Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 427 | 143 254 | 172 950 | 230 746 | 283 528 | 322 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 479 | 41 223 | 131 829 | 157 010 | 152 298 | 73 962 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 479 | 41 223 | 41 141 | 81 743 | 76 906 | 73 962 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 688 | 75 267 | 75 392 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 948 | 102 031 | 41 121 | 73 736 | 131 229 | 248 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 877 | 1 694 | 1 584 | 1 596 | 2 192 | 2 389 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 272 | 100 327 | 4 318 | 9 007 | 18 760 | 9 129 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 329 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 799 | 10 | 35 219 | 63 133 | 110 277 | 162 003 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 205 | 140 427 | 143 254 | 172 950 | 230 746 | 283 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 923 | 42 479 | 41 223 | 131 829 | 157 010 | 76 906 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 923 | 42 479 | 41 223 | 41 141 | 81 743 | 76 906 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 688 | 75 267 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 282 | 97 948 | 102 031 | 41 121 | 73 736 | 206 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 779 | 1 877 | 1 694 | 1 584 | 1 596 | 2 192 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 065 | 75 272 | 6 139 | 4 318 | 9 007 | 18 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 94 188 | 75 392 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 438 | 20 799 | 10 | 35 219 | 63 133 | 110 277 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 427 | 143 254 | 172 950 | 230 746 | 283 528 | 322 812 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 696 | 133 080 | 163 052 | 196 287 | 225 041 | 265 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 974 | 9 974 | 9 974 | 9 974 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 152 073 | 185 308 | 214 062 | 254 083 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 190 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 190 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 731 | 10 174 | 9 898 | 34 459 | 58 487 | 7 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 133 | 42 | 23 | 28 670 | 50 309 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 598 | 10 132 | 9 874 | 5 789 | 8 178 | 7 561 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 205 | 140 427 | 143 254 | 172 950 | 230 746 | 283 528 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 276 | 113 696 | 133 080 | 163 052 | 196 287 | 225 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 974 | 9 974 | 9 974 | 9 974 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 122 101 | 152 073 | 185 308 | 214 062 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 930 | 26 731 | 10 174 | 9 898 | 34 459 | 58 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 835 | 17 133 | 42 | 23 | 28 670 | 50 309 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 095 | 9 598 | 10 132 | 9 874 | 5 789 | 8 178 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 550 | 33 123 | 44 052 | 42 876 | 40 909 | 46 774 |
| Выручка за предыдущий год | 45 837 | 52 060 | 51 900 | 51 902 | 51 873 | 56 539 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 287 | 18 937 | 7 848 | 9 026 | 10 964 | 9 765 |
| Выручка за отчетный год | 52 060 | 51 900 | 51 902 | 51 873 | 56 539 | 61 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 123 | 36 004 | 42 876 | 40 909 | 46 774 | 51 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 123 | 36 004 | 35 153 | 32 024 | 31 955 | 30 551 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 233 | 10 125 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 723 | 8 885 | 8 586 | 11 161 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 937 | 15 896 | 9 026 | 10 964 | 9 765 | 9 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 550 | 33 123 | 36 004 | 35 153 | 32 024 | 31 955 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 233 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 048 | 7 723 | 8 885 | 8 586 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 044 | 35 976 | 31 568 | 34 857 | 30 640 | 40 813 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 234 | 3 903 | 4 329 | 2 293 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 3 | 2 | 35 | 49 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 618 | 1 052 | 564 | 805 | 6 690 | 25 623 |
| Прочие расходы за отчетный год | 678 | 1 077 | 5 383 | 1 873 | 12 299 | 17 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 873 | 33 044 | 35 976 | 31 568 | 34 857 | 30 640 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | 1 234 | 3 903 | 4 329 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 19 | 3 | 2 | 35 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 320 | 618 | 971 | 564 | 805 | 6 690 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 969 | 678 | 1 077 | 5 383 | 1 873 | 12 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 516 | 31 418 | 34 383 | 29 972 | 33 235 | 28 754 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 357 | 1 626 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 593 | 1 596 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 626 | 1 593 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 596 | 1 622 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 418 | 34 383 | 29 972 | 33 235 | 28 754 | 40 020 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 418 | 34 383 | 29 972 | 33 235 | 28 754 | 38 944 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 076 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 383 | 29 972 | 33 235 | 28 754 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 974 | 9 974 | 9 974 | 9 974 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 101 | 152 073 | 185 308 | 214 062 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 133 080 | 163 052 | 196 287 | 225 041 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 974 | 9 974 | 9 974 | 9 974 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 073 | 185 308 | 214 062 | 254 083 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 163 052 | 196 287 | 225 041 | 265 062 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 972 | 33 236 | 28 754 | 38 945 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 972 | 33 236 | 28 754 | 38 945 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 972 | 33 236 | 28 754 | 38 945 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 972 | 33 236 | 28 754 | 38 945 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 075 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 075 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 075 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 075 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 163 052 | 196 287 | 225 041 | 265 062 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 133 080 | 163 052 | 196 287 | 225 041 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 507 | 24 956 | 15 696 | 41 479 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 164 | 55 222 | 63 482 | 76 831 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 337 | 3 082 | 5 037 | 2 566 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 53 695 | 52 140 | 58 445 | 61 736 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 132 | 12 529 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 657 | 30 266 | 47 786 | 35 352 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 673 | 15 483 | 13 466 | 15 769 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 370 | 7 235 | 7 150 | 9 152 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 614 | 7 548 | 27 170 | 10 431 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 202 | 2 290 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 | 155 | 3 815 | 3 420 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 155 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 233 | 3 815 | 1 031 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 389 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 | 1 000 | 1 525 | 3 999 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 988 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 500 | 3 803 | 25 643 | 661 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 966 | 3 803 | 26 063 | 777 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 966 | 22 129 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 466 | 420 | 116 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 466 | 420 | 116 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 209 | 27 914 | 43 629 | 41 561 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 515 | 10 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31,4 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 38,9 млн ₽ |
| Активы | 140,4 млн ₽ | 143,3 млн ₽ | 173,0 млн ₽ | 283,5 млн ₽ | 322,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 113,7 млн ₽ | 133,1 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,66 | 10,03 | 4,15 | 2,24 | 32,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,59 | 9,86 | 3,99 | 2,21 | 32,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,00 | 3,56 | 1,89 | 31,39 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,93 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,08 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,4 % | 24,0 % | 17,3 % | 10,1 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,6 % | 25,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 39 дн. | 64 дн. | 82 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 32,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.