Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕНТИНА А+А", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕНТИНА А+А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 794 | 52 239 | 68 751 | 71 394 | 73 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 079 | 46 772 | 60 374 | 67 182 | 70 944 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 079 | 46 772 | 60 234 | 67 042 | 70 803 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 | 140 | 141 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 715 | 5 467 | 8 377 | 4 212 | 2 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 201 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 709 | 5 436 | 3 062 | 3 307 | 2 067 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 31 | 5 114 | 905 | 777 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 326 | 46 794 | 52 239 | 68 751 | 71 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 857 | 42 079 | 46 772 | 60 374 | 67 182 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 857 | 42 079 | 46 772 | 60 234 | 67 042 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 140 | 140 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 469 | 4 715 | 5 467 | 8 377 | 4 212 |
| Запасы на конец предыдущего года | 201 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 465 | 4 709 | 5 436 | 3 062 | 3 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 6 | 31 | 5 114 | 905 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 794 | 52 239 | 68 751 | 71 394 | 73 788 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 384 | 18 639 | 65 559 | 69 264 | 72 306 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 410 | 33 600 | 3 192 | 2 130 | 1 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 932 | 17 837 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 773 | 11 545 | 1 396 | 869 | 757 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 705 | 4 218 | 1 796 | 1 261 | 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 326 | 46 794 | 52 239 | 68 751 | 71 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 673 | 16 384 | 18 639 | 65 559 | 69 264 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 653 | 30 410 | 33 600 | 3 192 | 2 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 932 | 12 932 | 17 837 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 402 | 11 773 | 11 545 | 1 396 | 869 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 319 | 5 705 | 4 218 | 1 796 | 1 261 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 407 | 912 | |||
| Выручка за предыдущий год | 13 086 | 17 444 | 18 197 | 21 607 | 14 495 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 971 | 12 037 | 17 285 | 24 561 | 21 393 |
| Выручка за отчетный год | 17 444 | 18 197 | 21 607 | 14 495 | 14 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 407 | 912 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 407 | 912 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 037 | 17 285 | 24 561 | 21 393 | 26 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 407 | 912 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 420 | 1 911 | 48 182 | 3 888 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 190 | 1 199 | 51 730 | 483 | 16 296 |
| Прочие расходы за отчетный год | 177 | 200 | 594 | 252 | 1 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 420 | 1 911 | 48 182 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 009 | 1 190 | 1 199 | 51 730 | 483 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 012 | 177 | 200 | 594 | 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 413 | 655 | 46 921 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 046 | 1 007 | 1 256 | 1 261 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 007 | 1 256 | 1 261 | 758 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 413 | 655 | 46 921 | 3 888 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 413 | 655 | 46 921 | 3 888 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 655 тыс. ₽ | 46,9 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 46,8 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 73,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,4 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 72,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,16 | 2,62 | 1,98 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,16 | 2,56 | 1,98 | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,42 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,36 | 0,95 | 0,97 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 1,86 | 1,80 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 1,3 % | 68,2 % | -10,4 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,0 % | 3,5 % | 71,6 % | -10,7 % | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.