Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБМЕТРОСТРОЙ", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБМЕТРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 007 | 329 608 | 207 524 | 182 086 | 178 629 | 173 464 | 186 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 444 | 43 683 | 53 074 | 40 788 | 52 529 | 69 013 | 74 287 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 708 | 564 | 420 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 735 | 42 139 | 46 582 | 36 250 | 50 339 | 65 546 | 72 946 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 001 | 980 | 494 | 367 | 1 259 | 1 389 | 474 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 578 | 4 171 | 931 | 2 079 | 867 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 563 | 285 925 | 154 450 | 141 298 | 126 100 | 104 451 | 111 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 933 | 37 882 | 28 105 | 22 879 | 20 361 | 18 924 | 29 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 90 | 4 024 | 1 587 | 1 342 | 693 | 139 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 799 | 118 465 | 118 786 | 81 653 | 69 593 | 70 406 | 34 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 93 005 | 5 | 35 005 | 34 846 | 14 122 | 46 680 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 248 | 1 042 | 918 | 71 | 120 | 626 | 1 691 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 488 | 31 506 | 5 049 | 348 | 487 | 234 | 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 076 | 179 007 | 329 608 | 207 524 | 182 086 | 178 629 | 173 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 367 | 15 444 | 43 683 | 53 074 | 40 788 | 52 529 | 69 013 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 708 | 564 | 420 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 352 | 7 735 | 42 139 | 46 582 | 36 250 | 50 339 | 65 546 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 898 | 7 001 | 980 | 494 | 367 | 1 259 | 1 389 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 117 | 5 578 | 4 171 | 931 | 2 079 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 709 | 163 563 | 285 925 | 154 450 | 141 298 | 126 100 | 104 451 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 411 | 20 933 | 37 882 | 28 105 | 22 879 | 20 361 | 18 924 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | 90 | 4 024 | 1 587 | 1 342 | 693 | 139 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 024 | 116 799 | 118 465 | 118 786 | 81 653 | 69 593 | 70 406 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 93 005 | 5 | 35 005 | 34 846 | 14 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 500 | 1 248 | 1 042 | 918 | 71 | 120 | 626 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 711 | 24 488 | 31 506 | 5 049 | 348 | 487 | 234 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 007 | 329 608 | 207 524 | 182 085 | 178 629 | 173 464 | 186 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 578 | 132 345 | 132 535 | 133 110 | 133 509 | 138 629 | 147 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 58 179 | 58 179 | 58 179 | 58 179 | 58 179 | 58 179 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 2 909 | 2 909 | 2 909 | 2 909 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 078 | 73 666 | 73 856 | 72 022 | 72 421 | 77 541 | 85 983 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 052 | 5 831 | 5 067 | 514 | 2 849 | 2 289 | 3 119 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 052 | 5 831 | 5 067 | 514 | 2 849 | 2 289 | 3 119 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 377 | 191 432 | 69 922 | 48 461 | 42 271 | 32 545 | 36 042 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 301 | 173 933 | 65 415 | 45 147 | 39 048 | 25 846 | 25 784 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 199 | 8 872 | 4 507 | 3 297 | 3 223 | 6 699 | 10 258 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 877 | 8 627 | 18 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 076 | 179 007 | 329 608 | 207 524 | 182 085 | 178 629 | 173 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 137 | 74 578 | 132 345 | 132 535 | 133 110 | 133 509 | 138 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 58 179 | 58 179 | 58 179 | 58 179 | 58 179 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 909 | 2 909 | 2 909 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 637 | 64 078 | 73 666 | 73 856 | 72 022 | 72 421 | 77 541 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 566 | 5 052 | 5 831 | 5 067 | 514 | 2 849 | 2 289 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 566 | 5 052 | 5 831 | 5 067 | 514 | 2 849 | 2 289 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 373 | 99 377 | 191 432 | 69 922 | 48 461 | 42 271 | 32 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 764 | 88 301 | 173 933 | 65 415 | 45 147 | 39 048 | 25 846 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 941 | 6 199 | 8 872 | 4 507 | 3 297 | 3 223 | 6 699 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 668 | 4 877 | 8 627 | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 116 | 24 774 | 58 168 | 247 043 | 193 403 | 141 340 | |
| Выручка за предыдущий год | 82 902 | 323 831 | 389 445 | 324 239 | 506 823 | 506 391 | 301 390 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 718 | 257 715 | 364 671 | 266 071 | 259 780 | 312 988 | 160 050 |
| Выручка за отчетный год | 323 831 | 389 445 | 324 239 | 506 823 | 506 391 | 301 390 | 294 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 116 | 24 774 | 58 168 | 247 043 | 193 403 | 141 340 | 156 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 116 | 24 774 | 3 150 | 182 813 | 124 316 | 72 378 | 74 305 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 018 | 64 230 | 69 087 | 68 962 | 81 886 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 257 715 | 364 671 | 266 071 | 259 780 | 312 988 | 160 050 | 138 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 116 | 24 774 | 3 150 | 182 813 | 124 316 | 72 378 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 018 | 64 230 | 69 087 | 68 962 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 957 | 20 754 | 4 000 | 129 076 | 77 807 | 58 512 | 71 593 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 66 | 188 | 2 611 | 4 426 | 2 136 | 1 213 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 975 | 1 787 | 39 635 | 13 105 | 3 488 | 5 708 | 11 460 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 137 | 5 873 | 38 971 | 69 453 | 54 423 | 21 710 | 15 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 957 | 20 754 | 4 000 | 129 076 | 77 807 | 58 512 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | 3 | 66 | 188 | 2 611 | 4 426 | 2 136 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 410 | 20 975 | 1 787 | 39 635 | 13 105 | 3 488 | 5 708 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 535 | 9 137 | 5 873 | 38 971 | 69 453 | 54 423 | 21 710 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 441 | 12 497 | 190 | 96 728 | 51 504 | 43 849 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 421 | 3 119 | 36 322 | 21 764 | 15 352 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 383 | 779 | 763 | 559 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 390 | 486 | 891 | 130 | |||
