Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД "МОЛНИЯ", Челябинск
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД "МОЛНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 372 331 | 345 632 | 224 204 | 243 497 | 203 736 | 193 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 065 | 100 991 | 25 122 | 28 372 | 37 680 | 37 321 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 269 | 274 | 300 | 330 | 188 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 119 377 | 90 943 | 14 815 | 16 567 | 25 882 | 25 636 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 688 | 9 727 | 9 727 | 9 724 | 9 655 | 9 655 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 | 306 | 1 781 | 1 813 | 1 842 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 244 266 | 244 641 | 199 082 | 215 125 | 166 056 | 155 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 516 | 48 496 | 95 305 | 104 576 | 93 123 | 91 894 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 235 591 | 142 853 | 76 478 | 59 888 | 46 105 | 22 569 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 989 | 21 450 | 49 731 | 18 721 | 25 721 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 1 199 | 5 848 | 861 | 8 106 | 15 400 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | 68 | 125 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 409 697 | 325 890 | 345 632 | 202 958 | 243 497 | 203 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 997 | 120 230 | 100 991 | 26 573 | 28 372 | 37 680 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 294 | 269 | 268 | 300 | 330 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 9 780 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 202 | 97 401 | 90 943 | 14 809 | 16 567 | 25 882 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 795 | 12 700 | 9 727 | 9 727 | 9 724 | 9 655 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 55 | 52 | 1 769 | 1 781 | 1 813 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 258 700 | 205 660 | 244 641 | 176 385 | 215 125 | 166 056 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 667 | 7 238 | 48 496 | 72 591 | 104 576 | 93 123 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 373 | 167 864 | 142 853 | 76 495 | 59 888 | 46 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 250 | 51 989 | 21 450 | 49 731 | 18 721 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 660 | 819 | 1 199 | 5 848 | 861 | 8 106 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 484 | 103 | 68 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 372 331 | 345 632 | 224 204 | 243 497 | 203 736 | 193 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 517 | 122 581 | 139 412 | 117 779 | 122 021 | 122 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 119 | 119 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 080 | 3 082 | 3 082 | 3 082 | 3 082 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 025 | 4 025 | 4 025 | 8 000 | 8 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 452 | 132 281 | 110 648 | 110 820 | 110 996 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 300 | 3 475 | 10 001 | 9 987 | 9 827 | 8 282 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 286 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 475 | 10 001 | 9 987 | 9 827 | 8 282 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 514 | 219 576 | 74 791 | 115 731 | 71 888 | 62 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 092 | 1 822 | 109 | 31 | 3 051 | 2 057 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 150 353 | 213 690 | 70 640 | 109 140 | 66 361 | 58 339 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 508 | 2 476 | 2 156 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 069 | 4 064 | 4 042 | 4 052 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 409 697 | 325 890 | 345 632 | 202 958 | 243 497 | 203 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 469 | 113 261 | 122 581 | 107 398 | 121 831 | 122 021 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 119 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 080 | 4 080 | 3 082 | 3 082 | 3 082 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 025 | 4 025 | 4 025 | 8 077 | 8 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 105 132 | 114 452 | 100 267 | 110 648 | 110 820 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 698 | 13 | 3 475 | 5 453 | 9 987 | 9 827 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 134 686 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 3 475 | 5 453 | 9 987 | 9 827 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 530 | 212 616 | 219 576 | 90 107 | 111 679 | 71 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 883 | 52 075 | 1 822 | 109 | 31 | 3 051 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 572 | 156 477 | 213 690 | 85 956 | 109 140 | 66 361 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 508 | 2 476 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 075 | 4 064 | 4 064 | 4 042 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 624 | 5 142 | 31 348 | 17 909 | 23 417 | 13 647 |
| Выручка за предыдущий год | 91 648 | 112 496 | 133 432 | 115 507 | 108 441 | 135 971 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 976 | 107 354 | 102 084 | 97 598 | 85 024 | 122 324 |
| Выручка за отчетный год | 90 362 | 133 432 | 115 507 | 108 441 | 135 971 | 115 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 348 | 5 800 | 23 417 | 13 647 | 6 020 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 915 | 4 242 | 21 212 | 11 066 | 4 336 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 433 | 1 558 | 2 205 | 2 581 | 1 684 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 849 | 102 084 | 109 707 | 85 024 | 122 324 | 109 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 306 | 29 915 | 16 351 | 21 212 | 11 066 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 836 | 1 433 | 1 558 | 2 205 | 2 581 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 333 | 14 902 | 23 145 | 15 620 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 4 | 10 | 21 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 507 | 2 163 | 1 133 | 180 | 41 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 348 | 325 | 9 | 343 | 28 | 288 |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 484 | 24 058 | 96 741 | 17 815 | 14 360 | 5 722 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 501 | 42 253 | 79 993 | 24 201 | 26 732 | 11 034 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 113 | 14 902 | 15 620 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | 4 | 10 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 902 | 3 507 | 2 163 | 1 133 | 180 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 844 | 843 | 325 | 9 | 343 | 28 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 900 | 53 199 | 24 058 | 126 921 | 17 815 | 14 360 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 369 | 62 053 | 42 253 | 160 324 | 24 201 | 26 732 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 002 | 9 320 | 10 399 | 42 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 357 | 1 538 | 2 115 | 48 | 303 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 3 462 | 1 978 | 161 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 739 | 12 | 31 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 189 | 2 | 2 | 1 297 