Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛИНВЕСТМЕТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛИНВЕСТМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 390 | 34 149 | 35 792 | 85 938 | 92 528 | 76 158 | 36 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 332 | 1 666 | 54 | 40 | 4 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 332 | 1 666 | 54 | 40 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 058 | 32 483 | 35 738 | 85 898 | 92 524 | 76 159 | 36 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 771 | 6 311 | 16 910 | 75 895 | 77 460 | 68 793 | 11 095 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 232 | 232 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 195 | 21 201 | 13 033 | 9 542 | 14 692 | 7 342 | 24 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 152 | 5 502 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 1 554 | 22 | 461 | 372 | 24 | 702 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 39 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 783 | 33 390 | 34 149 | 35 792 | 85 938 | 92 528 | 76 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 677 | 5 332 | 1 666 | 54 | 40 | 4 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 677 | 5 332 | 1 666 | 54 | 40 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 106 | 28 058 | 32 483 | 35 738 | 85 898 | 92 524 | 76 159 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 240 | 3 771 | 6 311 | 16 910 | 75 895 | 77 460 | 68 793 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 521 | 232 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 842 | 20 435 | 21 201 | 18 806 | 9 542 | 14 692 | 7 342 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 158 | 3 152 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 92 | 1 554 | 22 | 461 | 372 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 | 33 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 390 | 34 149 | 35 792 | 85 938 | 92 528 | 76 158 | 36 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 294 | 3 249 | 6 741 | 5 774 | 15 141 | 11 567 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 239 | 6 731 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 515 | 5 490 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 515 | 5 490 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 096 | 30 900 | 29 051 | 80 164 | 75 872 | 64 591 | 46 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 721 | 4 356 | 8 315 | 12 060 | 20 562 | 26 549 | 20 468 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 375 | 26 544 | 20 736 | 68 104 | 55 310 | 38 042 | 24 809 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 141 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 783 | 33 390 | 34 149 | 35 792 | 85 938 | 92 528 | 76 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 431 | 2 294 | 3 249 | 6 741 | 5 774 | 15 141 | 11 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 284 | 3 239 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 515 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 515 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 352 | 31 096 | 30 900 | 29 051 | 80 164 | 75 872 | 64 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 966 | 2 721 | 4 356 | 8 315 | 12 060 | 20 562 | 26 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 386 | 28 375 | 26 544 | 20 736 | 68 104 | 55 310 | 38 042 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 269 516 | 11 417 | 9 077 | 6 496 | 5 454 | 5 830 | 4 433 |
| Выручка за предыдущий год | 636 052 | 539 375 | 452 627 | 367 053 | 378 667 | 264 396 | 361 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 633 464 | 527 958 | 443 550 | 360 557 | 373 213 | 258 566 | 356 860 |
| Выручка за отчетный год | 539 375 | 452 627 | 367 053 | 378 667 | 264 396 | 361 293 | 480 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 077 | 13 434 | 5 454 | 5 830 | 4 433 | 7 681 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 667 | 6 496 | 5 454 | 5 830 | 4 433 | 7 681 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 90 | 93 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 320 | 6 845 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 536 362 | 443 550 | 353 619 | 373 213 | 258 566 | 356 860 | 472 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 013 | 1 667 | 6 496 | 5 454 | 5 830 | 4 433 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 138 | 90 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 266 | 7 320 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 014 | 1 194 | 4 365 | 2 485 | 78 | 5 389 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 281 | 579 | 985 | 1 147 | 1 135 | 1 269 | 989 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 545 | 3 979 | 21 | 119 | 6 280 | 3 575 | 1 408 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 188 | 3 873 | 1 167 | 1 941 | 10 897 | 7 382 | 2 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 344 | 1 089 | 1 194 | 4 365 | 2 485 | 78 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 229 | 281 | 579 | 985 | 1 147 | 1 135 | 1 269 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 870 | 2 545 | 3 979 | 21 | 119 | 6 280 | 3 575 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 245 | 4 188 | 3 873 | 1 167 | 1 941 | 10 897 | 7 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 793 | 880 | 955 | 3 492 | 1 827 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 209 | 239 | 873 | 658 | 509 | 2 343 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 239 | 873 | 658 | 509 | 2 343 | 1 087 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 880 | 955 | 3 492 | 1 827 | 4 302 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 880 | 955 | 3 492 | 1 827 | 4 302 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 880 | 955 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 239 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 249 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 731 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 741 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 492 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 492 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 492 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 492 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 741 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 249 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 379 034 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 379 034 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 380 566 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 373 718 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 990 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 985 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 891 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 982 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -431 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 85,9 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 36,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | -15,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,22 | 1,18 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,20 | 0,11 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,16 | 0,15 | -0,43 |
| Финансовый рычаг | 13,88 | 5,11 | 5,58 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | -0,5 % | -3,9 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,6 % | -2,8 % | -25,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 109 дн. | 70 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.