Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ", Челябинск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 114 798 | 913 760 | 685 088 | 643 135 | 552 060 | 498 258 | 471 350 | 223 616 | 60 042 | 41 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 222 840 | 139 844 | 129 997 | 133 775 | 166 890 | 153 089 | 145 006 | 177 741 | 25 343 | 24 916 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 106 | 108 | 49 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 89 | 606 | 376 | 64 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 146 598 | 72 677 | 62 272 | 66 006 | 67 317 | 56 134 | 47 258 | 25 989 | 25 343 | 24 916 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 69 214 | 59 949 | 51 148 | 36 393 | 19 189 | 10 562 | 6 449 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 336 | 5 336 | 109 | 109 | 1 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 497 | 1 168 | 16 043 | 31 312 | 80 275 | 86 392 | 91 298 | 151 752 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 891 958 | 773 916 | 555 091 | 509 360 | 385 170 | 345 169 | 326 344 | 45 875 | 34 699 | 16 633 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 468 | 15 936 | 12 987 | 114 033 | 80 103 | 128 167 | 163 580 | 4 | 17 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 760 851 | 673 430 | 457 068 | 363 511 | 268 642 | 188 724 | 143 165 | 36 691 | 31 170 | 12 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 104 292 | 79 266 | 63 816 | 29 685 | 34 578 | 27 146 | 4 812 | 1 026 | 1 026 | 1 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 341 | 5 284 | 21 220 | 2 131 | 1 847 | 1 132 | 14 787 | 8 158 | 2 499 | 3 199 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 835 559 | 933 469 | 696 101 | 685 088 | 624 347 | 528 916 | 498 258 | 247 403 | 223 616 | 37 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 759 | 222 840 | 139 844 | 129 997 | 133 775 | 166 890 | 153 089 | 172 204 | 177 741 | 25 343 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 106 | 106 | 108 | 49 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 89 | 606 | 376 | 64 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 079 | 146 598 | 72 677 | 62 272 | 66 006 | 67 317 | 56 134 | 27 903 | 25 989 | 25 343 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 263 | 69 214 | 59 949 | 51 148 | 36 393 | 19 189 | 10 562 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 336 | 5 336 | 5 336 | 109 | 109 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 975 | 1 497 | 1 168 | 16 043 | 31 312 | 80 275 | 86 392 | 144 301 | 151 752 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 780 800 | 710 629 | 556 257 | 555 091 | 490 572 | 362 026 | 345 169 | 75 199 | 45 875 | 12 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 024 | 14 468 | 15 936 | 12 987 | 114 033 | 80 103 | 128 167 | 1 568 | 4 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 660 817 | 579 522 | 455 771 | 457 068 | 344 723 | 245 498 | 188 724 | 62 392 | 36 691 | 8 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 107 487 | 104 292 | 79 266 | 63 816 | 29 685 | 34 578 | 27 146 | 2 184 | 1 026 | 1 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 12 341 | 5 284 | 21 220 | 2 131 | 1 847 | 1 132 | 9 055 | 8 158 | 2 499 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 326 | 7 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 114 798 | 913 760 | 685 088 | 643 135 | 552 060 | 498 258 | 471 350 | 223 616 | 60 042 | 41 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 577 908 | 406 949 | 197 960 | 194 094 | 137 155 | 103 099 | 75 893 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 517 908 | 346 949 | 137 960 | 134 094 | 77 155 | 43 099 | 15 893 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 368 039 | 374 984 | 381 780 | 363 560 | 345 387 | 330 073 | 336 485 | 375 286 | 398 323 | 329 985 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 374 863 | 381 705 | 363 547 | 345 387 | 330 073 | 336 467 | 375 286 | 398 323 | 329 985 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 368 021 | 121 | 75 | 13 | 18 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 851 | 131 827 | 105 348 | 85 481 | 69 518 | 65 086 | 58 972 | 23 183 | 16 785 | 84 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 785 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 168 851 | 131 827 | 104 456 | 84 643 | 68 155 | 64 039 | 57 963 | 23 122 | 16 779 | 1 735 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 892 | 838 | 1 363 | 1 047 | 1 009 | 61 | 6 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 835 559 | 933 469 | 696 101 | 685 088 | 624 347 | 528 916 | 498 258 | 247 403 | 223 616 | 37 876 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 336 549 | 394 479 | 189 290 | 197 960 | 175 306 | 114 011 | 103 099 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 276 549 | 334 479 | 129 290 | 137 960 | 115 306 | 54 011 | 43 099 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 361 179 | 368 039 | 374 984 | 381 780 | 363 560 | 345 387 | 330 073 | 356 328 | 375 286 | 329 985 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 368 021 | 374 863 | 381 705 | 363 547 | 345 387 | 330 073 | 356 328 | 375 286 | 329 985 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 361 179 | 18 | 121 | 75 | 13 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 831 | 170 951 | 131 827 | 105 348 | 85 481 | 69 518 | 65 086 | 34 534 | 23 183 | 68 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 338 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 693 | 170 951 | 131 827 | 104 456 | 84 643 | 68 155 | 64 039 | 33 994 | 23 122 | 412 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 857 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 892 | 838 | 1 363 | 1 047 | 540 | 61 | 6 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 281 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 021 | 17 391 | 24 154 | 61 875 | 51 243 | 27 883 | 10 881 | 939 | 1 434 | |
