Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКИОН", Пашнино 2-е
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 198 | 205 | 209 | 234 | 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 198 | 205 | 207 | 232 | 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 | 78 | 93 | 110 | 81 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 95 | 101 | 144 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 6 | 19 | 21 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 121 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 192 | 198 | 205 | 209 | 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 198 | 205 | 207 | 232 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 38 | 78 | 93 | 110 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 121 | 95 | 101 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 139 | 6 | 19 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 198 | 205 | 209 | 234 | 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 182 | 199 | 199 | 218 | 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 199 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 192 | 198 | 205 | 209 | 234 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 | 182 | 199 | 199 | 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 182 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | 16 | 6 | 10 | 16 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 16 | 6 | 10 | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 016 | 112 | 83 | 40 | 41 |
| Выручка за предыдущий год | 2 061 | 2 122 | 1 722 | 998 | 1 074 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 955 | 2 010 | 1 639 | 958 | 1 033 |
| Выручка за отчетный год | 2 122 | 1 722 | 998 | 1 074 | 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 40 | 41 | 30 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | 40 | 41 | 30 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 010 | 1 639 | 958 | 1 033 | 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 83 | 40 | 41 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 25 | 40 | 14 | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 58 | 40 | 27 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 79 | 25 | 40 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 33 | 58 | 40 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 63 | 17 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 16 | 8 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 8 | 3 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 17 | 11 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 17 | 11 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 998 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 305 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 63 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | — | 11 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 198 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 182 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,9 % | -42,0 % | +7,6 % | -71,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,38 | 34,17 | 20,70 | 14,50 | 38,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,00 | 1,00 | 11,40 | 7,63 | 24,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,69 | 1,00 | 1,90 | 1,31 | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,97 | 0,95 | 0,93 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | 5,3 % | 4,8 % | 4,0 % | 3,8 % | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | 1,0 % | — | 1,0 % | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,8 % | 8,3 % | — | 4,7 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,6 % | 8,5 % | — | 5,0 % | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | 10,72 | 8,40 | 4,78 | 4,59 | 1,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | — | 35 дн. | 34 дн. | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 17 дн. | 35 дн. | 39 дн. | 108 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 38,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.