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 081 | 2 115 | 48 | 303 | 64 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 270 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 462 | 6 525 | 4 534 | 161 | 1 545 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 254 | 12 | 31 | 29 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 651 | 1 297 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 067 | 9 320 | 17 870 | 10 399 | 42 | 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 067 | 9 320 | 16 872 | 10 399 | 42 | 284 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 998 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 320 | 10 399 | 42 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 998 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 | 24 | 24 | 24 | 119 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 080 | 4 080 | 3 082 | 3 082 | 3 082 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 025 | 4 025 | 4 025 | 8 077 | 8 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 132 | 114 452 | 100 267 | 110 648 | 110 820 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 113 261 | 122 581 | 107 398 | 121 831 | 122 021 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 | 24 | 24 | 119 | 119 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 080 | 3 082 | 3 082 | 3 082 | 3 082 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 025 | 4 025 | 4 025 | 8 000 | 8 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 452 | 132 281 | 110 648 | 110 820 | 110 996 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 122 581 | 139 412 | 117 779 | 122 021 | 122 197 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 95 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 601 | 18 827 | 10 399 | 290 | 284 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 601 | 18 827 | 10 399 | 385 | 284 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 601 | 18 827 | 10 399 | 42 | 284 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 601 | 18 827 | 10 399 | 42 | 284 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 248 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 95 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 998 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 998 | 18 | 118 | 108 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 996 | 18 | 118 | 108 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 998 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 956 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 954 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 95 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 18 | 23 | 108 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 42 | 18 | 23 | 108 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 122 581 | 139 412 | 117 779 | 122 021 | 122 197 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 113 261 | 122 581 | 107 398 | 121 831 | 122 021 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 211 | 28 562 | 19 689 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 264 | 108 691 | 123 373 | 170 279 | 150 511 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 418 | 99 073 | 120 973 | 135 325 | 122 067 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 077 | 475 | 9 646 | 18 592 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 8 280 | 21 448 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 769 | 1 338 | 1 925 | 3 860 | 9 852 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 117 053 | 154 386 | 130 749 | 141 717 | 130 822 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 633 | 81 206 | 38 216 | 62 766 | 51 641 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 081 | 55 027 | 58 977 | 69 956 | 68 626 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 293 | 335 | 7 | 60 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | 383 | 98 | 99 | 258 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 026 | 17 770 | 33 123 | 8 889 | 10 237 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 685 | 14 008 | 432 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 015 | 16 615 | 6 888 | 5 503 | 21 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 528 | 8 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 126 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 1 385 | 6 750 | 5 492 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 | 702 | 4 | 11 | 21 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 700 | 2 607 | 6 456 | 22 350 | 8 695 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 465 | 357 | 4 860 | 14 972 | 5 451 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 235 | 2 250 | 1 596 | 7 378 | 3 244 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 336 | 2 146 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 195 | 43 305 | 14 420 | 3 000 | 1 499 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 055 | 3 314 | 3 000 | 1 499 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 140 | 43 305 | 11 106 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 341 | 6 969 | 12 274 | 7 468 | 5 220 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 | 19 | 22 | 108 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 341 | 3 314 | 2 698 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 951 | 8 941 | 7 446 | 2 414 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 380 | 4 649 | 7 247 | 7 294 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 90,4 млн ₽ | 133,4 млн ₽ | 115,5 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | 136,0 млн ₽ | 115,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 42 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ |
| Активы | 372,3 млн ₽ | 345,6 млн ₽ | 224,2 млн ₽ | 243,5 млн ₽ | 203,7 млн ₽ | 193,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 119,5 млн ₽ | 122,6 млн ₽ | 139,4 млн ₽ | 117,8 млн ₽ | 122,0 млн ₽ | 122,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +47,7 % | -13,4 % | -6,1 % | +25,4 % | -15,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,11 | 2,66 | 1,86 | 2,31 | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,89 | 1,39 | 0,95 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,24 | 0,36 | 0,44 | 0,37 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,35 | 0,62 | 0,48 | 0,60 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 2,12 | 1,82 | 0,61 | 1,07 | 0,67 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | -9,4 % | 22,4 % | 3,7 % | 19,6 % | 8,1 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 4,5 % | 7,0 % | 14,6 % | 9,6 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 2,7 % | 7,5 % | 4,3 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % | 7,6 % | 12,1 % | 8,8 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,39 | 0,52 | 0,45 | 0,67 | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 952 дн. | 391 дн. | 242 дн. | 202 дн. | 124 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 173 дн. | 317 дн. | 449 дн. | 278 дн. | 307 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 555 дн. | 764 дн. | 235 дн. | 469 дн. | 198 дн. | 195 дн. |
| Финансовый цикл | 428 дн. | -200 дн. | 324 дн. | 182 дн. | 204 дн. | 183 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,10 | 0,62 | 0,46 | 0,57 | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,42 | 7,98 | 5,57 | 6,34 | 6,81 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.