| Выручка за предыдущий год | 202 280 | 45 321 | 44 408 | 87 535 | 83 147 | 67 105 | 35 610 | 17 842 | 2 780 | 1 434 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 259 | 27 930 | 20 254 | 25 660 | 31 904 | 39 222 | 24 729 | 42 975 | 1 841 | |
| Выручка за отчетный год | 45 321 | 44 408 | 87 535 | 83 147 | 67 105 | 35 610 | 42 861 | 2 780 | 1 434 | 1 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 391 | 24 154 | 61 875 | 51 243 | 27 883 | 10 881 | 939 | 1 434 | 1 146 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 150 | 87 668 | 63 149 | 67 702 | 58 933 | 36 131 | 133 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 595 | 10 348 | 4 243 | 2 522 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 930 | 20 254 | 25 660 | 31 904 | 39 222 | 24 729 | 50 162 | 1 841 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 850 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 171 | 75 150 | 87 668 | 63 149 | 67 702 | 58 933 | 36 131 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 434 | 10 348 | 4 243 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 192 | 21 027 | 3 465 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 102 | 8 057 | 8 138 | 5 813 | 5 018 | 3 413 | 1 989 | 450 | 100 | 58 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 842 | 6 842 | 6 842 | 6 924 | 6 840 | 6 687 | 6 393 | 18 958 | 35 068 | 14 447 |
| Прочие доходы за отчетный год | 243 919 | 150 551 | 26 167 | 12 669 | 15 549 | 49 598 | 29 193 | 9 175 | 9 403 | 54 |
| Прочие расходы за отчетный год | 173 228 | 67 225 | 22 724 | 5 274 | 21 988 | 32 738 | 21 616 | 19 454 | 86 | 2 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 296 | 14 192 | 21 027 | 3 465 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 981 | 8 102 | 8 057 | 8 138 | 5 813 | 5 018 | 3 413 | 953 | 450 | 100 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 842 | 6 842 | 6 842 | 6 842 | 6 924 | 6 840 | 6 687 | 13 467 | 18 958 | 35 068 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 047 | 243 919 | 150 551 | 26 167 | 12 669 | 15 549 | 49 598 | 15 644 | 9 175 | 9 403 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 740 | 173 228 | 67 225 | 22 724 | 5 274 | 21 988 | 32 738 | 172 374 | 19 454 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 366 | 9 899 | 17 420 | 17 218 | 5 148 | 9 657 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 698 | 4 797 | 2 551 | 39 265 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 103 | 13 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 869 | 522 | 14 875 | 15 269 | 48 964 | 6 116 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 7 101 | 624 | 1 168 | 9 | 34 607 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 797 | 2 551 | 7 451 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 455 | 1 222 | 15 613 | 13 296 | 41 115 | 3 783 | 716 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 170 | 1 455 | 1 222 | 15 613 | 13 296 | 41 115 | 3 783 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 432 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 522 | 14 875 | 15 269 | 48 964 | 6 116 | 4 906 | ||||
| Прочее за отчетный год | 624 | 1 168 | 9 | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 986 | 17 420 | 17 218 | 5 148 | 9 657 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 899 | 17 420 | 17 218 | 5 148 | 9 657 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 87 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 366 | 9 986 | 17 420 | 17 218 | 5 148 | 9 657 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 87 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 549 | 334 479 | 129 290 | 137 960 | 115 306 | 54 011 | 43 099 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 336 549 | 394 479 | 189 290 | 197 960 | 175 306 | 114 011 | 103 099 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 517 908 | 346 949 | 137 960 | 134 094 | 77 155 | 43 099 | 15 893 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 577 908 | 406 949 | 197 960 | 194 094 | 137 155 | 103 099 | 75 893 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 042 | 17 420 | 17 380 | 5 695 | 9 657 | 1 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 244 042 | 17 420 | 17 380 | 5 695 | 9 657 | 1 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 986 | 17 420 | 17 218 | 5 148 | 9 657 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 986 | 17 420 | 17 218 | 5 148 | 9 657 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 056 | 162 | 1 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 234 056 | 162 | 1 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 683 | 4 951 | 8 710 | 9 561 | 47 808 | 10 912 | 27 206 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 