Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСПАК-МАРКЕТИНГ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСПАК-МАРКЕТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 362 | 18 846 | 18 280 | 14 523 | 13 550 | 11 911 | 150 | 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 | 178 | 4 532 | 2 320 | 2 249 | 1 779 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 4 206 | 2 320 | 2 050 | 1 779 | 10 | 10 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 178 | 326 | 199 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 172 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 189 | 18 668 | 13 748 | 12 203 | 11 301 | 10 132 | 140 | 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 034 | 8 039 | 8 068 | 7 061 | 6 456 | 6 379 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 857 | 10 529 | 5 528 | 4 997 | 4 789 | 3 702 | 140 | 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 100 | 152 | 145 | 56 | 51 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 268 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 010 | 19 362 | 18 846 | 18 280 | 14 523 | 13 550 | 2 240 | 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 135 | 173 | 178 | 4 532 | 2 320 | 2 050 | 560 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 1 | 4 206 | 2 320 | 2 050 | 560 | 10 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 172 | 178 | 326 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 133 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 874 | 19 189 | 18 668 | 13 748 | 12 203 | 11 500 | 1 680 | 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 999 | 8 034 | 8 039 | 8 068 | 7 061 | 6 456 | 1 540 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 944 | 11 125 | 10 529 | 5 528 | 4 997 | 4 988 | 140 | 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 724 | 30 | 100 | 152 | 145 | 56 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 208 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 362 | 18 846 | 18 280 | 14 523 | 13 550 | 11 911 | 150 | 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 354 | 4 324 | 3 733 | 2 018 | 1 221 | 621 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 337 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 996 | 14 510 | 14 533 | 12 493 | 12 316 | 11 277 | 140 | 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 039 | 6 756 | 4 711 | 2 467 | 9 188 | 8 610 | 140 | 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 425 | 7 222 | 9 290 | 10 026 | 3 128 | 2 667 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 532 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 532 | 532 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 010 | 19 362 | 18 846 | 18 280 | 14 523 | 13 550 | 2 240 | 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 518 | 4 354 | 4 324 | 3 733 | 2 018 | 1 221 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 501 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 480 | 14 996 | 14 510 | 14 533 | 12 493 | 12 316 | 2 230 | 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 753 | 6 039 | 6 756 | 4 711 | 2 467 | 9 188 | 2 230 | 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 196 | 8 425 | 7 222 | 9 290 | 10 026 | 3 128 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 532 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 532 | 532 | 532 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 208 | 19 | 15 | 117 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 17 208 | 10 381 | 16 932 | 10 250 | 12 991 | 10 038 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 544 | 16 913 | 10 914 | 14 097 | 10 980 | 15 | 117 | |
| Выручка за отчетный год | 10 381 | 16 932 | 10 250 | 12 991 | 10 038 | 5 688 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 381 | 19 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 544 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 913 | 10 914 | 14 097 | 10 980 | 6 379 | 117 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 | 19 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 049 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 441 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 55 | 75 | 1 754 | 52 | 60 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 136 | 1 | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 441 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 41 | 55 | 75 | 1 754 | 52 | 1 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 39 | 6 | 148 | 297 | 199 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 148 | 297 | 199 | 150 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -591 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -795 тыс. ₽ | -601 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,3 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 150 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 621 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,98 | 0,92 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,73 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,41 | 0,39 | 0,33 | 1,00 | 1,00 | 1,11 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,39 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 3,90 | 6,20 | 10,10 | 18,18 | 14,00 | 14,00 | 1,07 ▼ | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,2 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | -11,8 % | -5,9 % | -5,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,7 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,8 % | -85,0 % | -65,1 % | -96,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 13,3 % ▼ | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 1,55 ▼ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 78 дн. | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 270 дн. | 183 дн. | 215 дн. | 365 дн. | 0 дн. | — | 57 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 16264).