Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТДЕЛКОМПЛЮС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТДЕЛКОМПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 364 | 9 941 | 10 827 | 11 074 | 10 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 161 | 6 326 | 6 727 | 6 571 | 9 183 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 161 | 6 326 | 6 727 | 6 571 | 9 183 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 203 | 3 615 | 4 100 | 4 504 | 1 480 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 000 | 2 385 | 1 705 | 2 739 | 767 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 186 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 941 | 994 | 1 771 | 1 600 | 330 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 201 | 211 | 610 | 154 | 187 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 25 | 14 | 11 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 404 | 10 364 | 9 941 | 10 827 | 11 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 795 | 6 161 | 6 326 | 6 727 | 6 571 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 795 | 6 161 | 6 326 | 6 727 | 6 571 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 609 | 4 203 | 3 615 | 4 100 | 4 504 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 060 | 2 000 | 2 385 | 1 705 | 2 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 297 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 114 | 1 941 | 994 | 1 771 | 1 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 201 | 211 | 610 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 60 | 25 | 14 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 363 | 9 941 | 10 827 | 11 074 | 10 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 070 | 4 063 | 5 227 | 5 613 | 6 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 060 | 4 053 | 5 217 | 5 603 | 6 204 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 294 | 5 877 | 5 599 | 5 461 | 4 449 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 294 | 5 877 | 5 599 | 5 461 | 4 449 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 404 | 10 363 | 9 941 | 10 827 | 11 074 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 750 | 3 070 | 4 063 | 5 227 | 5 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 740 | 3 060 | 4 053 | 5 217 | 5 603 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 654 | 7 294 | 5 877 | 5 599 | 5 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 654 | 7 294 | 5 877 | 5 599 | 5 461 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 917 | 2 760 | 2 288 | 2 560 | 1 515 |
| Выручка за предыдущий год | 22 495 | 26 246 | 21 790 | 23 248 | 17 120 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 578 | 23 486 | 19 502 | 20 688 | 15 605 |
| Выручка за отчетный год | 26 246 | 21 790 | 23 248 | 17 120 | 17 399 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 760 | 2 288 | 2 560 | 1 515 | 1 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 837 | 1 379 | 1 610 | 621 | 857 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 923 | 909 | 950 | 894 | 506 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 486 | 19 502 | 20 688 | 15 605 | 16 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 250 | 1 837 | 1 379 | 1 610 | 621 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 667 | 923 | 909 | 950 | 894 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 658 | 1 240 | 1 405 | 485 | 751 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 13 | 83 | 1 | 48 |
| Прочие расходы за отчетный год | 142 | 152 | 288 | 137 | 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 634 | 1 658 | 1 240 | 1 405 | 485 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 | 13 | 83 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 618 | 142 | 152 | 288 | 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 282 | 1 321 | 993 | 1 110 | 387 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 352 | 337 | 247 | 295 | 98 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 337 | 247 | 295 | 98 | 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 321 | 993 | 1 110 | 387 | 601 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 321 | 993 | 1 110 | 387 | 601 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 282 | 1 321 | 993 | 1 110 | 387 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 993 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 387 тыс. ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,62 | 0,73 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,21 | 0,43 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,11 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 10,0 % | 10,3 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 45 дн. | 30 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.