Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУКА, ТЕХНИКА И МАРКЕТИНГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ", Челябинск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУКА, ТЕХНИКА И МАРКЕТИНГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 322 793	1 584 986	1 220 446	1 585 766	1 174 440	746 552	517 601	75 897	31 763	9 697	4 537	2 631
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 827 831	1 187 787	807 996	1 105 344	554 076	323 844	226 242	2 220	2 088	423	210	1 183
Нематериальные активы на конец отчетного года		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	86 423	65 879	54 868	42 709	30 681	31 711	24 959	660	536	411	198	183
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	308 616	309 069	172 393	172 392	3 508	11	9	8				1 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				498	457	416	385	1 540	1 540
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	1 432 792	812 827	580 723	889 733	519 418	291 694	200 877
Итого оборотных активов на конец отчетного года	494 962	397 199	412 450	480 422	620 364	422 708	291 359	73 677	29 675	9 274	4 327	1 448
Запасы на конец отчетного года	41 472	41 359	108 557	86 339	78 530	11 087	41 620	6 969	5 364	1 160	1 160	1 160
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	213 423	137 221	106 481	147 059	81 338	40 051	27 542		8	25
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	182 986	194 440	185 411	220 158	398 926	230 693	105 846	2 239	1 983	565	150	62
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						1 225
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	37 937	22 394	7 436	22 300	61 570	139 652	116 351	64 469	22 320	7 515	3 017	226
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	19 144	1 785	4 565	4 566						9
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 592 358	2 322 793	1 584 986	1 220 446	1 585 766	1 174 440	746 552	310 596	75 897	31 763	9 697	4 537
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 118 115	1 827 831	1 187 787	807 996	1 105 344	554 076	323 844	124 194	2 220	2 088	423	210
Нематериальные активы на конец предыдущего года			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	89 300	86 423	65 879	54 868	42 709	30 681	31 711	773	660	536	411	198
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	287 574	308 616	309 069	172 393	172 392	3 508	11	8	8
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					498	457	416	2 513	1 540	1 540
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 741 241	1 432 792	812 827	580 723	889 733	519 418	291 694	120 888
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	474 243	494 962	397 199	412 450	480 422	620 364	422 708	186 402	73 677	29 675	9 274	4 327
Запасы на конец предыдущего года	88 227	41 472	41 359	108 557	86 339	78 530	11 087	58 718	6 969	5 364	1 160	1 160
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	262 249	213 423	137 221	106 481	147 059	81 338	40 051	13 474		8	25
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	121 584	182 986	194 440	185 411	220 158	398 926	230 693	14 284	2 239	1 983	565	150
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							1 225
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 183	37 937	22 394	7 436	22 300	61 570	139 652	99 884	64 469	22 320	7 515	3 017
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		19 144	1 785	4 565	4 566			42			9
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 322 793	1 584 986	1 220 446	1 585 766	1 174 440	746 552	517 601	75 897	31 763	9 697	4 537	2 631
ИТОГО капитал на конец отчетного года	546 754	539 566	536 427	535 896	533 405	482 592	492 115	67 474	30 998	8 688	3 528	1 611
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	150	150	150	150	150	150	178	178	178	178	178	178
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года				5 507				24	24	24	24	24
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	5 507	5 507	5 507		5 507	5 507	5 507
Резервный капитал на конец отчетного года	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	541 089	533 901	530 762	530 231	527 740	476 927	486 422	67 264	30 788	8 478	3 318	1 401
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 420 933	773 582	398 364	768 872	310 620
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	1 420 933	773 582	398 364	768 872	310 620
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	355 106	271 838	285 655	280 998	330 415	263 960	25 486	8 423	765	1 009	1 009	1 020
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			37 655	47 593	224 532	172 092
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	355 106	271 838	248 000	233 405	105 000	90 955	24 600	7 583	579	1 009	1 009	1 020
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года					883	913	886	840	186
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 592 358	2 322 793	1 584 986	1 220 446	1 585 766	1 174 440	746 552	310 596	75 897	31 763	9 697	4 537
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	490 651	546 754	539 566	536 427	535 896	533 405	482 592	264 977	67 474	30 998	8 688	3 528
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	150	150	150	150	150	150	150	178	178	178	178	178
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года				5 507				24	24	24	24	24
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	5 507	5 507	5 507		5 507	5 507	5 507
Резервный капитал на конец предыдущего года	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	484 986	541 089	533 901	530 762	530 231	527 740	476 927	264 767	67 264	30 788	8 478	3 318
