Финансы ООО "АРКТИКА-СЕРВИС", Мелькомбинат 2 участок 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИКА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 128 | 43 608 | 57 343 | 67 978 | 71 445 | 49 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 824 | 19 234 | 25 139 | 26 927 | 23 266 | 22 860 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 824 | 19 234 | 21 139 | 26 927 | 23 266 | 22 860 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 304 | 24 374 | 32 204 | 41 051 | 48 179 | 27 087 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 107 | 2 063 | 2 977 | 2 881 | 2 078 | 1 994 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 348 | 18 426 | 20 404 | 33 039 | 33 201 | 8 075 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 849 | 3 885 | 8 823 | 5 131 | 12 900 | 17 018 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 717 | 28 128 | 43 608 | 57 343 | 85 227 | 54 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 645 | 15 824 | 19 234 | 21 139 | 26 927 | 23 269 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 645 | 15 824 | 19 234 | 21 139 | 26 927 | 23 269 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 072 | 12 304 | 24 374 | 36 204 | 58 300 | 30 947 |
| Запасы на конец предыдущего года | 871 | 2 107 | 2 063 | 2 977 | 2 881 | 2 082 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 704 | 6 348 | 18 426 | 24 404 | 50 288 | 15 965 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 497 | 3 849 | 3 885 | 8 823 | 5 131 | 12 900 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 128 | 43 608 | 57 343 | 67 978 | 71 445 | 49 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 136 | 38 551 | 52 850 | 59 970 | 50 305 | 45 349 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 992 | 5 057 | 4 493 | 8 008 | 21 140 | 4 598 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 992 | 5 057 | 4 493 | 8 008 | 21 140 | 4 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 717 | 28 128 | 43 608 | 57 343 | 85 227 | 54 216 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 220 | 25 136 | 38 551 | 52 850 | 59 970 | 50 176 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 517 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 517 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 497 | 2 992 | 5 057 | 4 493 | 24 740 | 4 040 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 497 | 2 992 | 5 057 | 4 493 | 24 740 | 2 309 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 731 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 207 | 14 736 | 11 804 | 16 772 | 8 000 | 12 313 |
| Выручка за предыдущий год | 46 790 | 65 771 | 71 424 | 68 843 | 67 826 | 84 041 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 583 | 51 035 | 59 620 | 52 071 | 59 826 | 71 728 |
| Выручка за отчетный год | 65 771 | 71 424 | 68 843 | 67 826 | 84 041 | 98 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 736 | 11 804 | 16 772 | 8 000 | 12 313 | 12 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 736 | 11 804 | 16 772 | 8 000 | 12 313 | 12 237 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 035 | 59 620 | 52 071 | 59 826 | 71 728 | 85 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 207 | 14 736 | 11 804 | 16 772 | 8 000 | 12 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 350 | 11 566 | 16 421 | 7 774 | 11 711 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 290 | 57 | 934 | 196 | 4 137 | 427 |
| Прочие расходы за отчетный год | 676 | 295 | 1 285 | 422 | 25 188 | 953 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 200 | 14 350 | 11 566 | 16 421 | 7 774 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 290 | 57 | 934 | 196 | 4 137 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 676 | 295 | 1 285 | 422 | 25 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 132 | 12 868 | 11 566 | 16 421 | 7 774 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 068 | 1 482 | 998 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 482 | 1 141 | 998 | 3 168 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 868 | 10 425 | 16 421 | 7 774 | 8 543 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 868 | 10 425 | 16 421 | 7 774 | 8 543 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 28,1 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 49,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,1 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 45,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,11 | 4,82 | 7,17 | 5,13 | 2,28 | 5,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,41 | 4,41 | 6,51 | 4,77 | 2,18 | 5,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 | 0,77 | 1,96 | 0,64 | 0,61 | 3,70 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,88 | 0,92 | 0,88 | 0,70 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,13 | 0,09 | 0,13 | 0,42 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,7 % | 23,9 % | 28,6 % | 11,4 % | -13,6 % | 17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,2 % | 27,0 % | 31,1 % | 13,0 % | -19,4 % | 18,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 13 дн. | 21 дн. | 18 дн. | 11 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.