Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБПСК", Челябинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБПСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 909 | 25 854 | 29 170 | 24 241 | 17 240 | 14 280 | 17 354 | 17 509 | 13 331 | 12 088 | 13 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 021 | 2 650 | 2 182 | 3 478 | 3 691 | 3 121 | 2 662 | 2 328 | 2 164 | 2 405 | 2 276 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 021 | 2 650 | 2 182 | 3 478 | 3 377 | 3 119 | 2 660 | 2 326 | 2 161 | 2 403 | 2 273 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 311 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 888 | 23 205 | 26 988 | 20 763 | 13 549 | 11 159 | 14 692 | 15 181 | 11 167 | 9 682 | 11 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 137 | 5 063 | 14 067 | 7 337 | 6 547 | 29 | 12 925 | 10 479 | 18 | 26 | 2 731 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 688 | 17 080 | 11 893 | 13 128 | 6 569 | 9 883 | 912 | 3 309 | 9 811 | 7 728 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | 4 | 1 803 | 7 257 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 063 | 1 062 | 601 | 199 | 95 | 984 | 855 | 1 394 | 1 338 | 125 | 1 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 421 | 95 | 338 | 263 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 594 | 23 433 | 29 673 | 29 170 | 18 198 | 17 240 | 13 880 | 17 354 | 17 509 | 13 331 | 12 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 829 | 3 529 | 2 650 | 2 182 | 3 482 | 3 691 | 3 072 | 2 662 | 2 328 | 2 164 | 2 406 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 829 | 3 529 | 2 650 | 2 182 | 3 478 | 3 377 | 3 069 | 2 660 | 2 326 | 2 161 | 2 403 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 311 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 765 | 19 904 | 27 023 | 26 988 | 14 716 | 13 549 | 10 808 | 14 692 | 15 181 | 11 167 | 9 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 918 | 8 751 | 5 063 | 14 067 | 7 337 | 6 547 | 8 685 | 12 925 | 10 479 | 18 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 877 | 8 775 | 20 577 | 11 893 | 7 085 | 6 569 | 1 766 | 912 | 3 309 | 9 811 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 4 | 9 531 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 970 | 2 378 | 1 062 | 601 | 199 | 95 | 357 | 855 | 1 394 | 1 338 | 125 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 284 | 421 | 95 | 338 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 910 | 25 854 | 29 170 | 24 241 | 17 240 | 14 280 | 17 354 | 17 509 | 13 331 | 12 088 | 13 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 469 | 5 914 | 4 878 | 5 910 | 4 386 | 4 474 | 6 971 | 8 387 | 6 916 | 9 003 | 10 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 6 158 | 6 158 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 75 | 75 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 053 | 5 085 | 3 261 | 3 349 | 5 846 | 7 262 | 11 949 | 14 036 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 74 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 441 | 19 940 | 24 292 | 18 331 | 12 780 | 9 806 | 10 383 | 9 122 | 6 415 | 3 085 | 2 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 629 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 441 | 19 940 | 24 289 | 17 518 | 11 239 | 8 999 | 9 622 | 8 428 | 5 350 | 1 843 | 744 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 183 | 1 541 | 807 | 761 | 694 | 1 065 | 1 242 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 791 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 595 | 23 433 | 29 673 | 29 170 | 18 198 | 17 240 | 13 880 | 17 354 | 17 509 | 13 331 | 12 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 918 | 6 333 | 5 914 | 4 878 | 5 910 | 4 386 | 5 808 | 6 971 | 8 387 | 6 916 | 9 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 6 158 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 089 | 4 053 | 5 085 | 3 261 | 4 683 | 5 846 | 7 262 | 11 949 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 74 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 677 | 17 100 | 23 759 | 24 292 | 12 288 | 12 780 | 8 072 | 10 383 | 9 122 | 6 415 | 3 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 629 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 677 | 17 100 | 23 759 | 24 289 | 11 476 | 11 239 | 7 268 | 9 622 | 8 428 | 5 350 | 1 843 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 183 | 1 541 | 804 | 761 | 694 | 1 065 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 242 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 235 | 3 518 | 7 480 | 17 399 | 6 053 | 8 411 | 9 431 | 10 323 | 10 815 | 14 488 | 78 221 |
| Выручка за предыдущий год | 55 941 | 55 416 | 62 827 | 59 226 | 40 910 | 32 066 | 25 458 | 26 109 | 33 943 | 56 572 | 40 114 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 294 | 51 898 | 55 347 | 41 827 | 34 857 | 23 655 | 16 027 | 15 786 | 23 128 | 42 084 | 38 107 |
| Выручка за отчетный год | 64 450 | 62 827 | 59 226 | 40 910 | 32 066 | 32 924 | 26 109 | 33 943 | 56 572 | 40 114 | 36 585 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 399 | 6 053 | 8 411 | 8 122 | 10 323 | 10 815 | 14 488 | 12 843 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 660 | 2 084 | 1 977 | 5 162 | 2 007 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 739 | 9 984 | 8 433 | 8 898 | 8 239 | 8 838 | 9 326 | 10 836 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 540 | 65 907 | 41 827 | 34 857 | 23 655 | 24 802 | 15 786 | 23 128 | 42 084 | 27 271 | 37 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 518 | 6 660 | 2 084 | 1 977 | 5 162 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 560 | 10 739 | 9 984 | 8 433 | 9 781 | 8 239 | 8 838 | 9 326 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 565 | 1 266 | 791 | 1 626 | 1 956 | 5 284 | 2 496 | 3 800 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 | 1 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 236 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 | 13 | 