Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНАР", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 548 983 | 12 857 905 | 25 284 128 | 29 350 698 | 25 382 058 | 23 875 446 | 21 710 390 | 28 135 914 | 26 806 533 | 32 485 083 | 32 747 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 854 579 | 1 686 625 | 5 574 797 | 5 570 972 | 5 635 073 | 4 270 060 | 6 477 267 | 7 507 618 | 8 920 733 | 8 750 307 | 14 601 205 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 375 | 207 | 148 | 11 812 | 20 356 | 14 315 | 973 619 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 35 076 | 15 037 | 8 294 | 52 302 | 151 315 | 422 759 | 616 095 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 765 266 | 1 160 394 | 2 736 641 | 2 179 456 | 1 818 506 | 1 554 800 | 980 849 | 2 678 939 | 2 635 729 | 1 813 364 | 3 767 524 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 501 918 | 2 808 828 | 3 350 352 | 3 754 588 | 2 653 220 | 5 393 870 | 4 122 695 | 5 285 393 | 6 043 334 | 8 900 957 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 982 | 9 276 | 21 034 | 41 164 | 61 604 | 61 833 | 50 098 | 542 857 | 556 496 | 263 199 | 959 105 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 51 250 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 694 404 | 11 171 280 | 19 709 331 | 23 779 726 | 19 746 985 | 19 605 386 | 15 233 123 | 20 628 296 | 17 885 800 | 23 734 776 | 18 146 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 667 723 | 2 042 284 | 4 430 258 | 7 148 618 | 6 743 603 | 3 977 944 | 3 526 037 | 4 436 702 | 5 091 996 | 5 523 185 | 8 290 652 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 791 | 116 361 | 144 713 | 494 517 | 865 561 | 130 921 | 208 357 | 93 579 | 80 328 | 26 702 | 46 729 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 293 766 | 6 015 902 | 12 418 716 | 14 961 506 | 11 170 039 | 12 237 380 | 10 241 006 | 13 439 792 | 8 822 635 | 13 105 986 | 7 554 842 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 795 095 | 1 392 525 | 816 721 | 664 471 | 436 878 | 854 228 | 897 875 | 1 308 573 | 3 066 985 | 3 820 647 | 1 434 207 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 881 375 | 1 604 208 | 1 847 812 | 505 307 | 456 244 | 2 362 014 | 327 088 | 1 315 279 | 790 059 | 1 240 964 | 800 706 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 654 | 51 111 | 5 307 | 74 660 | 42 899 | 32 760 | 34 371 | 33 797 | 17 292 | 19 446 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 531 940 | 11 004 823 | 12 857 905 | 25 284 128 | 29 350 698 | 25 382 058 | 19 158 219 | 25 095 777 | 28 135 914 | 26 806 533 | 32 485 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 738 166 | 1 387 850 | 1 686 625 | 5 574 797 | 5 570 972 | 5 635 073 | 5 742 987 | 9 862 654 | 7 507 618 | 8 920 733 | 8 750 307 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 375 | 77 | 148 | 11 812 | 20 356 | 630 410 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 47 601 | 25 056 | 15 037 | 8 294 | 52 301 | 151 315 | 422 759 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 343 130 | 921 622 | 1 160 394 | 2 736 641 | 2 179 456 | 1 818 506 | 992 039 | 3 727 202 | 2 678 939 | 2 635 729 | 1 813 364 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 437 968 | 501 918 | 2 808 828 | 3 350 352 | 3 754 588 | 4 700 574 | 5 393 870 | 4 122 695 | 5 285 393 | 6 043 334 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 996 | 3 204 | 9 276 | 21 034 | 41 164 | 61 604 | 50 297 | 689 133 | 542 857 | 556 496 | 263 199 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 344 426 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 793 774 | 9 616 973 | 11 171 280 | 19 709 331 | 23 779 726 | 19 746 985 | 13 415 232 | 15 233 123 | 20 628 296 | 17 885 800 | 23 734 776 |
| Запасы на конец предыдущего года | 733 073 | 2 701 498 | 2 042 284 | 4 430 258 | 7 148 618 | 6 743 603 | 2 541 442 | 3 526 037 | 4 436 702 | 5 091 996 | 5 523 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 132 | 46 307 | 116 361 | 144 713 | 494 517 | 865 561 | 58 664 | 208 357 | 93 579 | 80 328 | 26 702 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 906 635 | 2 748 811 | 6 015 902 | 12 418 716 | 14 961 506 | 11 170 039 | 9 781 947 | 10 241 006 | 13 439 792 | 8 822 635 | 13 105 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 738 244 | 1 392 525 | 816 721 | 664 471 | 436 878 | 542 064 | 897 875 | 1 308 573 | 3 066 985 | 3 820 647 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 934 | 