Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСНАБСБЫТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСНАБСБЫТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 618 865 | 644 060 | 306 802 | 303 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 395 786 | 288 630 | 279 996 | 272 884 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 325 946 | 197 677 | 189 852 | 183 132 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 69 840 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 90 945 | 69 285 | 68 873 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 20 859 | 20 879 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 223 079 | 355 430 | 26 806 | 30 752 |
| Запасы на конец отчетного года | 409 358 | 282 540 | 14 264 | 14 220 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 564 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 813 656 | 34 499 | 12 534 | 16 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 056 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 2 771 | 8 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 614 438 | 1 618 865 | 644 060 | 306 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 672 332 | 395 786 | 288 630 | 279 996 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 672 174 | 325 946 | 325 946 | 189 852 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 158 | 148 | 148 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 69 692 | 90 945 | 69 285 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 20 859 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 942 106 | 1 223 079 | 355 430 | 26 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 389 925 | 409 358 | 282 540 | 14 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 164 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 551 203 | 411 462 | 34 499 | 12 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 291 647 | 1 056 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 978 | 65 | 2 771 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 383 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 618 865 | 644 060 | 306 802 | 303 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 526 | 526 | 526 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 | 125 | 125 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 132 | 67 688 | 1 288 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 132 | 68 424 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 288 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 174 519 | 1 311 793 | 1 163 749 | 1 156 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 126 776 | 722 802 | 1 163 731 | 1 156 864 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 588 991 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 743 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 614 438 | 1 618 865 | 644 059 | 306 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 526 | 526 | 526 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 | 125 | 125 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 776 603 | 6 586 | 67 687 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 776 603 | 41 718 | 68 424 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 872 366 | 2 203 065 | 1 311 793 | 1 163 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 837 949 | 2 155 322 | 722 802 | 1 163 748 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 47 743 | 588 991 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 417 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 340 006 | 64 502 | 10 783 | 176 |
| Выручка за предыдущий год | 747 822 | 802 726 | 373 910 | 2 374 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 592 184 | 738 224 | 363 127 | 2 198 |
| Выручка за отчетный год | 802 726 | 373 910 | 2 374 | 3 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 783 | 176 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 887 | 62 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 120 | 656 | 704 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 789 173 | 363 127 | 2 198 | 6 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 553 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 209 | 17 887 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 740 | 3 120 | 656 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 634 693 | 4 128 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 019 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 998 866 | 123 497 | 140 577 | 20 162 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 566 808 | 238 629 | 235 371 | 12 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 355 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 774 | 2 | 2 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 077 | 69 019 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 755 | 965 514 | 123 497 | 140 577 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 523 | 1 566 808 | 238 629 | 235 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 156 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 637 | 9 915 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 41 718 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 69 692 | 90 945 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 775 | 127 | 2 418 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 284 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 41 331 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 41 331 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 737 | 50 | 1 771 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 90 945 | |||
| Прочее за отчетный год | 127 | 2 418 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 945 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 945 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 526 | 526 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 125 | 125 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 526 | 526 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 125 | 125 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 945 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 945 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 945 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 945 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 636 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 144 636 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 636 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 144 636 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 371 046 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 404 873 | 632 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 373 910 | 631 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 963 | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 827 | 635 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 051 | 635 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 728 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 048 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 016 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 333 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 333 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 317 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 317 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 777 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 777 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 371 285 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 802,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -639,7 млн ₽ | -35,3 млн ₽ | -120,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 1,62 млрд ₽ | 644,1 млн ₽ | 306,8 млн ₽ | 303,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -590,8 млн ₽ | -735,4 млн ₽ | — | -854,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,27 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,36 | -1,14 | — | -2,81 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -79,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,5 % | -5,5 % | -39,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,50 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 370 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 189 дн. | 284 дн. | 2 369 дн. | 772 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 984 дн. | 727 дн. | 193 249 дн. | 62 836 дн. |
| Финансовый цикл | -424 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,78 | -2,69 | — | -36,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -15,33 | — | -34,19 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -281 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.