Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТСЕРВИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 447 | 19 058 | 17 671 | 8 722 | 1 280 | 1 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 254 | 229 | 718 | 718 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 254 | 229 | 718 | 718 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 193 | 18 829 | 16 953 | 8 004 | 1 280 | 1 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 344 | 12 758 | 13 217 | 4 583 | 229 | 519 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 881 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 269 | 4 070 | 3 679 | 3 379 | 1 045 | 922 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 580 | 120 | 57 | 42 | 6 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 319 | 13 716 | 19 058 | 17 671 | 8 722 | 1 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 244 | 229 | 718 | 718 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 | 244 | 229 | 718 | 718 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 175 | 13 472 | 18 829 | 16 953 | 8 004 | 1 280 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 623 | 6 868 | 12 758 | 13 217 | 4 583 | 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 848 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 720 | 4 394 | 5 951 | 3 679 | 3 379 | 1 045 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 832 | 362 | 120 | 57 | 42 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 447 | 19 058 | 17 671 | 8 722 | 1 280 | 1 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 155 | 3 090 | 1 488 | 251 | 630 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 143 | 239 | 618 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 680 | 18 903 | 14 581 | 7 234 | 1 029 | 847 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 680 | 18 903 | 14 581 | 7 234 | 1 029 | 847 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 319 | 13 716 | 19 058 | 17 671 | 8 722 | 1 280 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 204 | 195 | 155 | 3 090 | 1 488 | 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 183 | 1 476 | 239 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 115 | 13 521 | 18 903 | 14 581 | 7 234 | 1 029 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 115 | 13 521 | 18 903 | 14 581 | 7 234 | 1 029 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 684 | 5 025 | 3 590 | 5 476 | 3 455 | 3 510 |
| Выручка за предыдущий год | 26 428 | 10 664 | 11 011 | 7 515 | 5 979 | 5 024 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 256 | 5 639 | 7 421 | 2 039 | 2 524 | 1 514 |
| Выручка за отчетный год | 20 972 | 11 011 | 7 515 | 5 979 | 5 024 | 2 615 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 590 | 5 476 | 3 455 | 3 510 | 2 391 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 179 | 5 476 | 3 455 | 3 510 | 2 391 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 411 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 217 | 7 421 | 2 039 | 2 524 | 1 514 | 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 229 | 3 590 | 5 476 | 3 455 | 3 510 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 796 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 | 3 342 | 1 753 | 434 | 696 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 134 | 1 702 | 3 076 | 1 695 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 229 | 179 | 3 342 | 1 753 | 434 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 411 | 2 134 | 1 702 | 3 076 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 183 | 143 | 3 078 | 1 476 | 239 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 46 | 36 | 264 | 277 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 264 | 277 | 195 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 3 078 | 1 476 | 239 | 618 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 3 078 | 1 476 | 239 | 618 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 183 | 1 476 | 239 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 631 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 251 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 757 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 607 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 767 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 155 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 313 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 299 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -245 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 618 тыс. ₽ |
| Активы | 38,4 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -233 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,16 | 1,11 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,26 | 0,47 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,17 | 0,17 | — |
| Финансовый рычаг | — | 4,72 | 4,86 | — |
| Рентабельность продаж | -1,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -1,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 17,4 % | 16,9 % | 41,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,6 % | 99,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,55 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 539 дн. | 2 366 дн. | 663 дн. | 846 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.