Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 289 478 | 218 945 | 268 453 | 212 945 | 212 945 | 266 130 | 9 211 | 8 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 031 | 1 308 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 114 | 1 308 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 306 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 611 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 258 447 | 217 637 | 268 453 | 212 945 | 212 945 | 266 130 | 9 211 | 8 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 640 483 | 2 325 | 2 323 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 368 185 | 215 312 | 266 130 | 212 945 | 212 945 | 266 130 | 6 711 | 6 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 305 | 2 500 | 1 955 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 246 474 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 118 071 | 186 529 | 218 945 | 268 453 | 212 945 | 212 945 | 11 711 | 9 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 452 | 2 093 | 1 308 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 206 | 1 678 | 1 308 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 246 | 415 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 088 619 | 184 436 | 217 637 | 268 453 | 212 945 | 212 945 | 11 711 | 9 211 |
| Запасы на конец предыдущего года | 652 137 | 39 584 | 2 325 | 2 323 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 152 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 289 719 | 144 695 | 215 312 | 266 130 | 212 945 | 212 945 | 11 711 | 6 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 750 | 48 | 2 500 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 137 861 | 109 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 289 478 | 218 945 | 268 453 | 212 945 | 212 945 | 266 130 | 9 211 | 8 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 744 | 3 409 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 732 | 3 399 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 174 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 174 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 194 560 | 259 856 | 274 891 | 261 704 | 261 147 | 262 721 | 261 765 | 261 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 764 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 128 811 | 259 856 | 274 891 | 261 704 | 261 147 | 262 721 | 261 765 | 261 754 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 24 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 551 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 410 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 118 071 | 186 529 | 218 945 | 268 453 | 212 945 | 212 945 | 11 711 | 9 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 303 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 291 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 722 | 5 490 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 722 | 5 490 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 040 046 | 757 256 | 259 856 | 274 891 | 261 704 | 261 147 | 263 694 | 261 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 684 | 9 472 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 985 282 | 738 062 | 259 856 | 274 891 | 261 704 | 261 147 | 263 694 | 261 765 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 32 | 9 639 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 045 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 003 | 83 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 435 | 9 241 | 644 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 505 165 | 964 061 | 15 731 | 322 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 434 730 | 1 029 645 | 6 490 | 322 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 658 198 | 15 731 | 322 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 002 | 9 241 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 002 | 9 241 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 646 196 | 6 490 | 322 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 435 | 9 241 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 596 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 240 | 9 524 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 856 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 399 | 1 270 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 315 | 987 | 1 356 | 1 185 | 571 | 517 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 502 | 9 524 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 720 | 3 355 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 415 | 90 367 | 1 270 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 635 | 631 479 | 987 | 1 356 | 1 185 | 360 | 571 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 270 | 9 524 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 341 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 780 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 093 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 204 | 419 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 639 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 520 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 452 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 366 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 4 074 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 441 | 9 524 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 441 | 9 524 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 270 | 9 524 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 292 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 304 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 733 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 745 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 441 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 441 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 441 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 441 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 768 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 380 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 133 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 516 393 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 516 377 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 407 260 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 141 178 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 174 565 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 844 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 483 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 190 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 507 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 407 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 63 100 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 152 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 838 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 187 309 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 068 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 478 050 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 478 050 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 468 982 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 468 982 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -571 тыс. ₽ | -516 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -252,6 млн ₽ | -253,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,03 | 1,22 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,99 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,06 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -27,42 | -29,20 | 0,21 ▼ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,49 | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,9 % | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,9 % | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,2 % | -6,0 % | 0,7 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 11,4 % | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,84 | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 147 дн. | 140 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 46 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -27,42 | -29,20 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -270,69 | -288,21 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 920 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).