2 382 113 | 1 604 208 | 1 847 812 | 505 307 | 456 244 | 453 661 | 327 088 | 1 315 279 | 790 059 | 1 240 964 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 111 | 5 307 | 74 660 | 37 454 | 32 760 | 34 371 | 33 797 | 17 292 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 548 983 | 12 857 905 | 25 284 128 | 29 350 698 | 25 382 058 | 23 875 446 | 21 710 390 | 28 135 914 | 26 806 533 | 32 485 083 | 32 747 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 507 000 | 1 860 468 | 2 237 872 | 3 282 381 | 4 180 505 | 6 925 495 | 8 604 422 | 8 929 884 | 8 107 917 | 8 270 793 | 8 544 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 319 782 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 475 334 | 1 828 802 | 2 206 206 | 3 250 715 | 4 148 839 | 6 893 829 | 8 572 756 | 8 898 218 | 8 076 251 | 8 239 127 | 8 222 628 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 959 746 | 67 887 | 9 161 984 | 6 308 368 | 6 302 638 | 6 165 711 | 2 733 064 | 7 860 596 | 4 916 404 | 3 478 973 | 5 706 617 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 907 686 | 730 000 | 3 354 670 | 3 376 150 | 6 022 344 | 2 654 192 | 5 265 460 | 2 860 519 | 2 623 865 | 4 775 613 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 52 060 | 67 887 | 126 759 | 185 813 | 158 603 | 143 367 | 78 872 | 537 462 | 541 654 | 323 347 | 434 326 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 305 225 | 2 767 885 | 2 767 885 | 2 057 674 | 1 514 231 | 531 761 | 496 678 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 082 237 | 10 929 550 | 13 884 272 | 19 759 949 | 14 898 915 | 10 784 240 | 10 372 904 | 11 345 434 | 13 782 212 | 20 735 317 | 18 497 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 574 287 | 836 137 | 965 140 | 2 724 548 | 5 790 530 | 2 483 692 | 4 134 457 | 2 133 599 | 3 461 792 | 7 172 108 | 6 876 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 507 950 | 10 093 413 | 12 919 132 | 17 035 401 | 9 095 941 | 8 247 925 | 6 098 013 | 8 887 093 | 8 962 297 | 12 128 399 | 9 432 038 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 27 608 | 180 985 | 503 303 | 811 594 | 1 171 169 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 444 | 52 623 | 112 826 | 142 533 | 311 873 | 331 191 | 322 157 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 224 | 542 947 | 292 025 | 695 195 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 531 940 | 11 004 823 | 12 857 905 | 25 284 128 | 29 350 698 | 25 382 058 | 19 158 219 | 25 095 777 | 28 135 914 | 26 806 533 | 32 485 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 411 765 | 1 227 253 | 1 860 468 | 2 237 872 | 3 282 381 | 4 180 505 | 8 339 402 | 8 788 078 | 8 929 884 | 8 107 917 | 8 270 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 380 099 | 1 195 587 | 1 828 802 | 2 206 206 | 3 250 715 | 4 148 839 | 8 307 736 | 8 756 412 | 8 898 218 | 8 076 251 | 8 239 127 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 693 589 | 390 524 | 67 887 | 9 161 984 | 6 308 368 | 6 302 638 | 4 638 665 | 5 955 092 | 7 860 596 | 4 916 404 | 3 478 973 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 659 941 | 328 282 | 730 000 | 3 354 670 | 3 376 150 | 4 555 885 | 2 654 192 | 5 265 460 | 2 860 519 | 2 623 865 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 648 | 62 242 | 67 887 | 126 759 | 185 813 | 158 603 | 82 780 | 717 907 | 537 462 | 541 654 | 323 347 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 305 225 | 2 767 885 | 2 767 885 | 2 582 993 | 2 057 674 | 1 514 231 | 531 761 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 426 586 | 9 387 046 | 10 929 550 | 13 884 272 | 19 759 949 | 14 898 915 | 6 180 152 | 10 352 607 | 11 345 434 | 13 782 212 | 20 735 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 589 524 | 1 516 802 | 836 137 | 965 140 | 2 724 548 | 5 790 530 | 2 071 688 | 4 134 457 | 2 133 599 | 3 461 792 | 7 172 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 837 062 | 7 870 244 | 10 093 413 | 12 919 132 | 17 035 401 | 9 095 941 | 4 048 818 | 6 077 716 | 8 887 093 | 8 962 297 | 12 128 399 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 27 608 | 180 985 | 503 303 | 811 594 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 444 | 59 646 | 112 826 | 142 533 | 311 873 | 331 191 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 224 | 542 947 | 292 025 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 467 401 | 4 388 428 | 2 365 859 | 2 073 944 | 3 345 082 | 6 781 033 | 3 567 898 | 2 790 355 | 4 596 192 | 3 230 648 | 5 341 246 |
