Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФИНКС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФИНКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 048 | 7 196 | 7 095 | 6 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 881 | 5 212 | 4 613 | 4 366 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 881 | 5 212 | 4 613 | 4 366 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 167 | 1 983 | 2 482 | 2 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 262 | 628 | 999 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 484 | 734 | 1 313 | 732 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 681 | 987 | 541 | 426 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 504 | 6 779 | 7 196 | 7 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 644 | 4 356 | 5 212 | 4 613 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 644 | 4 356 | 5 212 | 4 613 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 860 | 2 423 | 1 984 | 2 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 4 | 262 | 628 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 634 | 306 | 735 | 1 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 | 2 113 | 987 | 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 048 | 7 196 | 7 095 | 6 523 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 208 | 12 229 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 208 | 12 229 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 643 | 2 296 | 2 473 | 16 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 455 | 13 498 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 188 | 2 296 | 2 473 | 2 993 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 504 | 6 779 | 7 196 | 7 095 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 208 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 208 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 864 | 15 032 | 2 296 | 14 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 478 | 12 422 | 12 229 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 386 | 2 610 | 2 296 | 2 473 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 321 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 105 | 5 572 | 8 457 | 6 683 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 556 | 6 106 | 7 136 | 6 698 |
| Выручка за отчетный год | 5 631 | 8 457 | 6 683 | 8 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 046 | 1 321 | 1 322 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 046 | 1 321 | 1 322 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 585 | 7 136 | 6 698 | 6 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 321 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 829 | 1 144 | 1 118 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 22 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 320 | 162 | 193 | 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 144 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 144 | 162 | 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 945 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 199 | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 70 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 829 | 945 | 1 118 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 829 | 945 | 1 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 829 тыс. ₽ | 945 тыс. ₽ | -300 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,6 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,86 | 1,00 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,75 | 0,75 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,43 | 0,22 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -1,08 | -1,02 | -1,07 | -1,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | 13,1 % | -4,2 % | 17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 13 дн. | 34 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -153 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.