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 522 392	1 420 933	773 582	398 364	768 872	310 620
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 522 392	1 420 933	773 582	398 364	768 872	310 620
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	579 315	355 106	271 838	285 655	280 998	330 415	263 960	45 619	8 423	765	1 009	1 009
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	166 068			37 655	47 593	224 532	172 092
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	413 247	355 106	271 838	248 000	233 405	105 000	90 955	44 937	7 583	579	1 009	1 009
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						883	913	682	840	186
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	188 443	172 226	45 804	67 433			124 437		1 731	443
Выручка за предыдущий год	324 713	268 788	92 150	98 220	43 922	541 552	426 452	35 068	16 715	2 070	388
Себестоимость продаж за предыдущий год	136 270	96 562	46 346	30 787	54 519	565 404	302 015	53 496	14 984	1 627	4 206
Выручка за отчетный год	268 788	92 150	98 220	43 922	541 552	426 452	112 667	16 715	2 070	388
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	172 226	45 804	67 433			124 437	3 254	1 731	443
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	155 251	23 529	49 466			110 186
Коммерческие расходы за отчетный год								618
Управленческие расходы за отчетный год	16 975	22 275	17 967	22 590	24 552	14 251	14 436	9 261	5 407	3 110	137	114
Себестоимость продаж за отчетный год	96 562	46 346	30 787	54 519	565 404	302 015	109 413	14 984	1 627	4 206
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	171 199	155 251	23 529	49 466			110 186
Коммерческие расходы за предыдущий год									618
Управленческие расходы за предыдущий год	17 244	16 975	22 275	17 967	22 590	24 552	14 251	9 176	9 261	5 407	3 110	137
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	88 561	40 393	2 333	3 369	1 488	21 810					808
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			86	1		13 205	9 603
Проценты к уплате за отчетный год	14 582	54	1 101	6 379	21 492	19 120	7 591
Прочие доходы за отчетный год	47 840	61 836	24 116	60 959	280 060	17 690	690	24 311	6 724	995	1 383	83
Прочие расходы за отчетный год	99 948	44 918	70 234	18 025	208 676	100 151	22 981	178 052	4 335	2 859	438	1 886
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	157 039	88 561	40 393	2 333	3 369	1 488	21 810					808
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				86	1		13 205
Проценты к уплате за предыдущий год	21 535	14 582	54	1 101	6 379	21 492	19 120
Прочие доходы за предыдущий год	34 065	47 840	61 836	24 116	60 959	280 060	17 690	33 660	24 311	6 724	995	1 383
Прочие расходы за предыдущий год	26 690	99 948	44 918	70 234	18 025	208 676	100 151	32 969	178 052	4 335	2 859	438
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	123 875	58 352	26 659	1 256	1 271		13 599					587
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	33 164	30 209	11 180	1 077	2 098	3 938	8 170	2 513
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год			2 554							22
Текущий налог на прибыль за отчетный год	30 209	11 180	1 077	2 098	3 938	8 211	87
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				498
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год					498
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		2 554							22
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	58 352	26 659	1 256	1 271		13 599					587
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	58 352	26 659	1 256	1 271		13 599					587
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	123 875	58 352	26 659	1 256	1 271		13 599					587
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	150	150	150	150	150	150	150
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	5 507	5 507	5 507	5 507	5 507	5 507	5 507
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	8	8	8	8	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	484 986	541 089	533 901	530 762	530 231	527 740	476 927
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	490 651	546 754	539 566	536 427	535 896	533 405	482 592
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	150	150	150	150	150	150	178
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	5 507	5 507	5 507	5 507	5 507	5 507	5 507
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	8	8	8	8	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	541 089	533 901	530 762	530 231	527 740	476 927	486 422
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	546 754	539 566	536 427	535 896	533 405	482 592	492 115
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)							28
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	58 352	26 659	1 256	1 769		13 599	194 805
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	58 352	26 659	1 256	1 769		13 599	194 833
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	58 352	26 659	1 256	1 769		13 599
Чистая прибыль (ИТОГО)	58 352	26 659	1 256	1 769		13 599
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)							28
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							194 805
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)							194 833
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 249	33 847	4 395	2 300	2 491	64 412	185 310
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 249	33 847	4 395	2 300	2 491	64 412	185 310
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					2 491		31 578
