Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДТЕХНИКА", Челябинск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 227 | 26 163 | 21 114 | 25 547 | 24 664 | 25 065 | 23 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 327 | 4 963 | 4 666 | 4 867 | 4 289 | 4 323 | 4 089 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 093 | 4 729 | 4 666 | 4 867 | 4 289 | 4 323 | 4 070 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 234 | 234 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 900 | 21 200 | 16 448 | 20 680 | 20 375 | 20 742 | 19 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 936 | 5 173 | 5 072 | 5 263 | 5 700 | 7 941 | 8 147 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 087 | 6 571 | 4 959 | 7 299 | 6 463 | 6 524 | 3 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 079 | 9 062 | 6 338 | 8 061 | 8 191 | 1 974 | 7 817 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 733 | 394 | 79 | 57 | 20 | 103 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 575 | 29 227 | 26 163 | 21 114 | 25 547 | 24 664 | 25 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 930 | 5 327 | 4 963 | 4 666 | 4 867 | 4 289 | 4 323 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 483 | 5 093 | 4 729 | 4 666 | 4 867 | 4 289 | 4 323 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 234 | 234 | 234 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 213 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 645 | 23 900 | 21 200 | 16 448 | 20 680 | 20 375 | 20 742 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 960 | 4 936 | 5 173 | 5 072 | 5 263 | 5 700 | 7 941 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 | 65 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 765 | 6 087 | 6 571 | 4 959 | 7 299 | 6 463 | 6 524 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 254 | 12 079 | 9 062 | 6 338 | 8 061 | 8 191 | 1 974 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 593 | 733 | 394 | 79 | 57 | 20 | 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 227 | 26 163 | 21 114 | 25 547 | 24 664 | 25 065 | 23 960 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 904 | 18 740 | 15 473 | 19 492 | 17 680 | 17 844 | 18 605 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 530 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 822 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 624 | 460 | 1 212 | 253 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | 68 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 68 | 68 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 255 | 7 355 | 5 641 | 6 055 | 6 984 | 7 221 | 5 355 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 255 | 7 258 | 5 641 | 6 055 | 5 176 | 4 975 | 3 659 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 97 | 1 808 | 2 246 | 1 696 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 575 | 29 227 | 26 163 | 21 114 | 25 547 | 24 664 | 25 065 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 014 | 18 904 | 18 740 | 15 473 | 19 492 | 17 680 | 17 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 734 | 624 | 460 | 1 212 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 | 68 | 68 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 68 | 68 | 68 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 493 | 10 255 | 7 355 | 5 641 | 6 055 | 6 984 | 7 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 493 | 10 255 | 7 258 | 5 641 | 6 055 | 5 176 | 4 975 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 97 | 1 808 | 2 246 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 685 | 25 035 | 26 182 | 16 622 | 24 127 | 23 666 | 23 062 |
| Выручка за предыдущий год | 76 764 | 93 344 | 106 358 | 54 269 | 67 524 | 65 324 | 54 691 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 079 | 68 309 | 80 176 | 37 647 | 43 397 | 41 658 | 31 629 |
| Выручка за отчетный год | 93 344 | 106 358 | 54 269 | 67 524 | 65 324 | 54 691 | 53 617 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 035 | 26 182 | 16 622 | 24 127 | 23 666 | 23 062 | 23 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 596 | 2 878 | 5 650 | 3 400 | 2 919 | 2 814 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 563 | 8 191 | 3 801 | 2 377 | 2 387 | 943 | 832 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 876 | 15 113 | 13 232 | 16 100 | 17 879 | 19 200 | 19 988 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 309 | 80 176 | 37 647 | 43 397 | 41 658 | 31 629 | 29 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 000 | 1 596 | 2 878 | 5 650 | 3 400 | 2 919 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 780 | 6 563 | 8 191 | 3 801 | 2 377 | 2 387 | 943 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 905 | 16 876 | 15 113 | 13 232 | 16 100 | 17 879 | 19 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 315 | 816 | 4 915 | 2 085 | 2 780 | 2 719 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 475 | 128 | 204 | 194 | 895 | 704 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 301 | 2 537 | 2 752 | 939 | 1 509 | 1 034 | 799 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 977 | 315 | 816 | 4 915 | 2 085 | 2 780 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 962 | 20 | 475 | 128 | 204 | 194 | 895 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 996 | 1 301 | 2 537 | 2 752 | 939 | 1 509 | 1 034 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 510 | 140 | 461 | 4 021 | 1 261 | 1 918 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 437 | 175 | 355 | 894 | 824 | 862 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 38 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 355 | 824 | 862 | 760 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 112 | 191 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 234 | 112 | |||||
| Прочее за отчетный год | 894 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 461 | 4 021 | 1 261 | 1 918 | 1 959 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 461 | 4 021 | 1 261 | 1 918 | 1 959 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 510 | 140 | 461 | 4 021 | 1 261 | 1 918 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 734 | 624 | 460 | 1 212 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 014 | 18 904 | 18 740 | 19 492 | 17 680 | 17 844 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 822 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 624 | 460 | 253 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 904 | 18 740 | 15 473 | 17 680 | 17 844 | 18 605 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | 1 918 | 1 959 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 461 | 1 918 | 1 959 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | 1 918 | 1 959 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 461 | 1 918 | 1 959 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 106 | 625 | 3 267 | 1 812 | 1 754 | 1 198 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 106 | 625 | 3 267 | 1 812 | 1 754 | 1 198 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 106 | 3 267 | 1 812 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 106 | 3 267 | 1 812 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 625 | 1 754 | 1 198 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 625 | 1 754 | 1 198 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 72 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 904 | 18 740 | 15 378 | 17 680 | 17 844 | 18 605 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 014 | 18 904 | 18 740 | 19 492 | 17 680 | 17 844 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 080 | 2 118 | 3 536 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 420 | 117 551 | 61 667 | 66 143 | 55 749 | 57 491 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 419 | 117 551 | 61 667 | 66 143 | 55 749 | 56 306 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 1 185 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 340 | 120 498 | 64 160 | 64 025 | 57 196 | 53 955 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 793 | 59 858 | 21 091 | 17 369 | 16 571 | 12 407 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 352 | 31 522 | 25 095 | 30 100 | 27 092 | 38 319 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 448 | 165 | 355 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 747 | 28 953 | 17 619 | 16 556 | 13 533 | 3 229 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 505 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 | 4 200 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 44 | 4 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 200 | 695 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 695 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 247 | 208 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 247 | 208 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 | 70 | 231 | 2 233 | 822 | 1 198 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 70 | 231 | 2 011 | 822 | 1 198 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 255 | 222 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 825 | 132 | 5 843 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 24,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.