Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 888 | 25 917 | 11 533 | 7 486 | 9 274 | 4 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | 413 | 278 | 19 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | 413 | 278 | 19 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 794 | 25 504 | 11 255 | 7 467 | 9 274 | 4 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 859 | 32 | 10 | 590 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 553 | 4 474 | 8 996 | 6 570 | 1 900 | 3 493 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 382 | 20 998 | 2 259 | 887 | 7 374 | 289 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 140 | 15 888 | 25 917 | 11 771 | 7 486 | 9 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 204 | 94 | 413 | 143 | 19 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 204 | 94 | 413 | 143 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 936 | 15 794 | 25 504 | 11 628 | 7 467 | 9 274 |
| Запасы на конец предыдущего года | 859 | 32 | 308 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 874 | 5 553 | 4 474 | 3 203 | 6 570 | 1 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 062 | 9 382 | 20 998 | 8 117 | 887 | 7 374 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 888 | 25 917 | 11 533 | 7 486 | 9 274 | 4 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 722 | 1 948 | 1 980 | 3 699 | 4 034 | 4 183 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 110 | 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 110 | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 166 | 23 969 | 9 553 | 2 677 | 5 140 | 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 166 | 23 969 | 4 553 | 2 677 | 5 140 | 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 140 | 15 888 | 25 917 | 11 771 | 7 486 | 9 274 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 273 | 1 722 | 1 948 | 2 805 | 3 699 | 4 034 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 110 | 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 110 | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 867 | 14 166 | 23 969 | 8 966 | 2 677 | 5 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 867 | 14 166 | 23 969 | 8 966 | 2 677 | 5 140 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 169 | 735 | 41 | 1 107 | 1 402 | 101 |
| Выручка за предыдущий год | 62 474 | 43 508 | 43 577 | 29 938 | 15 994 | 16 609 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 695 | 42 773 | 43 536 | 28 831 | 14 592 | 16 508 |
| Выручка за отчетный год | 43 508 | 43 577 | 42 822 | 15 994 | 16 609 | 2 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 1 402 | 101 | 177 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 1 402 | 101 | 177 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 773 | 43 536 | 43 158 | 14 592 | 16 508 | 2 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 735 | 41 | 1 107 | 1 402 | 101 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 466 | 288 | 363 | 1 086 | 263 | 185 |
| Прочие доходы за отчетный год | 646 | 1 278 | 901 | 398 | 260 | 60 |
| Прочие расходы за отчетный год | 820 | 1 031 | 202 | 714 | 98 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 191 | 561 | 288 | 889 | 1 088 | 263 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 646 | 1 278 | 47 | 400 | 260 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 187 | 820 | 1 031 | 265 | 714 | 98 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 474 | 450 | 225 | 827 | 894 | 212 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 111 | 63 | 62 | 194 | 51 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 63 | 211 | 194 | 51 | 37 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 450 | 225 | 152 | 892 | 212 | 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 450 | 225 | 152 | 892 | 212 | 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 450 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 892 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,06 | 1,18 | 2,79 | 1,80 | 23,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,06 | 1,18 | 2,79 | 1,80 | 20,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,88 | 0,24 | 0,33 | 1,43 | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,08 | 0,17 | 0,49 | 0,43 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 8,23 | 12,30 | 4,82 | 1,02 | 1,30 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 0,9 % | 1,3 % | 11,9 % | 2,3 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,1 % | 11,6 % | 7,7 % | 24,1 % | 5,3 % | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,74 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | — | 83 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.