Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРАЯ КРЕПОСТЬ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРАЯ КРЕПОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 268 445 | 261 616 | 239 560 | 253 376 | 255 104 | 257 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 262 190 | 232 010 | 225 438 | 242 530 | 239 733 | 231 402 |
| Основные средства на конец отчетного года | 262 190 | 232 010 | 225 438 | 242 530 | 239 426 | 231 402 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 307 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 255 | 29 606 | 14 122 | 10 847 | 15 371 | 26 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 360 | 387 | 3 046 | 440 | 1 759 | 2 521 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 255 | 618 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 564 | 6 877 | 4 584 | 4 197 | 7 023 | 13 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 684 | 2 006 | 5 655 | 7 652 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 130 | 7 400 | 6 491 | 3 586 | 934 | 2 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 201 | 3 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 370 956 | 259 804 | 261 616 | 239 560 | 253 376 | 255 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 362 133 | 245 520 | 232 010 | 225 438 | 242 530 | 239 426 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 362 133 | 245 520 | 232 010 | 225 438 | 242 530 | 239 426 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 823 | 14 284 | 29 606 | 14 122 | 10 847 | 16 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 844 | 346 | 387 | 3 046 | 440 | 1 759 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 255 | 618 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 164 | 3 929 | 6 877 | 4 584 | 4 197 | 7 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 684 | 2 006 | 5 655 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 027 | 9 984 | 7 400 | 6 491 | 3 586 | 934 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 788 | 25 | 3 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 268 445 | 261 616 | 239 560 | 253 376 | 255 104 | 257 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 073 | 10 774 | 11 922 | 10 210 | 11 761 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 073 | 9 774 | 10 922 | 9 210 | 10 761 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 084 | 227 591 | 199 056 | 212 229 | 220 382 | 215 891 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 254 084 | 227 591 | 199 056 | 212 229 | 220 382 | 215 891 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 892 | 24 952 | 29 730 | 29 226 | 24 512 | 29 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 886 | 3 835 | 4 044 | 4 249 | 4 460 | 4 670 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 750 | 20 845 | 25 426 | 24 741 | 19 814 | 24 825 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 210 | 272 | 260 | 236 | 238 | 450 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 370 956 | 259 804 | 261 616 | 239 560 | 253 376 | 255 630 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 336 | 9 073 | 10 774 | 11 922 | 11 586 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 336 | 8 073 | 9 774 | 10 922 | 10 586 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 362 664 | 239 267 | 227 591 | 199 056 | 212 229 | 220 382 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 362 664 | 239 267 | 227 591 | 199 056 | 212 229 | 220 382 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 717 | 13 201 | 24 952 | 29 730 | 29 226 | 23 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 962 | 3 608 | 3 835 | 4 044 | 4 249 | 4 460 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 709 | 9 335 | 20 845 | 25 426 | 24 741 | 18 964 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 258 | 272 | 260 | 236 | 238 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 823 | 65 224 | 45 089 | 53 117 | 55 197 | 43 413 |
| Выручка за предыдущий год | 69 823 | 65 224 | 45 089 | 53 117 | 55 197 | 43 413 |
| Выручка за отчетный год | 71 882 | 45 089 | 53 117 | 55 197 | 43 413 | 43 909 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 882 | 45 089 | 53 117 | 55 197 | 43 413 | 43 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 819 | 6 463 | 5 736 | 6 361 | 1 282 | 3 740 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 063 | 38 626 | 47 381 | 48 836 | 42 131 | 40 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 568 | 20 413 | 6 463 | 5 736 | 6 361 | 1 282 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 255 | 44 811 | 38 626 | 47 381 | 48 836 | 42 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 462 | 2 253 | 2 173 | 1 663 | 306 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 186 | 110 | 79 | 64 | 20 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 275 | 229 | 208 | 204 | 212 | 217 |
| Прочие доходы за отчетный год | 86 700 | 1 288 | 1 858 | 1 843 | 2 044 | 1 778 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 782 | 5 455 | 5 323 | 6 416 | 5 197 | 5 015 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 387 | 14 851 | 2 253 | 2 173 | 1 663 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 186 | 110 | 79 | 64 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 411 | 238 | 229 | 208 | 204 | 212 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 027 | 464 | 1 288 | 1 858 | 1 843 | 3 764 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 797 | 5 788 | 5 455 | 5 323 | 6 416 | 5 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 387 | 11 867 | 1 737 | 1 701 | 1 148 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 984 | 516 | 472 | 515 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 568 | 516 | 472 | 515 | 131 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 66 | 38 | 97 | 70 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | 66 | 38 | 183 | 97 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 307 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 894 | 1 737 | 1 701 | 1 148 | 175 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 894 | 1 737 | 1 701 | 1 148 | 175 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 387 | 11 867 | 1 737 | 1 701 | 1 148 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 336 | 8 073 | 9 774 | 10 586 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 336 | 9 073 | 10 774 | 11 586 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 073 | 9 774 | 10 922 | 10 761 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 073 | 10 774 | 11 922 | 11 761 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 894 | 1 737 | 1 701 | 1 148 | 175 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 894 | 1 737 | 1 701 | 1 148 | 175 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 894 | 1 737 | 1 701 | 1 148 | 175 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 894 | 1 737 | 1 701 | 1 148 | 175 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 073 | 10 774 | 11 922 | 11 761 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 336 | 9 073 | 10 774 | 11 586 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 881 | 13 489 | 13 352 | 6 811 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 077 | 50 315 | 61 680 | 54 887 | 44 239 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 989 | 44 909 | 56 459 | 54 111 | 40 065 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 088 | 5 406 | 5 221 | 776 | 4 174 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 196 | 36 826 | 48 328 | 69 338 | 37 428 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 183 | 18 454 | 29 707 | 52 792 | 17 598 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 239 | 4 030 | 5 001 | 4 891 | 6 026 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 493 | 1 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 724 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 281 | 13 617 | 13 620 | 11 657 | 13 804 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 632 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 632 | 470 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 383 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 470 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 249 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 345 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 640 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 050 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 655 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 546 | 4 252 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 000 | 4 102 | 28 971 | 29 546 | 15 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 000 | 15 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 102 | 28 971 | 29 546 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 410 | 24 132 | 39 275 | 18 000 | 10 748 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 410 | 977 | 25 215 | 1 500 | 10 748 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 155 | 14 060 | 16 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 103 | 3 048 | 1 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 253,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.