Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЭКС КОМПЛЕКТ ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЭКС КОМПЛЕКТ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 262 | 21 840 | 23 595 | 22 046 | 22 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 756 | 561 | 349 | 154 | 4 564 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | 40 | 24 | 24 | 24 |
| Основные средства на конец отчетного года | 716 | 521 | 325 | 130 | 4 540 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 506 | 21 280 | 23 246 | 21 892 | 18 062 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 055 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 580 | 2 318 | 3 777 | 5 869 | 7 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 600 | 18 680 | 10 660 | 16 010 | 1 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 325 | 281 | 8 807 | 12 | 5 373 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 183 | 18 262 | 21 840 | 23 595 | 22 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 911 | 756 | 561 | 349 | 154 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | 40 | 24 | 24 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 911 | 716 | 521 | 325 | 130 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 271 | 17 506 | 21 280 | 23 246 | 21 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 619 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 291 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 789 | 580 | 2 318 | 3 777 | 5 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 570 | 11 600 | 18 680 | 10 660 | 16 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 5 325 | 281 | 8 807 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 262 | 21 840 | 23 595 | 22 046 | 22 625 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 004 | 2 186 | 2 280 | 3 525 | 3 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 994 | 2 176 | 2 270 | 3 515 | 3 624 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 258 | 19 654 | 21 315 | 18 521 | 18 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 258 | 19 654 | 21 315 | 18 521 | 12 991 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 000 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 182 | 18 262 | 21 840 | 23 595 | 22 046 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 776 | 2 004 | 2 186 | 2 280 | 3 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 766 | 1 994 | 2 176 | 2 270 | 3 515 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 406 | 16 258 | 19 654 | 21 315 | 18 521 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 406 | 16 258 | 19 654 | 21 315 | 18 521 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 | 997 | 707 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 745 | 17 223 | 12 116 | 9 439 | 10 386 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 462 | 16 226 | 12 266 | 10 131 | 9 679 |
| Выручка за отчетный год | 17 223 | 12 116 | 9 439 | 10 386 | 13 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 997 | 710 | 1 600 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 997 | 710 | 1 600 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 226 | 12 266 | 10 131 | 9 676 | 11 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 283 | 997 | 707 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 156 | 314 | 117 | 1 397 | 651 |
| Проценты к получению за отчетный год | 171 | 702 | 878 | 768 | 285 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 6 915 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 239 | 70 | 82 | 8 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 858 | 1 156 | 314 | 118 | 1 394 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 101 | 171 | 702 | 878 | 768 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 492 | 1 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 12 | 239 | 11 | 82 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 810 | 931 | 285 | 95 | 1 243 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 225 | 2 | 23 | 151 |
| Прочее за предыдущий год | 27 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 225 | 108 | 23 | 153 | 541 |
| Прочее за отчетный год | 27 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 931 | 179 | 94 | 1 244 | 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 931 | 179 | 94 | 1 244 | 110 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 810 | 931 | 285 | 95 | 1 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 179 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ |
| Активы | 21,8 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,09 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,09 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 0,91 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 98 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.