Убыток (ИТОГО)					2 491		31 578
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						22 745	48 559
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)						22 745	48 559
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 249	33 847	4 395	2 300		41 667	105 173
Дивиденды (ИТОГО)	2 249	33 847	4 395	2 300		41 667	105 173
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	546 754	539 566	536 427	535 896	533 405	482 592	492 115
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	490 651	546 754	539 566	546 754	535 896	533 405	482 592

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	37 802	18 304		12 046	55 036	150 530	81 398
Поступления – всего за отчетный год	813 769	205 340	60 427	175 360	170 291	267 464	165 078	60 779	6 835	674	672	184
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	13 503	61 311	34 930	25 303	137 862	246 960	112 895	22 946	4 080	552	200	120
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			11 590	7 988	18 398	7 585	7 343	281
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	800 266	144 029	13 907	142 069	14 031	12 919	44 840	37 552	2 755	122	472	64
Платежи – всего за отчетный год	775 967	187 036	104 892	163 314	115 255	116 934	83 680	69 404	10 422	4 445	683	1 970
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	418 270	110 357	73 064	127 710	66 529	42 087	20 293	36 809	2 193	1 201	164	1 893
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	6 285	13 980	9 123	15 755	19 226	13 576	13 943	5 112	4 143	1 615	6
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	14 582					34 806	16 101
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 922	33 043	4 253	1 488	3 093	2 402	6 933				221
Прочие платежи за отчетный год	332 908	29 656	18 452	18 361	26 407	24 063	26 410	27 483	4 086	1 629	292	77
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			1 402	2	2 667		1 255	2 600		966	1 260
Поступления – всего за отчетный год			1 460	2	2 667	2	1 255	2 600		966	3 960
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год								2 600		375	1 260
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			36		81
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			1 418				1 225				2 700
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				2			30			591
Прочие поступления за отчетный год			6		2 586	2
Платежи – всего за отчетный год			58			1 200					2 700	1 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						1 200					2 700	1 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			58
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			28 105	2 816
Поступления – всего за отчетный год			32 500	21 500
Получение кредитов и займов за отчетный год			32 500	21 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	2 048	33 847	4 395	18 684	18 433	71 250	106 000	29 390	38 562	12 000	5 747
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	2 048	33 847	4 395	2 300		36 250	91 500	29 390	38 562	12 000	5 747
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				16 384	18 433	35 000	14 500
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	35 754			14 864	39 270	78 082
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год							46

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017
Остаток средств на начало отчетного года	1 420 933	773 582	398 364	768 872	310 620
Поступило средств - всего за отчетный год	215 445	18 941	370 508	73 657	9 032
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год	215 445	18 941	370 508	73 657	9 032
Использовано средств - всего за отчетный год	862 796	394 159		531 909	319 652
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год	862 796	394 159		531 909	319 652
Остаток средств на конец отчетного года	773 582	398 364	768 872	310 620

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	112,7 млн ₽	16,7 млн ₽	2,1 млн ₽	388 тыс. ₽	0 тыс. ₽	—
Чистая прибыль	-31,6 млн ₽	-163,7 млн ₽	-2,6 млн ₽	-10,3 млн ₽	587 тыс. ₽	-1,9 млн ₽
Активы	517,6 млн ₽	75,9 млн ₽	31,8 млн ₽	9,7 млн ₽	4,5 млн ₽	2,6 млн ₽
Капитал и резервы	492,1 млн ₽	67,5 млн ₽	31,0 млн ₽	8,7 млн ₽	3,5 млн ₽	1,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-85,2 %	-87,6 %	-81,3 %	-100,0 %	—
Коэффициент текущей ликвидности	11,43	8,75	38,79	9,19	4,29	1,42	2,11 ▼	1,87
Коэффициент быстрой ликвидности	8,72	7,92	31,77	8,01	3,14	0,28	1,90 ▼	1,71
Коэффициент абсолютной ликвидности	4,57	7,65	29,18	7,45	2,99	0,22	1,35 ▼	1,21
Коэффициент автономии	0,95	0,89	0,98	0,90	0,78	0,61	0,65 ▼	0,70
Финансовый рычаг	0,05	0,12	0,02	0,12	0,29	0,63	0,27 ▼	0,28
Рентабельность продаж	-9,9 %	-48,7 %	-239,8 %	-1 785,6 %	—	—	12,4 %	6,5 %
Чистая рентабельность	-28,0 %	-979,5 %	-125,5 %	-2 657,2 %	—	—	7,7 %	2,9 %
Рентабельность активов (ROA)	-6,1 %	-215,7 %	-8,2 %	-106,3 %	12,9 %	-72,9 %	2,0 % ▼	0,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	-6,4 %	-242,6 %	-8,4 %	-118,7 %	16,6 %	-119,0 %	8,9 % ▼	4,6 %
Оборачиваемость активов	0,22	0,22	0,07	0,04	0,00	—	0,43	0,42
Оборачиваемость дебиторской задолженности	343 дн.	49 дн.	350 дн.	532 дн.	—	—	113 дн.	104 дн.
Оборачиваемость запасов	139 дн.	170 дн.	1 203 дн.	101 дн.	—	—	2 дн.	7 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	82 дн.	185 дн.	130 дн.	88 дн.	—	—	81 дн.	99 дн.
Финансовый цикл	400 дн.	34 дн.	1 423 дн.	545 дн.	—	—	0 дн.	29 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,91	0,89	0,97	0,89	0,77	0,30	0,54 ▼	0,56
Модель Альтмана (Z"-счёт)	26,30	2,61	51,13	11,39	12,05	-0,43	4,94 ▼	6,53

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 12902).