Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ГАЛА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ГАЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 243 | 25 025 | 20 686 | 19 596 | 20 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 770 | 15 237 | 14 483 | 12 894 | 12 541 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 770 | 15 237 | 14 080 | 12 324 | 12 044 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 403 | 570 | 497 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 472 | 9 788 | 6 204 | 6 703 | 8 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 722 | 7 690 | 5 778 | 5 778 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 740 | 2 098 | 426 | 923 | 8 362 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 2 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 778 | 26 243 | 25 025 | 20 686 | 19 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 774 | 16 770 | 15 237 | 14 483 | 12 894 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 774 | 16 770 | 15 237 | 14 080 | 12 324 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 403 | 570 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 004 | 9 472 | 9 788 | 6 204 | 6 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 299 | 7 722 | 7 690 | 5 778 | 5 778 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 631 | 1 740 | 2 098 | 426 | 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 10 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 243 | 25 025 | 20 686 | 19 596 | 20 904 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 669 | 1 669 | 12 897 | 12 861 | 12 859 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 669 | 1 669 | 12 746 | 12 749 | 12 764 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 151 | 112 | 95 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 580 | 29 192 | 14 731 | 15 017 | 15 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 861 | 16 026 | 14 450 | 14 472 | 14 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 719 | 13 166 | 281 | 545 | 1 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 778 | 26 243 | 25 025 | 20 686 | 19 596 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 301 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 669 | 1 669 | 1 669 | 12 897 | 12 861 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 669 | 1 669 | 1 669 | 12 746 | 12 749 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 112 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 808 | 28 580 | 29 192 | 14 731 | 15 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 387 | 12 861 | 16 026 | 14 450 | 14 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 421 | 15 719 | 13 166 | 281 | 545 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 45 | 48 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 480 | 4 946 | 4 158 | 3 430 | 2 428 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 344 | 4 901 | 4 110 | 5 873 | 3 966 |
| Выручка за отчетный год | 4 946 | 4 158 | 3 430 | 2 428 | 3 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 48 | 1 244 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 48 | 1 244 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 901 | 4 110 | 5 873 | 3 966 | 2 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 | 45 | 48 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 640 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 226 | 12 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 240 | 1 878 | 2 624 | 19 | 604 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 153 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 3 226 | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 1 240 | 1 878 | 2 624 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 306 | 311 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 306 | 206 | 128 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 512 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 512 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 512 тыс. ₽ |
| Активы | 26,2 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,0 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | -7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,34 | 0,42 | 0,45 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,23 | -0,34 | -0,42 | -0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | -7,3 % | -7,4 % | -6,8 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 575 дн. | 683 дн. | 359 дн. | 532 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.