Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАВОДОВ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ", Челябинск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАВОДОВ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 899 | 32 613 | 29 724 | 34 292 | 36 342 | 19 316 | 1 266 | 83 | 2 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 352 | 2 938 | 1 887 | 1 002 | 47 | 878 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 352 | 2 938 | 1 887 | 1 002 | 47 | 144 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 366 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 367 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 547 | 29 675 | 27 837 | 33 290 | 36 296 | 18 438 | 1 266 | 83 | 2 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 9 | 214 | 353 | 7 | 119 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 892 | 26 106 | 17 653 | 19 134 | 25 875 | 17 583 | 1 266 | 2 549 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 047 | 4 146 | 4 146 | 7 033 | 723 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 299 | 63 | 495 | 21 | 1 271 | 13 | 83 | 42 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 292 | 3 497 | 5 329 | 9 636 | 2 110 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 897 | 30 899 | 32 613 | 29 724 | 32 771 | 48 555 | 19 316 | 1 266 | 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 971 | 3 352 | 2 938 | 1 887 | 1 002 | 1 855 | 877 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 971 | 3 352 | 2 938 | 1 887 | 1 002 | 241 | 144 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 841 | 366 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 773 | 367 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 926 | 27 547 | 29 675 | 27 837 | 31 769 | 46 699 | 18 438 | 1 266 | 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 17 | 9 | 214 | 8 443 | 27 691 | 119 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 327 | 21 892 | 22 507 | 17 653 | 13 124 | 18 284 | 17 583 | 1 266 | 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 100 | 5 047 | 3 599 | 4 146 | 6 783 | 409 | 723 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 996 | 299 | 63 | 495 | 21 | 48 | 13 | 83 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 485 | 292 | 3 497 | 5 329 | 3 398 | 267 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 899 | 32 613 | 29 724 | 34 292 | 36 342 | 19 316 | 1 266 | 83 | 2 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 981 | 17 293 | 17 669 | 17 702 | 19 224 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 599 | 15 911 | 16 287 | 16 320 | 17 842 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 085 | 1 085 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 085 | 1 085 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 918 | 15 320 | 12 055 | 16 590 | 17 118 | 30 732 | 24 362 | 23 309 | 3 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 311 | 175 | 5 162 | 4 267 | 10 019 | 7 237 | 6 969 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 918 | 15 009 | 11 880 | 11 428 | 12 852 | 20 714 | 17 125 | 16 340 | 3 622 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 897 | 30 899 | 32 613 | 29 724 | 32 771 | 48 555 | 19 316 | 1 266 | 194 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 720 | 15 981 | 17 293 | 17 669 | 17 719 | 21 776 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 338 | 14 599 | 15 911 | 16 287 | 16 337 | 20 394 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 085 | 1 085 | 1 085 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 085 | 1 085 | 1 085 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 177 | 14 918 | 15 320 | 12 055 | 15 052 | 25 693 | 30 732 | 24 362 | 23 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 311 | 175 | 5 190 | 2 786 | 10 019 | 7 237 | 6 969 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 073 | 14 918 | 15 009 | 11 880 | 9 861 | 22 908 | 20 714 | 17 125 | 16 450 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 104 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 412 | 17 381 | 13 978 | 7 277 | 10 882 | 15 219 | 1 225 | 4 440 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 901 | 42 163 | 38 099 | 24 514 | 16 122 | 38 791 | 15 592 | 4 170 | 8 540 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 489 | 24 782 | 24 121 | 17 237 | 5 240 | 23 572 | 40 617 | 2 945 | 4 100 |
| Выручка за отчетный год | 42 163 | 38 099 | 24 514 | 16 122 | 38 974 | 15 592 | 4 170 | 8 540 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 381 | 13 978 | 7 277 | 7 142 | 14 911 | 1 225 | 4 440 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 777 | 5 088 | 1 441 | 753 | 248 | 519 | 4 440 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 604 | 8 890 | 5 836 | 6 389 | 14 663 | 8 224 | 706 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 782 | 24 121 | 17 237 | 8 980 | 24 063 | 40 617 | 2 945 | 4 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 079 | 8 777 | 5 088 | 1 441 | 4 493 | 7 690 | 519 | 4 440 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 333 | 8 604 | 8 890 | 5 836 | 6 389 | 7 529 | 8 224 | 706 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 149 | 2 410 | 1 417 | 411 | 2 564 | 1 540 | 22 181 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 53 | 65 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 122 | 17 | 603 | 695 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 135 | 1 062 | 418 | 15 | 2 889 | 291 | 4 008 | 2 226 | 23 892 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 763 | 3 730 | 442 | 235 | 561 | 769 | 15 240 | 5 126 | 1 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 