Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСАНОБРАБОТКА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСАНОБРАБОТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 691 | 6 042 | 4 365 | 8 820 | 11 758 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 691 | 6 042 | 4 365 | 8 821 | 11 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 | 1 086 | 411 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 196 | 5 561 | 3 785 | 7 262 | 10 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 495 | 481 | 468 | 473 | 757 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 845 | 2 691 | 6 042 | 4 365 | 8 820 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 845 | 2 691 | 6 042 | 4 365 | 8 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 | 1 086 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 464 | 2 196 | 5 561 | 3 785 | 7 262 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 380 | 495 | 481 | 468 | 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 691 | 6 042 | 4 365 | 8 820 | 11 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 593 | 1 880 | 3 352 | 8 590 | 11 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 583 | 1 870 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 098 | 4 162 | 1 013 | 230 | 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 275 | 275 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 823 | 3 887 | 1 013 | 230 | 698 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 845 | 2 691 | 6 042 | 4 365 | 8 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 465 | 1 593 | 1 880 | 3 352 | 8 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 455 | 1 583 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 381 | 1 098 | 4 162 | 1 013 | 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 229 | 275 | 275 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 152 | 823 | 3 887 | 1 013 | 230 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 305 | 1 145 | 505 | 2 844 | 4 802 |
| Выручка за предыдущий год | 6 211 | 4 079 | 4 874 | 5 227 | 5 997 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 906 | 2 934 | 4 369 | 2 383 | 1 195 |
| Выручка за отчетный год | 4 079 | 4 874 | 5 227 | 5 997 | 6 667 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 145 | 1 721 | 2 844 | 4 802 | 3 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 204 | 505 | 2 844 | 4 802 | 3 003 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 941 | 1 216 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 934 | 3 153 | 2 383 | 1 195 | 3 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 305 | 204 | 505 | 2 844 | 4 802 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 941 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 154 | 459 | 2 797 | 4 742 | 2 932 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 46 | 47 | 60 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 216 | 154 | 287 | 2 797 | 4 742 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 50 | 218 | 47 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 858 | 128 | 287 | 2 620 | 4 562 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 180 | |||
| Прочее за предыдущий год | 358 | 26 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | 180 | 208 | ||
| Прочее за отчетный год | 26 | 172 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | 287 | 2 620 | 4 562 | 2 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 287 | 2 620 | 4 562 | 2 724 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 858 | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,31 | 38,35 | 16,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,20 | 33,63 | 16,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 2,06 | 1,08 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,97 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,03 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,0 % | 51,7 % | 23,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,2 % | 53,1 % | 24,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 332 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.