Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРАКТИВ ПЛЮС», Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРАКТИВ ПЛЮС»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 777 | 64 303 | 85 848 | 36 502 | 44 022 | 3 850 | 1 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 108 | 1 214 | 2 105 | 1 550 | 469 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 819 | 548 | 1 439 | 884 | 157 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 289 | 666 | 666 | 666 | 312 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 669 | 63 089 | 83 743 | 34 952 | 43 553 | 3 850 | 1 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 477 | 15 | 19 | 19 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 328 | 62 236 | 80 297 | 9 656 | 36 058 | 3 831 | 1 867 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 500 | 3 152 | 23 197 | 7 357 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 765 | 312 | 253 | 2 067 | 101 | 19 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 26 | 22 | 13 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 828 | 58 777 | 64 303 | 85 848 | 36 502 | 19 422 | 3 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 986 | 7 108 | 1 214 | 2 105 | 1 550 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 949 | 1 819 | 548 | 1 439 | 884 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 037 | 5 289 | 666 | 666 | 666 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 842 | 51 669 | 63 089 | 83 743 | 34 952 | 19 422 | 3 850 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 1 477 | 15 | 19 | 19 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 757 | 49 328 | 62 236 | 80 297 | 9 656 | 12 046 | 3 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 500 | 3 152 | 23 197 | 7 357 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 765 | 312 | 253 | 2 067 | 19 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 49 | 26 | 22 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 777 | 64 303 | 85 848 | 36 502 | 44 022 | 3 850 | 1 873 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 102 | 21 791 | 54 568 | 116 650 | 36 254 | 33 147 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 102 | 21 791 | 54 568 | 116 650 | 36 254 | 33 147 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 487 | 109 209 | 137 881 | 135 916 | 256 534 | 124 099 | 132 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 891 | 79 402 | 78 101 | 56 005 | 169 541 | 123 079 | 128 286 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 596 | 29 807 | 59 780 | 79 911 | 86 993 | 1 020 | 4 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 828 | 58 777 | 64 303 | 85 848 | 36 502 | 19 422 | 3 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 319 | 95 102 | 21 791 | 54 568 | 116 650 | 62 163 | 36 254 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 319 | 95 102 | 21 791 | 54 568 | 116 650 | 62 163 | 36 254 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 871 | 13 487 | 109 209 | 137 881 | 135 916 | 130 942 | 124 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 113 | 891 | 79 402 | 78 101 | 56 005 | 129 480 | 123 079 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 758 | 12 596 | 29 807 | 59 780 | 79 911 | 1 462 | 1 020 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 812 | 24 836 | 38 497 | 27 441 | 23 961 | ||
| Выручка за предыдущий год | 44 712 | 57 350 | 63 544 | 65 869 | 54 709 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 900 | 32 514 | 25 047 | 38 428 | 30 748 | 17 | |
| Выручка за отчетный год | 57 350 | 63 544 | 65 869 | 54 709 | 36 132 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 836 | 38 497 | 27 441 | 23 961 | 21 292 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 276 | 45 338 | 54 038 | 45 621 | 31 649 | 132 | 142 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 514 | 25 047 | 38 428 | 30 748 | 14 840 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 888 | 59 276 | 45 338 | 54 038 | 45 621 | 43 | 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 030 | 17 632 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 668 | 20 | 668 | 1 215 | 2 039 | 1 125 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 406 | 2 002 | 11 672 | 12 084 | 12 246 | 10 148 | 7 056 |
| Прочие доходы за отчетный год | 215 | 60 | 2 | 716 | 25 594 | 43 405 | 1 305 |
| Прочие расходы за отчетный год | 882 | 5 716 | 1 504 | 76 819 | 1 000 | 16 618 | 1 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 883 | 17 632 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 103 | 668 | 20 | 668 | 1 215 | 3 382 | 1 125 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 406 | 2 002 | 11 672 | 12 084 | 11 627 | 10 148 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 112 | 215 | 60 | 2 | 716 | 22 892 | 43 405 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 946 | 882 | 5 716 | 1 504 | 76 819 | 704 | 16 618 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 810 | 17 180 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 596 | 597 | 666 | 767 | 658 | ||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 8 | 49 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 597 | 666 | 767 | 658 | 453 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 | 49 | 34 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 552 | 17 180 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 552 | 17 180 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 810 | 17 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,5 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -15,2 млн ₽ | -39,9 млн ₽ | -109,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | ||
| Активы | 64,3 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -66,7 млн ₽ | -106,6 млн ₽ | -216,1 млн ₽ | -212,5 млн ₽ | -156,5 млн ₽ | -163,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,7 % | -16,9 % | -34,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,61 | 0,26 | 0,17 | 0,03 | 0,01 | 2,86 ▼ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,61 | 0,26 | 0,17 | 0,03 | 0,01 | 2,55 ▼ | 2,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,19 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,78 ▼ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | -1,04 | -1,24 | -5,92 | -4,83 | -40,65 | -87,45 | 0,57 ▼ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 2,03 |
| Рентабельность продаж | -10,8 % | -40,4 % | -39,6 % | -28,7 % | — | — | 6,9 % | 23,5 % |
| Чистая рентабельность | -23,9 % | -60,6 % | -200,1 % | 9,8 % | — | — | 9,3 % | 11,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,6 % | -46,5 % | -299,9 % | 8,1 % | 446,2 % | -388,9 % | 0,0 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 1,4 % | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,99 | 0,77 | 1,50 | 0,82 | — | — | 0,06 | 0,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 357 дн. | 445 дн. | 64 дн. | 364 дн. | — | — | 384 дн. | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | — | — | 3 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 745 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 720).