115 867 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ | 3,26 млрд ₽ | 2,22 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 196,1 млн ₽ | 128,2 млн ₽ | 347,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | ||
| Активы | 526,7 млн ₽ | 593,9 млн ₽ | 736,5 млн ₽ | 1,23 млрд ₽ | 964,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 131,0 млн ₽ | 325,3 млн ₽ | 435,0 млн ₽ | 734,1 млн ₽ | 750,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +35,3 % | +17,9 % | +59,6 % | -31,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,84 | 1,75 | 2,03 | 3,49 | 1,80 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,50 | 0,41 | 0,81 | 0,97 | 0,88 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,25 | 0,55 | 0,41 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,55 | 0,59 | 0,60 | 0,78 | 0,42 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 3,02 | 0,83 | 0,69 | 0,68 | 0,28 | 0,86 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 12,2 % | 4,3 % | 3,1 % | -15,4 % | 2,5 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 11,3 % | 6,3 % | 10,7 % | 0,7 % | 1,2 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 33,0 % | 17,4 % | 28,2 % | 1,7 % | 0,6 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | 60,3 % | 29,5 % | 47,4 % | 2,2 % | 3,3 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 2,43 | 2,92 | 2,78 | 2,65 | 2,30 | 1,07 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 20 дн. | 20 дн. | 30 дн. | 14 дн. | 67 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 74 дн. | 77 дн. | 73 дн. | 75 дн. | 96 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. | 56 дн. | 54 дн. | 58 дн. | 28 дн. | 94 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | 25 дн. | 38 дн. | 43 дн. | 46 дн. | 61 дн. | 73 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,46 | 0,43 | 0,51 | 0,71 | 0,49 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,72 | 7,97 | 6,87 | 8,54 | 9,82 | 3,04 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.20 (компаний: 128).