Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИПОТЕКИ ", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИПОТЕКИ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 292 227 | 6 969 364 | 8 222 844 | 7 790 232 | 4 901 945 | 2 816 551 | 2 686 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 602 378 | 3 476 362 | 4 418 501 | 3 762 814 | 2 653 969 | 1 198 891 | 1 246 717 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 315 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 426 | 20 317 | 134 519 | 115 824 | 68 761 | 34 661 | 53 124 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 918 | 2 858 | 9 768 | 7 855 | 174 283 | 230 246 | 263 417 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 725 569 | 1 121 775 | 1 744 111 | 1 712 530 | 541 222 | 162 068 | 129 155 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 834 | 7 916 | 98 240 | 96 012 | 72 726 | 96 480 | 128 770 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 838 631 | 2 323 495 | 2 431 862 | 1 830 593 | 1 796 977 | 675 435 | 671 936 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 689 848 | 3 493 002 | 3 804 342 | 4 027 418 | 2 247 976 | 1 617 660 | 1 439 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 800 433 | 702 470 | 1 826 275 | 2 036 173 | 1 269 770 | 972 712 | 633 419 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 282 | 7 695 | 1 763 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 257 527 | 1 791 632 | 1 366 154 | 729 122 | 735 317 | 530 777 | 647 949 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 010 223 | 973 501 | 357 601 | 106 553 | 32 231 | 21 104 | 15 673 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 617 811 | 22 806 | 248 167 | 1 153 334 | 192 543 | 84 064 | 140 244 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 854 | 2 594 | 6 146 | 2 235 | 5 833 | 1 307 | 301 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 708 901 | 6 055 208 | 6 786 077 | 8 222 844 | 8 322 522 | 4 901 945 | 2 816 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 912 246 | 1 602 886 | 3 293 075 | 4 418 501 | 4 295 105 | 2 653 969 | 1 198 891 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 74 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 871 | 20 426 | 20 317 | 134 519 | 115 824 | 68 761 | 34 661 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 978 | 2 918 | 2 858 | 9 768 | 7 855 | 174 283 | 230 246 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 049 497 | 725 569 | 1 121 775 | 1 744 111 | 1 712 530 | 541 222 | 162 068 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 016 | 15 342 | 7 916 | 98 240 | 128 051 | 72 726 | 96 480 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 839 810 | 838 631 | 2 140 208 | 2 431 862 | 2 330 845 | 1 796 977 | 675 435 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 796 655 | 4 452 322 | 3 493 002 | 3 804 343 | 4 027 417 | 2 247 976 | 1 617 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 350 793 | 655 518 | 702 470 | 1 826 275 | 2 036 173 | 1 269 770 | 972 712 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 806 | 12 282 | 7 695 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 510 160 | 2 164 916 | 1 793 900 | 1 366 154 | 729 122 | 735 317 | 530 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 889 189 | 1 010 223 | 371 673 | 357 601 | 106 553 | 32 231 | 21 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 707 | 617 811 | 622 366 | 248 167 | 1 153 334 | 192 543 | 84 064 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 854 | 2 594 | 6 146 | 2 235 | 5 832 | 1 307 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 292 227 | 6 969 364 | 8 222 844 | 7 790 231 | 4 901 945 | 2 816 551 | 2 686 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 621 563 | 3 310 738 | 2 523 164 | 3 568 307 | 3 617 297 | 2 243 134 | 2 222 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 517 159 | 2 517 159 | 2 517 159 | 3 517 159 | 3 517 159 | 3 517 159 | 3 517 159 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 90 840 | 90 840 | 90 840 | 90 840 | 90 840 | 90 840 | 90 840 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 44 412 | 63 871 | 69 305 | 69 305 | 69 305 | 81 987 | 81 987 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 969 152 | 638 868 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 900 | 2 509 530 | 3 764 067 | 947 784 | 193 577 | 153 438 | 146 272 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 000 | 3 762 721 | 927 726 | 183 021 | 147 031 | 141 328 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 900 | 9 530 | 1 346 | 20 058 | 10 556 | 6 407 | 4 944 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 636 764 | 1 149 096 | 1 935 613 | 3 274 140 | 1 091 071 | 419 979 | 317 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 398 845 | 86 296 | 86 123 | 2 592 216 | 393 633 | 103 133 | 31 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 259 160 | 874 020 | 1 739 582 | 455 758 | 623 016 | 275 615 | 270 615 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 583 231 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 395 528 | 188 780 | 109 908 | 226 167 | 74 422 | 41 231 | 15 520 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 708 901 | 6 055 208 | 6 786 077 | 8 222 844 | 8 322 522 | 4 901 945 | 2 816 551 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 448 691 | 3 384 545 | 3 127 451 | 2 523 164 | 3 363 642 | 3 617 297 | 2 243 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 517 159 | 2 517 159 | 2 517 159 | 2 517 159 | 3 517 159 | 3 517 159 | 3 517 159 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 90 840 | 90 840 | 90 840 | 90 840 | 90 840 | 90 840 | 90 840 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 32 177 | 44 412 | 63 871 | 69 305 | 69 305 | 69 305 | 81 987 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 808 515 | 732 134 | 455 581 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 009 | 33 900 | 2 509 530 | 3 764 067 | 588 656 | 193 577 | 153 