Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМАШСЕРВИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМАШСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 886 | 15 107 | 13 974 | 14 642 | 18 531 | 19 543 | 18 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 453 | 2 390 | 2 345 | 2 303 | 2 267 | 2 192 | 2 160 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 453 | 2 390 | 2 345 | 2 303 | 2 267 | 2 192 | 2 160 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 432 | 12 717 | 11 629 | 12 339 | 16 264 | 17 351 | 16 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 757 | 5 244 | 6 919 | 7 915 | 9 346 | 12 729 | 13 887 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 590 | 591 | 599 | 524 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 238 | 6 198 | 3 423 | 3 114 | 6 084 | 4 536 | 2 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 437 | 584 | 695 | 710 | 310 | 86 | 186 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 779 | 15 886 | 15 106 | 13 974 | 14 641 | 18 531 | 19 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 515 | 2 453 | 2 390 | 2 345 | 2 303 | 2 267 | 2 192 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 515 | 2 453 | 2 390 | 2 345 | 2 303 | 2 267 | 2 192 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 264 | 13 433 | 12 716 | 11 628 | 12 338 | 16 264 | 17 351 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 947 | 5 757 | 5 244 | 6 919 | 7 915 | 9 346 | 12 729 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 589 | 590 | 591 | 599 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 815 | 6 649 | 6 197 | 3 423 | 3 114 | 6 608 | 4 536 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 502 | 437 | 584 | 695 | 710 | 310 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 886 | 15 106 | 13 974 | 14 641 | 18 531 | 19 543 | 18 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 469 | 5 129 | 3 163 | 2 874 | 3 354 | 3 443 | 3 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 106 | 3 140 | 2 851 | 3 331 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 939 | 3 279 | 8 667 | 7 001 | 8 734 | 5 569 | 5 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 939 | 3 279 | 8 667 | 7 001 | 8 734 | 5 569 | 5 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 478 | 6 699 | 2 144 | 4 766 | 6 443 | 10 531 | 10 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | 43 | 117 | 112 | 138 | 81 | 69 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 426 | 6 656 | 2 027 | 4 654 | 6 305 | 10 450 | 10 430 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 779 | 15 885 | 15 106 | 13 974 | 14 641 | 18 531 | 19 543 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 478 | 5 469 | 5 129 | 3 163 | 2 874 | 3 354 | 3 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 446 | 5 106 | 3 140 | 2 851 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 757 | 3 939 | 3 279 | 8 667 | 7 001 | 8 734 | 5 569 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 757 | 3 939 | 3 279 | 8 667 | 7 001 | 8 734 | 5 569 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 544 | 6 477 | 6 699 | 2 144 | 4 766 | 6 443 | 10 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 52 | 43 | 117 | 112 | 138 | 81 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 513 | 6 426 | 6 656 | 2 027 | 4 654 | 6 305 | 10 450 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 774 | 9 296 | 6 994 | 6 043 | 6 045 | 1 932 | 1 446 |
| Выручка за предыдущий год | 43 899 | 54 038 | 46 391 | 30 695 | 34 434 | 34 941 | 24 286 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 875 | 44 742 | 39 397 | 24 652 | 28 389 | 33 009 | 22 840 |
| Выручка за отчетный год | 54 038 | 46 391 | 30 695 | 34 434 | 34 941 | 24 286 | 16 848 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 994 | 6 043 | 6 045 | 6 603 | 1 446 | 1 336 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 124 | 1 021 | 1 011 | 1 932 | 1 446 | 1 336 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 870 | 5 022 | 5 034 | 4 671 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 720 | 39 397 | 24 652 | 28 389 | 28 338 | 22 840 | 15 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 318 | 1 124 | 1 021 | 1 011 | 1 932 | 1 446 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 978 | 5 870 | 5 022 | 5 034 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 428 | 628 | 160 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 579 | 787 | 791 | 913 | 1 243 | 927 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 312 | 2 | 1 | 6 | 560 | 1 603 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 537 | 591 | 2 126 | 256 | 67 | 1 846 | 2 074 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 217 | 2 514 | 628 | 160 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 697 | 579 | 787 | 791 | 913 | 1 094 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 312 | 2 | 1 | 6 | 560 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 520 | 537 | 591 | 2 126 | 256 | 1 310 | 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 565 | 1 999 | 480 | 89 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 242 | 515 | 89 | 71 | 123 | 148 | 71 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 515 | 89 | 71 | 123 | 148 | 71 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 999 | 480 | 89 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 999 | 480 | 89 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 999 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -341 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | 89 тыс. ₽ | -80 тыс. ₽ |
| Активы | 15,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 5,42 | 1,65 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,92 | 0,44 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,32 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,18 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,68 | 4,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | -14,1 % | 0,5 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 2,6 % | -2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 102 дн. | 203 дн. | 327 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.