Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙВЕРМИКУЛИТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙВЕРМИКУЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 725 | 30 093 | 53 041 | 48 034 | 35 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 795 | 2 655 | 5 670 | 4 590 | 5 820 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 795 | 2 655 | 5 670 | 4 590 | 5 820 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 930 | 27 438 | 47 371 | 43 444 | 29 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 417 | 8 228 | 9 693 | 11 310 | 8 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 537 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 947 | 17 486 | 37 498 | 29 949 | 21 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 444 | 564 | 36 | 77 | 69 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | 160 | 144 | 571 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 992 | 23 725 | 30 093 | 53 041 | 48 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 681 | 3 795 | 2 655 | 5 670 | 4 590 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 681 | 3 795 | 2 655 | 5 670 | 4 590 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 311 | 19 930 | 27 438 | 47 371 | 43 444 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 233 | 5 417 | 8 228 | 9 693 | 11 310 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 390 | 12 947 | 17 487 | 37 498 | 32 057 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 688 | 1 444 | 564 | 36 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 122 | 160 | 144 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 725 | 30 093 | 53 041 | 48 034 | 35 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 869 | 11 967 | 22 132 | 27 075 | 28 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 859 | 11 957 | 22 122 | 27 065 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 625 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 625 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 856 | 18 126 | 30 909 | 20 959 | 5 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 13 274 | 6 838 | 3 405 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 845 | 18 126 | 17 635 | 14 121 | 1 737 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 992 | 23 725 | 30 093 | 53 042 | 48 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 441 | 2 869 | 11 967 | 22 132 | 27 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 431 | 2 859 | 11 957 | 22 122 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 551 | 20 856 | 18 126 | 30 909 | 20 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 13 274 | 6 838 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 551 | 20 845 | 18 126 | 17 635 | 14 121 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 499 | 3 867 | 41 841 | 32 820 | 3 456 |
| Выручка за предыдущий год | 17 532 | 40 556 | 108 995 | 53 039 | 56 983 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 033 | 36 689 | 67 154 | 20 219 | 53 527 |
| Выручка за отчетный год | 40 556 | 108 995 | 53 039 | 56 983 | 101 228 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 867 | 41 841 | 32 820 | 27 382 | 17 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 896 | 12 453 | 12 816 | 3 456 | 17 079 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 896 | 29 388 | 20 004 | 23 926 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 689 | 67 154 | 20 219 | 29 601 | 84 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 499 | 896 | 12 453 | 12 816 | 3 456 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 73 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 898 | 29 388 | 20 004 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 994 | 12 782 | 12 742 | 10 065 | 14 145 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 421 | 236 | 74 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 44 | 190 | 170 | 348 |
| Прочие доходы за отчетный год | 406 | 2 768 | 18 904 | 221 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 307 | 48 | 2 888 | 12 199 | 2 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 339 | 994 | 12 782 | 12 742 | 10 065 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 421 | 236 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 44 | 190 | 170 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 009 | 406 | 2 768 | 18 978 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 169 | 307 | 48 | 2 888 | 12 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 057 | 795 | 10 199 | 10 165 | 7 993 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 282 | 199 | 2 556 | 2 549 | 2 072 |
| Прочее за предыдущий год | 27 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 2 556 | 2 549 | 2 013 | 2 825 |
| Прочее за отчетный год | 27 | 28 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 795 | 10 199 | 10 165 | 7 993 | 11 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 795 | 10 199 | 10 165 | 7 993 | 11 320 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 057 | 795 | 10 199 | 10 165 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 957 | 22 122 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 967 | 22 132 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 122 | 27 065 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 132 | 27 075 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 166 | 7 993 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 166 | 7 993 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 166 | 7 993 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 166 | 7 993 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 050 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 050 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 050 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 050 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 132 | 27 075 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 967 | 22 132 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 431 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 574 | 108 719 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 521 | 103 516 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 | 5 203 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 063 | 90 288 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 219 | 86 164 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 480 | 1 563 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 364 | 2 561 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 150 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 150 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 450 | 9 300 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 450 | 9 300 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 450 | 9 300 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 581 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 40,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 795 тыс. ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Активы | — | 35,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 28,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 5,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 4,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 31,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 39,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.