Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПФ ВОСТОК-ЗАПАД", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПФ ВОСТОК-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 171 216 | 171 400 | 161 704 | 163 639 | 163 897 | 197 359 | 155 445 | 264 601 | 239 397 | 181 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 674 | 11 927 | 9 493 | 9 197 | 11 778 | 22 881 | 23 626 | 28 255 | 35 223 | 34 361 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 208 | 5 403 | 2 969 | 2 673 | 4 678 | 11 191 | 11 935 | 16 564 | 22 510 | 21 648 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 462 | 6 524 | 6 524 | 6 524 | 7 101 | 11 689 | 11 691 | 11 691 | 12 713 | 12 713 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 156 542 | 159 473 | 152 211 | 154 442 | 152 118 | 174 478 | 131 819 | 236 346 | 204 173 | 146 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 096 | 63 076 | 64 836 | 78 361 | 82 936 | 67 322 | 66 656 | 87 815 | 82 065 | 82 718 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 729 | 54 544 | 53 611 | 44 053 | 48 033 | 43 191 | 23 040 | 89 631 | 23 380 | 24 983 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 087 | 38 623 | 30 840 | 26 723 | 14 508 | 10 000 | 37 000 | 95 360 | 37 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 179 | 2 915 | 2 744 | 5 080 | 6 223 | 63 039 | 31 203 | 20 729 | 2 168 | 309 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 449 | 314 | 178 | 225 | 418 | 901 | 920 | 1 171 | 1 199 | 1 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 209 076 | 171 216 | 171 400 | 161 704 | 163 639 | 199 243 | 197 359 | 155 445 | 264 601 | 239 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 064 | 14 674 | 11 927 | 9 493 | 9 197 | 23 686 | 22 881 | 23 626 | 28 255 | 35 223 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 994 | 8 208 | 5 403 | 2 969 | 2 673 | 11 996 | 11 191 | 11 935 | 16 564 | 22 510 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 061 | 6 462 | 6 524 | 6 524 | 6 524 | 11 689 | 11 689 | 11 691 | 11 691 | 12 713 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 199 013 | 156 542 | 159 473 | 152 211 | 154 443 | 175 557 | 174 478 | 131 819 | 236 346 | 204 173 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 785 | 59 096 | 63 076 | 64 836 | 78 361 | 71 184 | 67 322 | 66 656 | 87 815 | 82 065 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 138 | 24 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 955 | 46 729 | 54 544 | 53 611 | 44 053 | 40 997 | 43 191 | 23 040 | 89 631 | 23 380 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 147 | 30 087 | 38 623 | 30 840 | 26 723 | 41 000 | 10 000 | 37 000 | 95 360 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 863 | 20 179 | 2 915 | 2 744 | 5 080 | 21 700 | 63 039 | 31 203 | 20 729 | 2 168 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 260 | 449 | 314 | 178 | 225 | 538 | 901 | 920 | 1 171 | 1 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 171 216 | 171 400 | 161 704 | 163 639 | 163 897 | 197 359 | 155 445 | 264 601 | 239 397 | 181 064 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 388 | 126 815 | 125 797 | 125 944 | 122 451 | 114 338 | 108 274 | 119 268 | 143 195 | 145 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 123 378 | 126 805 | 125 787 | 125 934 | 122 441 | 114 328 | 108 264 | 119 258 | 143 185 | 145 261 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 424 | 9 044 | 9 044 | 9 079 | 9 079 | 9 783 | 9 783 | 13 526 | 12 939 | 11 513 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 768 | 4 768 | 4 767 | 4 767 | 4 767 | 4 767 | 4 767 | 4 909 | 3 075 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 424 | 4 276 | 4 276 | 4 312 | 4 312 | 5 016 | 5 016 | 7 746 | 7 746 | 8 438 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 013 | 285 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 404 | 35 541 | 26 864 | 28 617 | 32 367 | 73 237 | 37 387 | 131 808 | 83 262 | 24 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 4 147 | 12 847 | 12 847 | 13 747 | 13 547 | 1 642 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 404 | 35 541 | 26 864 | 25 618 | 28 220 | 60 390 | 24 540 | 118 061 | 69 715 | 22 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 209 076 | 171 216 | 171 400 | 161 704 | 163 639 | 199 243 | 197 359 | 155 445 | 264 601 | 239 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 157 | 123 388 | 126 815 | 125 797 | 125 944 | 111 522 | 114 340 | 108 274 | 119 268 | 143 195 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 147 | 123 378 | 126 805 | 125 787 | 125 934 | 111 512 | 114 330 | 108 264 | 119 258 | 143 185 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 424 | 3 424 | 9 044 | 9 044 | 9 079 | 9 079 | 9 783 | 9 783 | 13 526 | 12 655 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 768 | 4 768 | 4 767 | 4 767 | 4 767 | 4 767 | 4 767 | 4 909 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 424 | 3 424 | 4 276 | 4 276 | 4 312 | 4 312 | 5 016 | 5 016 | 7 746 | 7 746 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 013 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 495 | 44 404 | 35 541 | 26 863 | 28 617 | 78 643 | 73 235 | 37 387 | 131 808 | 83 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 597 | 3 000 | 12 847 | 12 847 | 12 847 | 13 747 | 13 547 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 899 | 44 404 | 35 541 | 26 863 | 25 617 | 65 796 | 60 388 | 24 540 | 118 061 | 69 715 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 872 | 34 503 | 16 002 | 20 618 | 19 498 | 32 224 | 16 740 | 18 817 | 15 175 | 26 279 |
| Выручка за предыдущий год | 235 522 | 263 371 | 131 664 | 183 383 | 143 124 | 308 061 | 172 308 | 164 012 | 157 919 | 475 290 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 200 650 | 228 868 | 115 662 | 162 765 | 123 626 | 275 837 | 155 568 | 145 195 | 142 744 | 449 011 |