438 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 000 | 3 762 721 | 587 726 | 183 021 | 147 031 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 009 | 33 900 | 9 530 | 1 346 | 930 | 10 556 | 6 407 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 240 201 | 2 636 763 | 1 149 096 | 1 935 613 | 4 370 224 | 1 091 071 | 419 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 156 746 | 1 398 845 | 86 296 | 86 123 | 2 932 216 | 393 633 | 103 133 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 351 814 | 842 391 | 874 020 | 1 739 582 | 1 211 841 | 623 016 | 275 615 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 188 994 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 542 469 | 395 528 | 188 780 | 109 908 | 226 167 | 74 422 | 41 231 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 178 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 634 | 737 519 | 366 761 | 299 274 | 577 774 | 615 666 | 116 400 |
| Выручка за предыдущий год | 1 315 494 | 3 398 080 | 2 645 142 | 2 388 796 | 1 181 972 | 4 074 415 | 1 055 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 132 860 | 2 660 561 | 2 278 381 | 2 089 522 | 604 198 | 3 458 749 | 938 740 |
| Выручка за отчетный год | 3 398 080 | 2 645 142 | 2 388 796 | 1 405 057 | 4 074 415 | 1 055 140 | 581 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 737 519 | 366 761 | 299 274 | 800 859 | 615 666 | 116 400 | 46 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 495 491 | 88 633 | 42 155 | 612 693 | 452 458 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 589 | 88 596 | 53 079 | 17 387 | 19 722 | 42 175 | 14 929 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 197 439 | 189 532 | 204 040 | 170 779 | 143 486 | 135 971 | 116 718 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 660 561 | 2 278 381 | 2 089 522 | 604 198 | 3 458 749 | 938 740 | 534 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 495 491 | 88 633 | 42 155 | 389 608 | 452 458 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 120 | 44 589 | 88 596 | 53 079 | 17 387 | 19 722 | 42 175 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 166 017 | 197 439 | 189 532 | 204 040 | 170 779 | 143 486 | 135 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 486 718 | 147 893 | 29 426 | 319 572 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 909 | 67 805 | 17 115 | 10 449 | 27 598 | 9 710 | 10 266 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 132 069 | 50 718 | 310 461 | 415 637 | 140 438 | 57 220 | 20 659 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 997 748 | 861 122 | 452 390 | 250 737 | 236 568 | 174 613 | 375 617 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 883 361 | 818 949 | 775 160 | 428 816 | 256 614 | 1 462 423 | 335 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 300 290 | 486 718 | 319 572 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 190 | 8 909 | 67 805 | 17 115 | 10 449 | 27 598 | 9 710 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 895 | 132 069 | 234 005 | 310 461 | 415 637 | 140 438 | 57 220 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 028 268 | 1 997 748 | 861 122 | 452 390 | 250 737 | 236 568 | 174 613 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 674 770 | 1 883 361 | 818 949 | 775 160 | 428 816 | 256 614 | 1 462 423 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 698 | 389 180 | 253 655 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 893 | 74 971 | 56 158 | 502 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 699 | 17 425 | 4 149 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 660 | 90 324 | 23 518 | 23 754 | |||
| Прочее за предыдущий год | 17 802 | 2 465 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 971 | 56 159 | 502 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 607 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 266 | 17 607 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 425 | 20 202 | 18 712 | 9 611 | 4 149 | 1 463 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 660 | 37 146 | 90 324 | 23 754 | 32 290 | ||
| Прочее за отчетный год | 17 802 | 2 465 | 479 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 389 180 | 108 678 | 8 486 | 253 655 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 389 180 | 108 678 | 8 486 | 253 655 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 244 698 | 389 180 | 253 655 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 517 159 | 2 517 159 | 2 517 159 | 2 517 159 | 3 517 159 | 3 517 159 | 3 517 159 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 90 840 | 90 840 | 90 840 | 90 840 | 90 840 | 90 840 | 90 840 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 32 177 | 44 412 | 63 871 | 69 305 | 69 305 | 69 305 | 81 987 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 808 515 | 732 134 | 455 581 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 448 691 | 3 384 545 | 3 127 451 | 2 523 164 | 3 363 642 | 3 617 297 | 2 243 134 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 517 159 | 2 517 159 | 2 517 159 | 3 517 159 | 3 517 159 | 3 517 159 | 3 517 159 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 90 840 | 90 840 | 90 840 | 90 840 | 90 840 | 90 840 | 90 840 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 44 412 | 63 871 | 69 305 | 69 305 | 69 305 | 81 987 | 81 987 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 969 152 | 638 868 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 621 563 | 3 310 738 | 2 523 164 | 3 568 308 | 3 617 297 | 2 243 134 | 2 222 094 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 872 | 108 678 | 45 144 | 253 655 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 392 872 | 108 678 | 1 045 144 | 253 655 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 872 | 108 678 | 8 486 | 253 655 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 392 872 | 108 678 | 8 486 | 253 655 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 000 