| Выручка за предыдущий год | 2 118 876 | 17 698 036 | 12 778 415 | 15 225 410 | 20 148 784 | 24 697 335 | 16 681 712 | 9 079 594 | 15 381 995 | 13 108 903 | 30 910 905 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 651 475 | 13 309 608 | 10 412 556 | 13 151 466 | 16 803 702 | 17 916 302 | 13 113 814 | 6 289 239 | 10 785 803 | 9 878 255 | 25 569 659 |
| Выручка за отчетный год | 5 401 528 | 12 778 415 | 15 225 410 | 20 148 784 | 24 697 335 | 17 798 246 | 9 079 594 | 15 381 995 | 13 108 903 | 30 910 905 | 19 524 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 122 671 | 2 365 859 | 2 073 944 | 3 345 082 | 6 781 033 | 7 075 810 | 2 790 355 | 4 596 192 | 3 230 648 | 5 341 246 | 3 249 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 379 115 | 706 205 | 979 412 | 1 764 093 | 4 168 608 | 4 860 053 | 471 207 | 2 059 339 | 244 816 | 1 331 646 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 214 987 | 732 640 | 342 341 | 317 415 | 884 673 | 461 512 | 379 965 | 387 693 | 399 979 | 552 061 | 397 686 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 528 569 | 927 014 | 752 191 | 1 263 574 | 1 727 752 | 1 754 245 | 1 939 183 | 2 149 160 | 2 585 853 | 3 457 539 | 3 531 954 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 278 857 | 10 412 556 | 13 151 466 | 16 803 702 | 17 916 302 | 10 722 436 | 6 289 239 | 10 785 803 | 9 878 255 | 25 569 659 | 16 274 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 231 171 | 1 547 501 | 706 205 | 979 412 | 1 764 093 | 4 168 608 | 887 610 | 471 207 | 2 059 339 | 244 816 | 1 331 646 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 86 154 | 2 614 218 | 732 640 | 342 341 | 317 415 | 884 673 | 932 207 | 379 965 | 387 693 | 399 979 | 552 061 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 150 076 | 226 709 | 927 014 | 752 191 | 1 263 574 | 1 727 752 | 1 748 081 | 1 939 183 | 2 149 160 | 2 585 853 | 3 457 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 263 625 | 806 111 | 769 312 | 1 240 482 | 1 777 343 | 3 338 489 | 321 084 | 221 585 | 62 649 | 388 864 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 526 | 701 | 5 970 | 40 000 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 823 | 239 900 | 318 980 | 412 210 | 282 989 | 108 605 | 238 350 | 234 365 | 349 000 | 753 263 | 1 639 489 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 819 | 83 151 | 214 597 | 404 210 | 762 150 | 788 519 | 471 694 | 794 292 | 592 897 | 1 201 257 | 2 262 867 |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 325 | 1 064 118 | 1 080 354 | 2 514 012 | 1 144 088 | 2 539 129 | 1 298 032 | 4 241 967 | 3 353 876 | 550 492 | 482 154 |
| Прочие расходы за отчетный год | 124 345 | 1 121 662 | 1 394 837 | 3 045 623 | 3 056 192 | 3 386 749 | 1 214 811 | 5 519 794 | 3 292 146 | 1 045 280 | 1 623 802 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 758 | 1 109 469 | 806 111 | 769 312 | 1 240 482 | 1 777 343 | 976 518 | 321 084 | 221 585 | 62 649 | 388 864 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 500 | 701 | 1 470 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 070 | 94 350 | 239 900 | 318 980 | 412 210 | 282 989 | 191 335 | 238 350 | 234 365 | 349 000 | 753 263 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 69 646 | 146 551 | 83 151 | 214 597 | 404 210 | 762 150 | 707 801 | 471 694 | 794 292 | 592 897 | 1 201 257 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 603 | 29 252 | 1 064 118 | 1 080 354 | 2 514 012 | 1 144 088 | 1 620 770 | 1 298 032 | 4 241 967 | 3 353 876 | 550 492 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 940 | 415 083 | 1 121 662 | 1 394 837 | 3 045 623 | 3 056 192 | 1 016 866 | 1 214 811 | 5 519 794 | 3 292 146 | 1 045 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 855 | 883 370 | 633 130 | 544 404 | 1 044 509 | 1 400 324 | 796 125 | 265 020 | 141 806 | 39 873 | 162 876 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 439 | 216 139 | 173 408 | 177 794 | 157 049 | 424 666 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 220 | 10 182 | 5 645 | 58 872 | 27 210 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 756 | 222 | 6 072 | 11 758 | 419 | 20 440 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 287 | 173 408 | 177 794 | 157 049 | 424 666 | 600 147 | 549 580 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 974 | 11 759 | 71 045 | 1 512 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 