Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕОЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 667 | 4 462 | 3 937 | 3 298 | 3 316 | 3 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 182 | 3 084 | 2 894 | 2 644 | 2 490 | 2 352 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 182 | 3 084 | 2 894 | 2 644 | 2 490 | 2 352 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 485 | 1 378 | 1 043 | 654 | 826 | 1 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 79 | 36 | 31 | 1 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 993 | 1 116 | 885 | 294 | 372 | 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 445 | 183 | 122 | 329 | 453 | 858 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 727 | 4 675 | 4 255 | 3 937 | 3 298 | 3 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 514 | 3 182 | 3 084 | 2 894 | 2 644 | 2 490 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 514 | 3 182 | 3 084 | 2 894 | 2 644 | 2 490 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 213 | 1 493 | 1 171 | 1 043 | 654 | 826 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 47 | 79 | 36 | 31 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 1 001 | 909 | 885 | 294 | 372 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 198 | 445 | 183 | 122 | 329 | 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 667 | 4 462 | 3 937 | 3 298 | 3 316 | 3 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 051 | 2 203 | 1 526 | 2 057 | 1 761 | 1 832 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 320 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 616 | 2 259 | 2 091 | 1 241 | 1 555 | 1 869 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 616 | 2 259 | 2 091 | 1 241 | 1 555 | 1 869 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 727 | 4 675 | 4 255 | 3 937 | 3 298 | 3 316 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 841 | 4 051 | 2 203 | 1 526 | 2 057 | 1 761 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 320 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 | 320 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 823 | 624 | 2 052 | 2 091 | 1 241 | 1 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 823 | 624 | 2 052 | 2 091 | 1 241 | 1 555 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 746 | 2 648 | 2 455 | 2 428 | 2 113 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 629 | 9 569 | 9 298 | 8 604 | 8 329 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 883 | 6 921 | 6 843 | 6 176 | 6 216 | |
| Выручка за отчетный год | 9 629 | 9 569 | 9 298 | 8 604 | 8 329 | 8 038 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 746 | 2 648 | 2 455 | 2 427 | 2 113 | 2 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 746 | 2 648 | 2 455 | 2 427 | 2 113 | 2 113 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 883 | 6 921 | 6 843 | 6 177 | 6 216 | 5 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 746 | 2 648 | 2 455 | 2 428 | 2 113 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 956 | 2 479 | 1 828 | 2 311 | 1 989 | 2 064 |
| Прочие доходы за отчетный год | 260 | 38 | 101 | 19 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 207 | 728 | 135 | 124 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 956 | 2 479 | 1 828 | 2 312 | 1 989 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 260 | 38 | 101 | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 207 | 728 | 135 | 124 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 661 | 2 192 | 1 515 | 2 047 | 1 750 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 295 | 287 | 313 | 265 | 239 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 287 | 313 | 265 | 239 | 243 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 661 | 2 192 | 1 515 | 2 046 | 1 750 | 1 821 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 661 | 2 192 | 1 515 | 2 046 | 1 750 | 1 821 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,41 | 0,61 | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 | 0,58 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,08 | 0,06 | 0,27 | 0,29 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,49 | 0,39 | 0,62 | 0,53 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 1,03 | 1,58 | 0,60 | 0,88 | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,0 % | 49,1 % | 38,5 % | 62,0 % | 52,8 % | 49,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,7 % | 99,5 % | 99,3 % | 99,5 % | 99,4 % | 99,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.