Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕТАН", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 876 | 6 591 | 7 452 | 10 230 | 10 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 678 | 851 | 1 650 | 5 026 | 3 927 |
| Основные средства на конец отчетного года | 678 | 851 | 1 650 | 5 026 | 3 927 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 198 | 5 740 | 5 802 | 5 204 | 6 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 074 | 3 120 | 3 132 | 1 881 | 3 229 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 891 | 942 | 805 | 726 | 1 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 233 | 1 678 | 1 865 | 2 597 | 1 212 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 288 | 8 876 | 6 591 | 7 452 | 10 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 678 | 851 | 1 650 | 5 026 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 678 | 851 | 1 650 | 5 026 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 252 | 8 198 | 5 740 | 5 802 | 5 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 096 | 2 074 | 3 120 | 3 132 | 1 881 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 538 | 3 891 | 942 | 805 | 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 618 | 2 233 | 1 678 | 1 865 | 2 597 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 876 | 6 591 | 7 452 | 10 230 | 10 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 765 | 5 882 | 6 749 | 9 360 | 9 093 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 111 | 709 | 703 | 869 | 1 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 111 | 709 | 703 | 869 | 1 174 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 288 | 8 876 | 6 591 | 7 452 | 10 230 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 561 | 4 765 | 5 882 | 6 749 | 9 360 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 727 | 4 111 | 709 | 703 | 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 727 | 4 111 | 709 | 703 | 870 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 419 | 1 394 | 1 330 | 1 298 | 2 627 |
| Выручка за предыдущий год | 7 460 | 7 830 | 6 391 | 7 778 | 10 498 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 041 | 6 436 | 5 061 | 6 480 | 7 871 |
| Выручка за отчетный год | 7 830 | 6 391 | 7 778 | 10 498 | 8 685 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 394 | 1 330 | 1 298 | 2 627 | 1 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 394 | 1 330 | 1 298 | 2 627 | 1 272 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 436 | 5 061 | 6 480 | 7 871 | 7 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 419 | 1 394 | 1 330 | 1 298 | 2 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 235 | 1 098 | 866 | 2 613 | 733 |
| Прочие доходы за отчетный год | 129 | 12 | 551 | 21 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 288 | 244 | 432 | 565 | 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 049 | 1 235 | 1 098 | 866 | 2 613 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 | 12 | 551 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 370 | 288 | 244 | 432 | 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 049 | 1 235 | 1 098 | 866 | 2 613 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 235 | 1 098 | 866 | 2 613 | 733 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 235 | 1 098 | 866 | 2 613 | 733 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 866 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 733 тыс. ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 8,10 | 8,25 | 5,99 | 5,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 3,70 | 3,80 | 3,82 | 2,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 2,37 | 2,65 | 2,99 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,86 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 16,7 % | 11,6 % | 25,5 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,9 % | 18,7 % | 12,8 % | 27,9 % | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 225 дн. | 176 дн. | 87 дн. | 159 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.