Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНРИ-НИКА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНРИ-НИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 351 | 544 | 585 | 662 | 922 | 605 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 351 | 544 | 585 | 663 | 922 | 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 162 | 242 | 325 | 416 | 630 | 154 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 189 | 268 | 258 | 247 | 291 | 450 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 2 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 351 | 503 | 580 | 663 | 922 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 351 | 503 | 580 | 663 | 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 162 | 222 | 325 | 416 | 630 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 281 | 253 | 247 | 291 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 351 | 544 | 580 | 662 | 922 | 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 | 21 | 30 | 274 | 579 | 461 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 149 | 149 | 31 | 31 | 69 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 | 149 | 149 | 31 | 31 | 69 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 | 373 | 401 | 357 | 312 | 75 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | 63 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 310 | 401 | 357 | 312 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 351 | 498 | 580 | 663 | 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 | 30 | 274 | 579 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 149 | 149 | 31 | 31 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 | 149 | 149 | 31 | 31 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 144 | 380 | 401 | 357 | 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 63 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 86 | 317 | 401 | 357 | 312 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 87 | 326 | 727 | ||
| Выручка за предыдущий год | 128 | 488 | 549 | 896 | 1 442 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 | 597 | 462 | 570 | 715 | |
| Выручка за отчетный год | 128 | 488 | 549 | 896 | 1 442 | 325 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 87 | 122 | 727 | 130 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 | 87 | 122 | 727 | 130 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 | 497 | 462 | 774 | 715 | 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 87 | 326 | 727 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 87 | 119 | 714 | 126 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 5 | 3 | 13 | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 87 | 311 | 714 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 5 | 15 | 13 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 69 | 310 | 569 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 1 | 145 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 64 | 145 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 69 | 55 | 569 | 118 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 69 | 55 | 569 | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 569 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ |
| Активы | 351 тыс. ₽ | 544 тыс. ₽ | 580 тыс. ₽ | 662 тыс. ₽ | 922 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 189 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽ | 461 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 | 1,46 | 1,46 | 1,86 | 2,96 | 8,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 0,81 | 0,65 | 0,69 | 0,94 | 6,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,04 | 0,05 | 0,41 | 0,63 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,86 | 24,90 | 18,33 | 1,42 | 0,59 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % | -2,6 % | 11,9 % | 8,3 % | 61,7 % | 19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,4 % | -66,7 % | 230,0 % | 20,1 % | 98,3 % | 25,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 019 дн. | 178 дн. | 257 дн. | 196 дн. | 322 дн. | 288 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.