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 000 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 000 | 182 485 | 604 287 | 1 374 163 | 21 040 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 220 000 | 182 485 | 604 287 | 1 374 163 | 21 040 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 369 163 | 21 040 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 369 163 | 21 040 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 000 | 177 485 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 220 000 | 177 485 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 10 000 | 5 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | 10 000 | 5 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 12 235 | 19 459 | 5 434 | 12 683 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 204 794 | 3 310 738 | 2 523 164 | 3 568 307 | 3 617 297 | 2 243 134 | 2 222 094 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 636 685 | 3 384 545 | 3 127 451 | 2 523 164 | 3 363 642 | 3 617 297 | 2 243 134 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 130 087 | 1 157 821 | 570 803 | 56 129 | 1 842 124 | 4 774 | 129 990 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 020 318 | 5 333 971 | 5 410 515 | 3 227 591 | 3 890 157 | 909 287 | 560 445 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 200 702 | 1 597 618 | 977 540 | 651 610 | 692 113 | 375 741 | 387 966 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 286 930 | 1 757 033 | 1 524 754 | 137 697 | 2 203 255 | 275 258 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 532 686 | 1 979 320 | 2 908 221 | 2 438 284 | 994 789 | 76 241 | 92 667 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 890 231 | 4 176 150 | 4 839 712 | 3 171 462 | 2 048 033 | 904 513 | 430 455 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 400 599 | 3 283 131 | 3 639 267 | 2 369 296 | 593 874 | 294 650 | 230 872 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 237 | 87 957 | 97 938 | 79 458 | 111 348 | 114 711 | 97 244 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 131 907 | 147 601 | 310 634 | 409 544 | 230 004 | 58 574 | 20 811 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 125 800 | 60 800 | 28 738 | 502 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 145 688 | 596 661 | 763 135 | 313 164 | 1 112 807 | 436 076 | 81 528 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 111 830 | 50 789 | 216 884 | 3 308 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 315 000 | 319 247 | 596 605 | 425 982 | 132 773 | 246 263 | 17 286 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 212 | 242 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 315 000 | 4 200 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 319 247 | 596 605 | 421 782 | 78 877 | 55 788 | 13 024 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 53 684 | 190 233 | 4 262 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 165 136 | 2 478 425 | 2 663 932 | 314 152 | 81 984 | 29 379 | 13 978 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 693 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 392 793 | 313 033 | 81 984 | 28 379 | 13 978 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 772 343 | 2 478 425 | 2 663 932 | 426 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 292 153 | 406 352 | 1 122 325 | 737 207 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 292 153 | 2 618 120 | 1 537 945 | 1 171 062 | 106 894 | 225 123 | 116 960 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 292 153 | 54 878 | 1 527 114 | 98 860 | 106 894 | 225 123 | 116 960 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 000 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 2 499 687 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 555 | 10 831 | 72 202 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 211 768 | 415 620 | 433 855 | 2 960 598 | 555 260 | 194 079 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 182 485 | 151 227 | 5 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 453 723 | 264 393 | 433 855 | 2 960 598 | 550 260 | 194 079 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 575 560 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 572 104 | 905 166 | 56 179 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 583 231 | 552 133 | 1 329 384 | 976 985 | 422 164 | 87 769 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 428 656 | 1 811 389 | 1 100 009 | 596 986 | 270 918 | 192 358 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 1 428 656 | 1 811 389 | 1 100 009 | 596 986 | 270 918 | 192 358 | |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 459 754 | 1 034 137 | 2 208 492 | 1 151 807 | 605 313 | 200 557 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 459 754 | 1 034 137 | 2 208 492 | 1 151 807 | 605 313 | 200 557 | |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 1 459 754 | 1 034 137 | 2 208 492 | 1 151 807 | 605 313 | 200 557 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 552 133 | 1 329 384 | 220 901 | 422 164 | 87 769 | 79 570 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -477,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | -1,37 млрд ₽ |
| Активы | 8,22 млрд ₽ | 7,79 млрд ₽ | 2,82 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,57 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 1,23 | 3,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,61 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,38 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | 0,46 | — |
| Финансовый рычаг | — | 1,18 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | 0,1 % | -48,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 319 дн. | 1 230 дн. | 378 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 304 дн. | 275 дн. | 107 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,19 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,50 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.