Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН "ШКОЛЬНИК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН "ШКОЛЬНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 039 136 | 1 003 749 | 997 316 | 936 494 | 899 241 | 883 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 028 350 | 995 408 | 990 697 | 929 686 | 891 775 | 876 611 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 017 208 | 948 989 | 914 335 | 877 310 | 840 563 | 806 822 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 41 768 | 39 551 | 37 343 | 34 164 | 39 626 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 142 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 172 | 10 350 | 9 279 | 30 137 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 649 | 4 637 | 4 681 | 7 767 | 24 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 786 | 8 341 | 6 619 | 6 808 | 7 466 | 7 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 77 | 77 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 117 | 7 151 | 6 278 | 6 490 | 6 577 | 6 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 603 | 991 | 106 | 126 | 868 | 510 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 199 | 158 | 115 | 21 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 169 247 | 1 048 615 | 1 036 982 | 997 316 | 936 494 | 899 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 129 092 | 1 033 138 | 1 028 641 | 990 697 | 929 686 | 891 775 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 114 759 | 986 212 | 948 989 | 914 335 | 877 310 | 840 563 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 44 389 | 41 768 | 39 551 | 37 343 | 34 164 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 333 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 233 | 32 172 | 10 350 | 9 279 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 524 | 4 649 | 4 637 | 4 681 | 7 767 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 155 | 15 477 | 8 341 | 6 619 | 6 808 | 7 466 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 77 | 77 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 803 | 12 687 | 7 151 | 6 278 | 6 490 | 6 577 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 286 | 2 766 | 991 | 106 | 126 | 868 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 199 | 158 | 115 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 039 136 | 1 003 749 | 997 316 | 936 494 | 899 241 | 883 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 030 900 | 1 034 777 | 1 063 715 | 935 391 | 207 499 | 839 890 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 030 900 | 1 034 777 | 1 045 529 | 917 922 | 190 964 | 824 122 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 186 | 17 469 | 16 535 | 15 768 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 355 | 132 534 | 82 403 | 67 423 | 754 468 | 194 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 760 | 80 714 | 26 148 | 25 649 | 716 866 | 120 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 595 | 51 820 | 55 547 | 41 317 | 37 005 | 73 655 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 708 | 457 | 597 | 627 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 169 247 | 1 048 615 | 1 036 982 | 997 316 | 936 494 | 899 241 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 131 000 | 1 139 562 | 1 053 633 | 1 063 715 | 935 391 | 207 499 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 131 000 | 1 139 562 | 1 034 777 | 1 045 529 | 917 922 | 190 964 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 856 | 18 186 | 17 469 | 16 535 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 439 | 80 094 | 132 534 | 82 403 | 67 423 | 754 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 989 | 26 990 | 80 714 | 26 148 | 25 649 | 716 866 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 450 | 53 104 | 51 820 | 55 547 | 41 317 | 37 005 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 708 | 457 | 597 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 304 | 36 210 | 47 980 | 33 518 | 16 602 | 16 218 |
| Выручка за предыдущий год | 80 357 | 138 981 | 165 575 | 144 353 | 129 485 | 123 974 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 947 | 102 771 | 117 595 | 110 835 | 112 883 | 107 756 |
| Выручка за отчетный год | 151 231 | 165 575 | 144 353 | 129 485 | 123 974 | 128 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 529 | 33 518 | 16 602 | 16 218 | 16 304 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 371 | 11 830 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 720 | 7 881 | 5 830 | 4 098 | 4 254 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 438 | 13 807 | 11 859 | 12 672 | 14 521 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 502 | 126 046 | 110 835 | 112 883 | 107 756 | 112 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 260 | 23 371 | 11 830 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 209 | 9 171 | 7 881 | 5 830 | 4 098 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 741 | 15 438 | 13 807 | 11 859 | 12 672 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 571 | 7 479 | 773 | 103 587 | 4 831 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 289 | 15 823 | 10 851 | 140 | 138 | 21 141 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 787 | 2 115 | 285 | 105 456 | 7 838 | 98 193 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 495 | 2 184 | 491 | 642 | 2 317 | 183 970 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 661 | 3 437 | 7 479 | 773 | 103 587 | 4 831 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 869 | 21 441 | 15 823 | 10 851 | 140 | 138 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 511 | 14 755 | 2 115 | 285 | 105 456 | 7 838 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 281 | 10 137 | 2 184 | 491 | 642 | 2 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 199 | 383 | 82 482 | 3 594 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 099 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 733 | 671 | 717 | 934 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 013 | 1 061 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 9 412 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 099 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 671 | 717 | 934 | 768 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 061 | 21 822 | 20 858 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 479 | 383 | 82 482 | 3 594 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 479 | 383 | 82 482 | 3 594 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 199 | 383 | 82 482 | 3 594 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 479 | 383 | 82 482 | 3 594 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 479 | 383 | 82 482 | 3 594 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 479 | 383 | 82 482 | 3 594 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 479 | 383 | 82 482 | 3 594 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 734 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 87 734 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 734 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 87 734 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 142 | 44 343 | 23 089 | 27 121 | 47 234 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 161 960 | 143 418 | 127 285 | 123 108 | 164 544 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 160 878 | 143 203 | 126 336 | 122 574 | 163 995 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 082 | 215 | 949 | 534 | 549 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 114 818 | 99 075 | 104 196 | 95 987 | 117 310 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 940 | 54 599 | 71 892 | 61 941 | 65 655 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 786 | 6 275 | 8 690 | 9 772 | 9 990 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 096 | 11 396 | 639 | 4 939 | 23 206 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 527 | 1 091 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 996 | 26 805 | 22 975 | 18 808 | 17 368 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 868 | 4 561 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 903 | 7 195 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 903 | 7 195 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 035 | 1 980 | 44 | 2 634 | 2 324 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 035 | 1 980 | 44 | 2 634 | 2 324 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 295 | 114 007 | 700 | 1 607 | 780 270 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 295 | 114 007 | 700 | 1 607 | 780 270 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 080 | 157 255 | 23 725 | 32 547 | 825 538 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 79 080 | 157 255 | 23 725 | 32 547 | 825 538 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 742 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 151,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 1,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -64,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 14,4 % |
| Чистая рентабельность | -2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 129 дн. |
| Финансовый цикл | -116 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.