605 | 7 149 | 2 410 | 1 417 | 961 | 2 775 | 1 540 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 195 | 53 | 65 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 150 | 885 | 603 | 695 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 296 | 135 | 1 062 | 418 | 2 114 | 927 | 291 | 4 008 | 2 226 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 772 | 1 763 | 3 730 | 442 | 5 496 | 5 152 | 769 | 15 240 | 5 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 374 | 6 261 | 1 312 | 376 | 583 | 1 245 | 955 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 231 | 888 | 1 098 | 1 041 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 888 | 1 098 | 1 041 | 378 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 261 | 1 312 | 376 | 33 | 1 505 | 955 | 22 181 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 261 | 1 312 | 376 | 33 | 1 505 | 955 | 22 181 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 374 | 6 261 | 1 312 | 376 | 583 | 1 245 | 955 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 316 | 1 316 | 1 316 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 66 | 66 | 66 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 599 | 15 911 | 16 287 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 981 | 17 293 | 17 669 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 316 | 1 316 | 1 316 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 66 | 66 | 66 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 911 | 16 287 | 16 320 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 293 | 17 669 | 17 702 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 312 | 376 | 33 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 312 | 376 | 33 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 312 | 376 | 33 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 312 | 376 | 33 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 293 | 17 668 | 17 702 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 981 | 17 293 | 17 669 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 568 | 83 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 267 | 29 634 | 13 265 | 12 806 | 1 914 | 9 888 | 1 253 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 443 | 29 138 | 12 104 | 11 467 | 1 218 | 8 674 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 824 | 496 | 1 161 | 1 339 | 696 | 1 214 | 1 253 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 951 | 29 066 | 19 357 | 23 115 | 2 764 | 9 805 | 1 294 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 380 | 13 146 | 6 329 | 7 053 | 23 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 374 | 8 839 | 8 582 | 9 425 | 1 479 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 122 | 1 784 | 401 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 075 | 5 297 | 4 045 | 1 238 | 103 | 9 782 | 1 294 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 147 | 1 900 | 962 | 161 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 | 950 | 2 192 | 884 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 147 | 950 | 2 192 | 884 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 950 | 1 230 | 723 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 950 | 1 230 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 723 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 301 | 4 656 | 10 113 | 837 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 805 | 7 487 | 15 716 | 837 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 805 | 7 487 | 15 716 | 837 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 504 | 136 | 2 831 | 5 603 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 136 | 2 831 | 5 603 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 504 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 432 | 83 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -34,3 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | 955 тыс. ₽ | 22,2 млн ₽ | ||
| Активы | 36,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 83 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -12,5 млн ₽ | -24,2 млн ₽ | -23,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -73,3 % | +104,8 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 0,60 | 0,05 | 0,00 | 0,72 | 2,04 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 0,60 | 0,05 | 0,00 | 0,72 | 1,66 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,21 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | -0,65 | -19,10 | -279,83 | -0,40 | 0,50 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,55 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | -213,2 % | 12,4 % | 52,0 % | — | 9,4 % | 9,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -219,8 % | -280,1 % | 11,2 % | — | 5,3 % | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | -177,5 % | -922,5 % | 1 150,6 % | 856,4 % | 2,9 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 14,9 % | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,81 | 3,29 | 102,89 | 0,00 | 1,05 ▼ | 1,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 412 дн. | 111 дн. | 0 дн. | — | 143 дн. | 156 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 17 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 195 дн. | 186 дн. | 2 122 дн. | 1 455 дн. | — | 106 дн. | 105 дн. |
| Финансовый цикл | — | 227 дн. | -2 012 дн. | -1 455 дн. | — | 50 дн. | 46 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,67 | -18,24 | -279,83 | -0,40 | 0,59 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -18,86 | -246,71 | -2 678,59 | 51,60 | 4,78 ▲ | 6,93 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11 (компаний: 3772).