Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ГЕФЕСТ - СТРОЙ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ГЕФЕСТ - СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 599 | 657 | 197 | 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 362 | 301 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 362 | 301 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 599 | 295 | 197 | 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 394 | 259 | 189 | 302 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 30 | 8 | 69 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 6 | 131 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 373 | 645 | 599 | 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 362 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 362 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 373 | 645 | 237 | 197 |
| Запасы на конец предыдущего года | 205 | 165 | 229 | 189 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 340 | 2 | 8 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 140 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 599 | 657 | 197 | 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 513 | 524 | 156 | 339 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 | 133 | 41 | 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 424 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 133 | 27 | 40 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 373 | 645 | 599 | 197 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 232 | 538 | 455 | 156 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 | 107 | 144 | 41 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 | 107 | 14 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 144 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 330 | 145 | 39 |
| Выручка за предыдущий год | 3 871 | 4 883 | 2 177 | 289 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 610 | 4 553 | 2 032 | 250 |
| Выручка за отчетный год | 4 883 | 2 177 | 271 | 3 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 330 | 145 | 39 | 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 330 | 145 | 39 | 323 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 553 | 2 032 | 232 | 3 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 261 | 330 | 145 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 330 | 145 | 39 | 285 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 261 | 330 | 145 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 280 | 123 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 50 | 22 | 21 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 22 | 21 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 281 | 123 | 18 | 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 123 | 18 | 251 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 281 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ |
| Активы | 599 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 803 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 513 тыс. ₽ | 524 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,97 | 2,22 | 4,80 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 0,27 | 0,20 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,63 | 0,05 | 0,00 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,80 | 0,79 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,25 | 0,26 | 1,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,9 % | 18,7 % | 9,1 % | 31,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,8 % | 23,5 % | 11,5 % | 74,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 47 дн. | 297 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.