Финансы ОАО "ЧЕЛЯБОБЛТОППРОМ", Челябинск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТОПЛИВОМ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕЛЯБОБЛТОППРОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 590 | 80 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 696 | 16 663 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 207 | 14 174 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 2 489 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 469 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 894 | 63 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 571 | 658 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 791 | 62 894 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 164 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 348 | 55 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 601 | 85 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 161 | 16 696 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 096 | 14 207 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 2 489 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 440 | 68 894 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 601 | 571 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 533 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 662 | 67 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 614 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 590 | 80 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 911 | 40 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 114 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 331 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 28 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 438 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 419 | 1 419 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 419 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 419 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 260 | 38 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 963 | 511 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 297 | 38 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 601 | 85 590 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 461 | 36 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 114 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 331 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 28 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 988 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 746 | 1 419 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 746 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 419 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 394 | 47 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 088 | 4 963 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 306 | 42 297 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 045 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 914 | 13 300 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 869 | 16 019 |
| Выручка за отчетный год | 13 300 | 6 635 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 517 | 2 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 247 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 509 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 727 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 783 | 4 388 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 203 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 453 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 633 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 382 | 138 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 415 | 2 454 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 988 | 1 930 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 984 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 874 | 1 382 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 300 | 18 415 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 293 | 27 988 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 042 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 611 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 657 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 124 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 570 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 570 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 80,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.