051 | 4 205 | 11 759 | 71 045 | 1 512 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 412 | 5 645 | 58 872 | 37 855 | 27 210 | 15 236 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 072 | 11 758 | 419 | 20 440 | 229 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 488 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 912 | 633 130 | 544 404 | 1 044 509 | 1 400 324 | 2 744 990 | 265 020 | 141 806 | 39 873 | 162 876 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 912 | 633 130 | 544 404 | 1 044 509 | 1 400 324 | 2 744 990 | 265 020 | 141 806 | 39 873 | 162 876 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 96 855 | 883 370 | 633 130 | 544 404 | 1 044 509 | 1 400 324 | 796 125 | 265 020 | 141 806 | 39 873 | 162 876 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 099 | 1 195 587 | 1 828 802 | 2 206 206 | 3 250 715 | 4 148 839 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 411 765 | 1 227 253 | 1 860 468 | 2 237 872 | 3 282 381 | 4 180 505 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 334 | 1 828 802 | 2 206 206 | 3 250 715 | 4 148 839 | 6 893 829 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 507 000 | 1 860 468 | 2 237 872 | 3 282 381 | 4 180 505 | 6 925 495 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 912 | 633 215 | 544 404 | 1 044 509 | 1 400 324 | 2 744 990 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 205 912 | 633 215 | 544 404 | 1 044 509 | 1 400 324 | 2 744 990 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 912 | 633 130 | 544 404 | 1 044 509 | 1 400 324 | 2 744 990 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 205 912 | 633 130 | 544 404 | 1 044 509 | 1 400 324 | 2 744 990 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 85 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 677 | 167 000 | 502 200 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 110 677 | 167 000 | 502 200 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 677 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 677 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 000 | 167 000 | 502 200 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 110 000 | 167 000 | 502 200 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 507 000 | 1 860 468 | 2 237 872 | 3 282 381 | 4 180 505 | 6 925 495 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 411 765 | 1 227 253 | 1 860 468 | 2 237 872 | 3 282 381 | 4 180 505 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 693 072 | 3 117 850 | 4 426 747 | 245 759 | 1 832 891 | 440 801 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 149 700 | 18 133 313 | 25 266 489 | 22 167 225 | 17 504 490 | 16 361 676 | 10 985 203 | 14 265 266 | 18 844 821 | 31 295 161 | 25 590 635 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 146 336 | 17 822 356 | 25 061 975 | 21 653 124 | 16 757 476 | 14 526 797 | 10 371 761 | 13 379 702 | 16 961 705 | 27 934 871 | 23 162 397 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 053 | 3 849 | 170 274 | 183 825 | 174 309 | 156 930 | 83 958 | 53 206 | 72 759 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 364 | 310 957 | 202 461 | 510 252 | 576 740 | 1 651 054 | 439 133 | 728 634 | 1 799 158 | 3 307 084 | 2 355 479 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 456 628 | 18 383 609 | 22 148 639 | 24 434 730 | 19 508 258 | 11 934 929 | 11 768 507 | 14 019 507 | 17 011 930 | 33 718 292 | 25 149 834 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 890 459 | 16 809 571 | 19 178 695 | 22 283 872 | 16 195 232 | 8 217 859 | 8 745 507 | 10 604 219 | 11 775 581 | 25 302 987 | 16 733 607 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 239 885 | 525 412 | 575 380 | 649 256 | 1 208 837 | 1 141 299 | 1 504 101 | 1 717 144 | 2 946 543 | 4 590 444 | 4 383 922 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 92 425 | 205 594 | 388 298 | 753 192 | 785 223 | 455 632 | 522 637 | 486 540 | 868 162 | 2 050 091 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 156 | 356 373 | 129 970 | 134 585 | 225 884 | 771 397 | 234 675 | 74 133 | 194 944 | 67 521 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 206 703 | 118 337 | 2 059 000 | 114 221 | 1 125 113 | 1 019 151 | 828 592 | 1 101 374 | 1 608 322 | 2 889 178 | 1 982 214 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 423 867 | 1 315 502 | 193 718 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 957 | 2 367 977 | 574 611 | 1 079 048 | 1 060 797 | 