16 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 918 | 7 349 | 10 784 | 11 392 | 3 534 | 4 922 | 2 216 | 2 290 | 3 324 | 3 338 | 3 384 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 647 | 4 521 | 18 267 | 6 111 | 5 134 | 3 355 | 2 674 | 2 295 | 3 202 | 3 086 | 416 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 266 | 1 330 | 1 626 | 1 956 | 5 284 | 2 854 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | 13 | 16 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 434 | 7 349 | 10 784 | 11 392 | 3 534 | 3 110 | 2 216 | 2 290 | 3 324 | 1 672 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 646 | 4 521 | 18 267 | 6 111 | 5 134 | 1 430 | 2 674 | 2 295 | 3 202 | 1 182 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 274 | 1 032 | 895 | 1 302 | 1 582 | 4 688 | 2 085 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 373 | 257 | 86 | 205 | 152 | 39 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 311 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 2 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 740 | 88 | 205 | 152 | 39 | 375 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 169 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 169 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 54 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 311 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 82 | 2 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 441 | 1 032 | 88 | 999 | 1 582 | 4 688 | 2 084 | 1 687 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 441 | 1 032 | 235 | 1 302 | 1 582 | 4 688 | 2 084 | 1 687 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 032 | 895 | 999 | 1 582 | 4 688 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 75 | 75 | 75 | 375 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 089 | 4 053 | 5 085 | 3 261 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 914 | 4 878 | 5 910 | 4 386 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 75 | 75 | 375 | 375 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 053 | 5 085 | 3 261 | 3 349 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 878 | 5 910 | 4 386 | 4 474 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 032 | 235 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 032 | 235 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 032 | 215 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 032 | 215 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 036 | 1 524 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 036 | 1 524 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 036 | 1 524 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 036 | 1 524 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 300 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 878 | 5 910 | 4 386 | 4 474 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 914 | 4 878 | 5 909 | 4 386 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 476 | 889 | 502 | 549 | 5 090 | 2 127 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 561 | 43 280 | 40 557 | 34 944 | 26 241 | 34 591 | 50 863 | 40 889 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 895 | 35 961 | 39 306 | 29 460 | 25 959 | 34 578 | 46 363 | 40 869 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 917 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 666 | 7 319 | 334 | 5 484 | 282 | 13 | 4 500 | 20 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 085 | 43 690 | 40 659 | 34 055 | 25 739 | 34 042 | 45 773 | 38 762 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 988 | 12 531 | 6 838 | 4 753 | 5 415 | 10 021 | 12 672 | 7 719 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 725 | 29 769 | 26 239 | 23 596 | 19 194 | 22 749 | 26 939 | 21 579 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 84 | 642 | 1 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 113 | 80 | 51 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 372 | 1 193 | 6 860 | 5 655 | 1 130 | 1 271 | 6 162 | 9 464 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 | 1 993 | 147 | 380 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 210 | 1 993 | 147 | 380 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 500 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 500 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 325 | 516 | 5 000 | 1 158 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 325 | 5 000 | 1 158 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 516 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 941 | 889 | 502 | 533 | 589 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,1 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 17,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,0 % | +66,7 % | -29,1 % | -8,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,66 | 1,74 | 3,14 | 4,44 | 2,01 ▲ | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,52 | 1,74 | 3,13 | 3,36 | 1,61 ▲ | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,15 | 0,21 | 0,62 | 3,36 | 1,18 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,48 | 0,52 | 0,74 | 0,81 | 0,52 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 1,49 | 1,09 | 0,93 | 0,34 | 0,23 | 0,49 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 8,0 % | 5,8 % | 9,1 % | 5,0 % | -2,4 % | 8,0 % ▼ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | 4,7 % | 8,3 % | 5,2 % | 4,6 % | 4,4 % ▲ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 9,0 % | 35,2 % | 17,2 % | 12,5 % | 2,0 % ▲ | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,7 % | 18,9 % | 67,8 % | 23,1 % | 15,3 % | 10,6 % ▲ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,50 | 1,94 | 4,24 | 3,32 | 2,70 | 1,02 ▲ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 36 дн. | 63 дн. | 70 дн. | — | 131 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 299 дн. | 165 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 27 дн. | 13 дн. ▼ | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12 (компаний: 3192).