Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТОР", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 251 | 4 748 | 5 719 | 3 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 244 | 4 748 | 5 719 | 3 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 137 | 4 513 | 5 508 | 2 711 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 235 | 211 | 268 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 030 | 5 121 | 4 748 | 5 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 7 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 972 | 5 114 | 4 748 | 5 719 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 709 | 5 007 | 4 513 | 5 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 263 | 107 | 235 | 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 251 | 4 748 | 5 719 | 3 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 343 | 2 730 | 4 171 | 2 479 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 908 | 2 018 | 1 548 | 556 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 908 | 2 018 | 1 548 | 556 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 030 | 5 121 | 4 748 | 5 719 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 312 | 2 915 | 2 730 | 4 171 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 718 | 2 206 | 2 018 | 1 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 718 | 2 206 | 2 018 | 1 548 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 455 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 459 | 5 056 | 3 941 | 3 628 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 004 | 6 369 | 4 145 | 4 878 |
| Выручка за отчетный год | 5 056 | 3 941 | 3 628 | 2 807 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 369 | 4 145 | 4 878 | 4 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 455 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 075 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 854 | 204 | 4 431 | 102 |
| Прочие расходы за отчетный год | 938 | 98 | 106 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 207 | 3 075 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 854 | 204 | 4 431 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 250 | 938 | 98 | 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 207 | 2 257 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 818 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 818 | 30 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 257 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 257 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -187 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,78 | 2,35 | 3,69 | 5,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,78 | 2,35 | 3,69 | 5,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,57 | 0,73 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,74 | 0,37 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,6 % | -3,9 % | 39,5 % | -40,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -32,2 % | -6,8 % | 54,1 % | -50,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.