Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙКОР", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 243 575 | 150 691 | 84 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 048 | 45 662 | 13 198 |
| Основные средства на конец отчетного года | 214 | 240 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 834 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 45 422 | 13 198 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 187 527 | 105 029 | 70 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 216 | 83 067 | 67 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 669 | 2 340 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 359 | 15 282 | 1 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 952 | 969 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 42 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 206 477 | 243 575 | 148 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 361 | 56 048 | 45 662 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 257 | 214 | 240 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 104 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 55 834 | 45 422 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 204 116 | 187 527 | 103 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 291 | 119 216 | 83 067 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 825 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 652 | 48 843 | 15 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 173 | 16 952 | 969 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 516 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 243 575 | 150 691 | 84 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 713 | 1 691 | 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 679 | 518 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 009 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 009 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 242 862 | 149 000 | 68 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 510 | 64 133 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 182 352 | 84 867 | 68 612 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 206 477 | 243 575 | 148 847 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 615 | 713 | 1 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 701 | 1 679 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 862 | 242 862 | 147 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 065 | 60 510 | 64 133 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 797 | 182 352 | 83 023 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 780 438 | ||
| Выручка за предыдущий год | 393 033 | 354 417 | 273 482 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 387 405 | 398 175 | 276 730 |
| Выручка за отчетный год | 354 417 | 273 482 | 110 570 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 398 175 | 276 730 | 111 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 701 | 767 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 279 | 354 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 314 | 22 305 | 36 872 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 108 | 17 936 | 37 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 409 | 767 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 191 | 279 | 354 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 501 | 51 314 | 22 305 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 717 | 20 108 | 17 936 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 056 | 978 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 165 | 71 | 287 |
| Прочее за предыдущий год | 498 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 287 | 24 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 498 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 978 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 978 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 978 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 679 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 691 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 518 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 530 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 161 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 161 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 161 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 161 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 530 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 691 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 123 576 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 681 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 895 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 545 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 930 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 134 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 481 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 354,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -12,9 млн ₽ |
| Активы | 243,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 713 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 340,62 |
| Рентабельность продаж | -12,3 % |
| Чистая рентабельность | -3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 809,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.