| Выручка за отчетный год | 263 371 | 131 664 | 183 383 | 143 124 | 224 750 | 172 308 | 164 012 | 157 919 | 475 290 | 208 717 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 503 | 16 002 | 20 618 | 19 498 | 20 593 | 16 740 | 18 817 | 15 175 | 26 279 | 17 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 357 | 4 919 | 3 097 | 4 940 | 1 369 | 3 688 | 952 | 13 307 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 146 | 16 919 | 15 699 | 16 401 | 15 653 | 15 371 | 15 129 | 14 223 | 12 972 | 21 959 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 228 868 | 115 662 | 162 765 | 123 626 | 204 157 | 155 568 | 145 195 | 142 744 | 449 011 | 191 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 665 | 17 357 | 4 919 | 3 097 | 22 835 | 1 369 | 3 688 | 952 | 13 307 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 207 | 17 146 | 16 919 | 15 699 | 16 401 | 9 389 | 15 371 | 15 129 | 14 223 | 12 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 047 | 4 273 | 183 | 3 521 | 13 743 | 29 909 | 2 768 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 797 | 1 792 | 2 001 | 1 099 | 830 | 1 431 | 2 654 | 3 985 | 10 985 | 12 175 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 825 | 11 093 | 4 585 | 5 229 | 10 612 | 13 698 | 17 177 | 11 678 | 8 912 | 4 378 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 881 | 7 695 | 12 521 | 9 242 | 19 768 | 12 977 | 29 584 | 2 872 | 3 295 | 9 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 042 | 14 047 | 4 273 | 184 | 464 | 3 523 | 13 743 | 29 909 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 393 | 797 | 1 792 | 2 001 | 1 099 | 882 | 1 431 | 2 654 | 3 985 | 10 985 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 145 | 51 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 634 | 15 825 | 11 093 | 4 575 | 5 228 | 7 430 | 13 698 | 17 177 | 11 678 | 8 912 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 505 | 19 881 | 7 695 | 12 511 | 9 240 | 30 683 | 12 975 | 29 584 | 2 872 | 3 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 229 | 11 231 | 3 427 | 147 | 368 | 2 818 | 10 994 | 23 927 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 080 | 5 210 | 2 | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 852 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 271 | 2 401 | 62 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 7 | 54 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 210 | 2 | 577 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 852 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 401 | 62 | 577 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 54 | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 231 | 3 427 | 147 | 2 816 | 10 994 | 23 927 | 2 076 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 231 | 3 427 | 147 | 2 816 | 10 994 | 23 927 | 2 076 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 229 | 11 231 | 3 427 | 147 | 368 | 2 818 | 10 994 | 23 927 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 251 | 6 776 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 362 | 146 237 | 247 137 | 452 113 | 487 681 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 191 434 | 131 807 | 242 749 | 430 513 | 165 865 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 928 | 14 430 | 4 388 | 21 600 | 321 816 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 111 | 172 955 | 254 980 | 467 753 | 480 905 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 812 | 101 011 | 176 363 | 321 087 | 135 812 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 844 | 35 640 | 43 121 | 56 612 | 55 254 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 455 | 36 304 | 35 496 | 90 054 | 289 839 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 569 | 10 116 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 569 | 10 116 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 554 | 5 100 | 13 037 | 5 220 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 554 | 5 100 | 13 037 | 5 220 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 900 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 415 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 415 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 251 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 224,8 млн ₽ | 172,3 млн ₽ | 164,0 млн ₽ | 157,9 млн ₽ | 475,3 млн ₽ | 208,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 163,9 млн ₽ | 197,4 млн ₽ | 155,4 млн ₽ | 264,6 млн ₽ | 239,4 млн ₽ | 181,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 122,5 млн ₽ | 114,3 млн ₽ | 108,3 млн ₽ | 119,3 млн ₽ | 143,2 млн ₽ | 145,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,3 % | -4,8 % | -3,7 % | +201,0 % | -56,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,70 | 2,38 | 3,53 | 1,79 | 2,45 | 6,04 | 1,77 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 1,45 | 1,72 | 1,12 | 1,45 | 2,59 | 1,11 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,86 | 1,10 | 0,44 | 1,17 | 1,56 | 0,79 ▲ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,58 | 0,70 | 0,45 | 0,60 | 0,80 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,73 | 0,44 | 1,22 | 0,67 | 0,25 | 0,88 ▲ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 0,8 % | 2,2 % | 0,6 % | 2,8 % | -2,2 % | 3,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | -1,6 % | 1,6 % | -3,7 % | 7,0 % | 5,0 % | 1,0 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | 1,4 % | -3,9 % | 4,2 % | 10,0 % | 1,1 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,9 % | 2,5 % | -5,6 % | 9,2 % | 16,7 % | 1,4 % | 8,8 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,37 | 0,87 | 1,06 | 0,60 | 1,99 | 1,15 | 1,52 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | 91 дн. | 51 дн. | 207 дн. | 18 дн. | 44 дн. | 61 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 158 дн. | 168 дн. | 225 дн. | 67 дн. | 158 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74.2 (компаний: 15053).