683 | 4 951 | 8 710 | 9 561 | 47 808 | 10 912 | 27 206 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 553 | 15 969 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 553 | 15 969 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | 45 230 | 519 | 11 237 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 368 | 45 230 | 519 | 11 237 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 683 | 4 951 | 8 710 | 9 193 | 2 578 | 4 840 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 683 | 4 951 | 8 710 | 9 193 | 2 578 | 4 840 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 577 908 | 406 949 | 197 960 | 194 094 | 137 155 | 103 099 | 75 893 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 337 405 | 394 479 | 189 290 | 197 960 | 175 306 | 114 011 | 103 099 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 382 | 24 591 | 11 678 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 111 | 150 111 | 115 411 | 300 789 | 224 784 | 123 504 | 87 301 | 23 083 | 9 427 | 2 467 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 796 | 29 376 | 89 919 | 257 377 | 205 188 | 91 536 | 62 192 | 12 142 | 2 704 | 1 764 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 25 143 | 5 844 | 11 363 | 8 152 | 6 924 | 10 728 | 10 015 | 7 838 | 531 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 14 044 | 7 500 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 128 | 107 391 | 14 129 | 35 260 | 12 672 | 1 458 | 15 094 | 2 535 | 2 471 | 703 |
| Платежи – всего за отчетный год | 169 729 | 240 741 | 163 689 | 301 458 | 200 193 | 111 826 | 96 385 | 25 770 | 24 346 | 2 969 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 119 076 | 90 614 | 86 194 | 246 305 | 143 830 | 72 621 | 60 677 | 2 674 | 892 | 939 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 877 | 20 978 | 18 434 | 19 609 | 22 496 | 27 142 | 16 727 | 5 693 | 1 598 | 1 278 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 690 | 12 000 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 508 | 36 404 | 98 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 268 | 92 745 | 59 061 | 35 544 | 33 769 | 1 961 | 18 981 | 1 632 | 243 | 752 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 628 | 21 263 | 12 655 | 9 403 | 11 057 | 5 939 | 1 790 | 9 260 | 21 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 628 | 22 476 | 12 655 | 9 403 | 14 537 | 5 939 | 1 790 | 9 260 | 21 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 090 | 9 260 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 042 | 22 476 | 9 414 | 6 973 | 12 209 | 5 939 | 700 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 586 | 3 241 | 2 430 | 2 328 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 970 | 1 213 | 3 480 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 970 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 480 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 213 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 789 | 72 945 | 42 951 | 16 800 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 472 | 111 895 | 78 079 | 381 918 | 218 800 | 148 100 | 65 900 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 472 | 111 895 | 78 079 | 381 918 | 218 800 | 148 100 | 65 900 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 683 | 38 950 | 35 128 | 412 993 | 253 078 | 171 550 | 49 100 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 683 | 4 950 | 5 228 | 9 193 | 2 578 | 4 840 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 25 000 | 15 310 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 000 | 34 000 | 29 900 | 378 800 | 225 500 | 49 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 201 | 15 936 | 13 655 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -31,4 млн ₽ | -180,2 млн ₽ | -18,0 млн ₽ | ||
| Активы | 223,6 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -174,9 млн ₽ | -355,1 млн ₽ | -373,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -48,4 % | -20,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 2,07 | 0,20 | 2,69 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 2,07 | 0,20 | 0,91 ▼ | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,21 | 0,05 | 0,09 ▼ | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,78 | -5,91 | -8,98 | 0,67 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,31 | 0,71 |
| Рентабельность продаж | -338,5 % | -195,9 % | -120,1 % | 7,4 % ▼ | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | -1 129,3 % | -12 567,1 % | -1 567,9 % | 6,3 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,0 % | -300,1 % | -43,2 % | 1,6 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 5,1 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,41 ▼ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 817 дн. | 7 934 дн. | 3 947 дн. | 72 дн. ▼ | 98 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 257 дн. | 320 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 584 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | 233 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,52 | -4,08 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,37 | -24,66 | -43,83 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -898 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 567,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 01.13.31 (компаний: 2673).