| Прочее за предыдущий год | 75 | 133 | 1 036 | 414 | 453 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 421 | 3 119 | 36 322 | 21 764 | 15 352 | 14 031 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 314 | 6 080 | 7 646 | 2 960 | 1 457 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 042 | 6 080 | 7 646 | 2 960 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 383 | 6 800 | 763 | 2 335 | 559 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 486 | 891 | 130 | ||||
| Прочее за отчетный год | 133 | 1 036 | 414 | 453 | 3 095 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 441 | 12 497 | 190 | 96 728 | 51 504 | 43 849 | 55 810 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 441 | 12 497 | 190 | 96 728 | 51 504 | 43 849 | 55 810 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 441 | 12 497 | 190 | 96 728 | 51 504 | 43 849 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 58 179 | 58 179 | 58 179 | 58 179 | 58 179 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 909 | 2 909 | 2 909 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 637 | 64 078 | 73 666 | 73 856 | 72 022 | 72 421 | 77 541 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 137 | 74 578 | 132 345 | 132 535 | 133 110 | 133 509 | 138 629 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 58 179 | 58 179 | 58 179 | 58 179 | 58 179 | 58 179 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | 2 909 | 2 909 | 2 909 | 2 909 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 078 | 73 666 | 73 856 | 72 022 | 72 421 | 77 541 | 85 983 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 578 | 132 345 | 132 535 | 133 110 | 133 509 | 138 629 | 147 071 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 48 179 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 441 | 12 497 | 190 | 96 728 | 399 | 43 849 | 55 810 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 441 | 60 676 | 190 | 96 728 | 399 | 43 849 | 55 810 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 441 | 12 497 | 190 | 96 728 | 43 849 | 55 810 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 441 | 12 497 | 190 | 96 728 | 43 849 | 55 810 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 48 179 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 48 179 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 909 | 96 153 | 38 729 | 47 369 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 909 | 96 153 | 38 729 | 47 369 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 909 | 96 153 | 38 729 | 47 369 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 909 | 96 153 | 38 729 | 47 369 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 409 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 578 | 132 345 | 132 535 | 133 110 | 133 509 | 138 629 | 147 071 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 021 | 74 578 | 132 345 | 132 534 | 133 110 | 133 509 | 138 629 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 742 | 13 220 | 112 078 | 86 257 | 46 135 | 83 819 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 327 336 | 570 788 | 300 010 | 567 000 | 515 357 | 310 455 | 339 046 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 319 359 | 514 726 | 252 939 | 507 526 | 497 931 | 287 601 | 316 076 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 977 | 56 062 | 47 071 | 59 474 | 17 426 | 22 854 | 22 970 |
| Платежи – всего за отчетный год | 326 594 | 571 060 | 286 790 | 454 922 | 429 100 | 264 320 | 255 227 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 838 | 218 886 | 148 807 | 166 670 | 163 698 | 124 775 | 80 024 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 565 | 114 477 | 91 127 | 95 864 | 126 587 | 81 650 | 89 758 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 421 | 1 965 | 51 978 | 24 256 | 16 827 | 8 500 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 84 191 | 237 276 | 44 889 | 140 410 | 114 559 | 41 069 | 76 945 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 | 66 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | 66 | 18 792 | 13 975 | 25 000 | 16 690 | 5 940 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 602 | 9 475 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 000 | 4 500 | 25 000 | 16 690 | 5 940 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 66 | 190 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 136 | 30 013 | 45 296 | 28 044 | 17 688 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 136 | 30 013 | 45 296 | 23 294 | 17 688 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 750 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 400 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | 149 | 2 250 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | 149 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 250 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | 97 036 | 65 912 | 34 275 | 76 638 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 96 887 | 51 212 | 34 275 | 51 970 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 149 | 14 700 | 24 668 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 748 | 49 | 506 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,5 млн ₽ | 43,8 млн ₽ |
| Активы | 329,6 млн ₽ | 173,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 3,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 2,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 25,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.