Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРН ПЛЮС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРН ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 425 | 16 147 | 16 328 | 89 373 | 91 912 | 84 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 842 | 6 767 | 6 692 | 19 817 | 19 630 | 19 443 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 842 | 6 767 | 6 692 | 17 797 | 17 610 | 17 423 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 583 | 9 380 | 9 636 | 69 556 | 72 282 | 65 180 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 651 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 211 | 9 331 | 9 349 | 69 412 | 72 077 | 63 512 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 372 | 49 | 287 | 144 | 205 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 005 | 15 617 | 15 915 | 16 328 | 89 373 | 91 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 917 | 6 842 | 6 767 | 6 692 | 19 817 | 19 630 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 917 | 6 842 | 6 767 | 6 692 | 17 797 | 17 610 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 020 | 2 020 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 088 | 8 775 | 9 148 | 9 636 | 69 556 | 72 281 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 3 403 | 9 098 | 9 349 | 69 412 | 72 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 990 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 5 372 | 50 | 287 | 144 | 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 425 | 16 147 | 16 328 | 89 373 | 91 912 | 84 623 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 350 | 15 861 | 16 283 | 89 145 | 91 576 | 83 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 340 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 286 | 45 | 228 | 336 | 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 286 | 45 | 228 | 336 | 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 005 | 15 617 | 15 915 | 16 328 | 89 373 | 91 912 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 926 | 15 350 | 15 861 | 16 283 | 89 145 | 91 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 916 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 267 | 54 | 45 | 228 | 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 267 | 54 | 45 | 228 | 336 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 560 | 596 | 343 | 470 | 2 625 | 3 091 |
| Выручка за предыдущий год | 1 560 | 1 366 | 1 048 | 1 086 | 4 083 | 5 301 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 770 | 705 | 616 | 1 458 | 2 210 | |
| Выручка за отчетный год | 1 366 | 1 048 | 1 086 | 4 083 | 5 301 | 6 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 366 | 343 | 470 | 2 625 | 3 091 | 3 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 596 | 343 | 470 | 2 625 | 3 091 | 3 998 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 770 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 705 | 616 | 1 458 | 2 210 | 2 188 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 847 | 596 | 343 | 470 | 2 625 | 3 091 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 713 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 495 | 547 | 466 | 116 | 2 666 | 6 010 |
| Прочие доходы за отчетный год | 124 | 213 | 3 | 93 | 1 006 | 16 556 |
| Прочие расходы за отчетный год | 225 | 9 | 7 | 2 602 | 1 431 | 14 544 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 865 | 496 | 547 | 466 | 116 | 2 666 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 124 | 213 | 3 | 93 | 1 006 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 224 | 9 | 7 | 2 602 | 1 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 786 | 426 | 510 | 422 | 2 431 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 70 | 37 | 44 | 229 | 235 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 37 | 44 | 229 | 235 | 351 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 425 | 510 | 422 | 2 431 | 5 659 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 425 | 510 | 422 | 2 431 | 5 659 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 786 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 273 | 89 125 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 283 | 89 145 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 125 | 89 125 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 145 | 89 145 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 852 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 72 862 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 113 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 739 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 72 749 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 510 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ | -113 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 91,9 млн ₽ | 84,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,9 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 84,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,80 | 214,13 | 305,07 | 215,13 | 102,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,80 | 214,13 | 305,07 | 215,13 | 99,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 6,38 | 0,63 | 0,61 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 2,6 % | -0,1 % | 2,6 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | 2,6 % | -0,1 % | 2,7 % | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 275 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 102,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.