658 107 | 2 930 897 | 2 962 627 | 7 564 141 | 2 663 154 | 4 181 011 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 28 571 | 11 289 | 126 492 | 35 418 | 37 633 | 958 | 66 142 | 273 559 | 1 032 416 | 301 983 | 3 466 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 120 000 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 089 | 2 168 414 | 368 308 | 445 350 | 943 120 | 552 827 | 2 433 828 | 2 490 709 | 4 911 482 | 2 318 838 | 3 337 167 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 297 | 188 274 | 79 811 | 17 971 | 80 044 | 104 322 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 580 309 | 430 927 | 198 359 | 500 243 | 42 333 | 840 378 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 139 334 | 1 944 110 | 3 531 535 | 4 961 095 | 1 446 288 | 2 762 012 | 3 039 291 | 1 647 125 | 8 097 503 | 4 672 149 | 3 987 293 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 394 334 | 109 791 | 1 242 796 | 3 724 641 | 307 958 | 157 788 | 27 728 | 2 061 | 439 885 | 47 978 | 580 731 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 63 950 | 76 316 | 52 192 | 502 602 | 1 500 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 745 000 | 1 770 369 | 2 212 423 | 1 184 262 | 1 138 330 | 2 101 622 | 3 011 563 | 1 643 564 | 7 657 618 | 4 624 171 | 3 406 562 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 142 104 | 5 017 248 | 2 341 333 | 783 033 | 4 884 656 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 741 694 | 2 464 357 | 8 686 409 | 12 554 735 | 16 970 595 | 13 644 530 | 7 201 599 | 8 722 519 | 6 721 730 | 8 890 077 | 66 194 533 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 741 694 | 2 464 357 | 8 686 409 | 12 112 320 | 13 449 401 | 13 644 530 | 7 201 599 | 8 722 519 | 6 721 623 | 8 890 077 | 8 963 468 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 442 415 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 521 194 | 107 | 57 231 065 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 599 590 | 3 541 627 | 8 724 554 | 7 537 487 | 14 629 262 | 14 062 265 | 6 418 566 | 9 286 089 | 8 548 078 | 4 005 421 | 67 269 493 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 149 250 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 95 000 | 95 183 | 144 840 | 436 914 | 723 412 | 96 650 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 504 590 | 3 446 444 | 8 579 714 | 7 537 487 | 10 558 462 | 13 999 170 | 6 262 810 | 9 265 101 | 7 821 119 | 3 908 721 | 10 073 493 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 633 886 | 63 095 | 6 506 | 20 988 | 3 547 | 50 | 57 196 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 769 799 | 122 781 | 1 905 107 | 997 691 | 452 530 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 358 | 125 794 | 120 823 | 663 | 1 599 | 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,08 млрд ₽ | 15,38 млрд ₽ | 13,11 млрд ₽ | 30,91 млрд ₽ | 19,52 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 265,0 млн ₽ | 141,8 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 162,9 млн ₽ | -1,86 млрд ₽ | ||
| Активы | 21,71 млрд ₽ | 28,14 млрд ₽ | 26,81 млрд ₽ | 32,49 млрд ₽ | 32,75 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,60 млрд ₽ | 8,93 млрд ₽ | 8,11 млрд ₽ | 8,27 млрд ₽ | 8,54 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +69,4 % | -14,8 % | +135,8 % | -36,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,82 | 1,30 | 1,14 | 0,98 | 1,42 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,42 | 0,92 | 0,88 | 0,53 | 0,95 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,23 | 0,28 | 0,24 | 0,12 | 0,62 ▼ | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,32 | 0,30 | 0,25 | 0,26 | 0,38 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,52 | 2,15 | 2,31 | 2,93 | 2,83 | 1,11 ▼ | 0,94 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | 13,4 % | 1,9 % | 4,3 % | -3,5 % | 3,8 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,5 % | -9,5 % | 1,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,5 % | -5,7 % | 2,0 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | 1,6 % | 0,5 % | 2,0 % | -21,7 % | 10,8 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | 0,55 | 0,49 | 0,95 | 0,60 | 1,38 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 412 дн. | 319 дн. | 246 дн. | 155 дн. | 141 дн. | 66 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 205 дн. | 150 дн. | 188 дн. | 79 дн. | 186 дн. | 54 дн. ▼ | 31 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1139).