Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ВИТА ТРЭВЕЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ВИТА ТРЭВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 301 | 204 | 50 | 73 | 79 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 301 | 204 | 50 | 73 | 79 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 238 | 77 | 46 | 48 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 117 | 33 | 10 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 291 | 301 | 211 | 50 | 73 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 291 | 301 | 211 | 50 | 73 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 238 | 77 | 46 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 53 | 117 | 33 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 301 | 204 | 50 | 73 | 79 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 164 | 179 | 17 | 17 | 17 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 | 25 | 30 | 56 | 62 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 15 | 12 | 13 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 25 | 15 | 44 | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 291 | 301 | 211 | 50 | 73 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 120 | 164 | 186 | 17 | 17 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 | 137 | 25 | 33 | 56 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 | 115 | 15 | 12 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 22 | 25 | 18 | 44 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 154 | 169 | 120 | 154 |
| Выручка за предыдущий год | 1 770 | 1 699 | 1 715 | 1 745 | 2 092 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 620 | 1 545 | 1 546 | 1 625 | 1 938 |
| Выручка за отчетный год | 1 699 | 1 715 | 1 745 | 2 092 | 3 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 169 | 120 | 154 | 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 | 169 | 120 | 154 | 407 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 545 | 1 546 | 1 625 | 1 938 | 3 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 | 154 | 169 | 120 | 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 154 | 169 | 120 | 154 | 326 |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 154 | 169 | 120 | 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 131 | 144 | 102 | 131 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 25 | 18 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | 25 | 18 | 23 | 49 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | 102 | 131 | 277 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 102 | 131 | 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -23 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ |
| Активы | 301 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 164 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 8,16 | 1,67 | 1,30 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 7,76 | 1,10 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 4,68 | 1,10 | 0,18 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,88 | 0,34 | 0,23 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 0,14 | 1,94 | 3,29 | 3,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | 70,6 % | 204,0 % | 179,5 % | 350,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,0 % | 80,4 % | 600,0 % | 770,6 % | 1 629,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.