Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНКОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 795 | 118 150 | 106 076 | 119 485 | 150 741 | 150 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 025 | 42 939 | 43 426 | 44 720 | 49 147 | 47 286 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 025 | 42 929 | 43 416 | 44 710 | 49 137 | 47 276 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 770 | 75 211 | 62 650 | 74 765 | 101 594 | 102 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 174 | 27 350 | 5 991 | 4 208 | 2 061 | 17 825 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 913 | 31 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 528 | 46 771 | 54 489 | 52 804 | 82 657 | 72 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 068 | 1 051 | 2 156 | 17 702 | 15 361 | 12 757 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 14 | 51 | 2 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 022 | 90 882 | 118 150 | 106 076 | 119 485 | 150 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 236 | 29 832 | 42 939 | 43 426 | 44 720 | 49 147 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 236 | 29 832 | 42 929 | 43 416 | 44 710 | 49 137 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 786 | 61 050 | 75 211 | 62 650 | 74 765 | 101 594 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 675 | 22 983 | 27 350 | 5 991 | 4 208 | 2 061 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 913 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 983 | 37 481 | 46 771 | 54 489 | 52 804 | 82 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 128 | 489 | 1 051 | 2 156 | 17 702 | 15 361 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 97 | 39 | 14 | 51 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 795 | 118 150 | 106 076 | 119 485 | 150 741 | 150 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 224 | 56 870 | 61 970 | 78 420 | 96 567 | 112 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 860 | 61 960 | 78 410 | 96 557 | 112 162 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 755 | 14 755 | 14 755 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 755 | 14 755 | 14 755 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 571 | 46 525 | 29 351 | 26 310 | 54 174 | 38 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 420 | 10 242 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 151 | 36 283 | 29 351 | 26 310 | 53 776 | 25 985 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 398 | 12 116 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 022 | 90 882 | 118 150 | 106 076 | 119 485 | 150 741 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 379 | 43 779 | 56 870 | 61 970 | 78 420 | 96 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 769 | 56 860 | 61 960 | 78 410 | 96 557 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 420 | 14 755 | 14 755 | 14 755 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 420 | 14 755 | 14 755 | 14 755 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 643 | 46 683 | 46 525 | 29 351 | 26 310 | 54 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 420 | 10 242 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 223 | 46 683 | 36 283 | 29 351 | 26 310 | 53 776 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 398 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 270 | 24 971 | 25 617 | 21 321 | 31 190 | 50 156 |
| Выручка за предыдущий год | 112 982 | 142 149 | 165 145 | 199 260 | 208 713 | 333 714 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 288 | 117 178 | 139 528 | 177 939 | 177 523 | 283 558 |
| Выручка за отчетный год | 106 946 | 165 145 | 199 260 | 208 713 | 333 714 | 310 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 617 | 21 321 | 31 190 | 50 156 | 55 915 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 881 | 12 359 | 21 789 | 32 672 | 29 277 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 736 | 8 962 | 9 401 | 17 484 | 26 638 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 355 | 139 528 | 177 939 | 177 523 | 283 558 | 254 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 655 | 17 881 | 12 359 | 21 789 | 32 672 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 316 | 7 736 | 8 962 | 9 401 | 17 484 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 349 | 16 217 | 10 542 | 20 948 | 30 399 | 23 953 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 3 | 88 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 336 | 592 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 126 | 158 | 546 | 2 161 | 3 140 | 5 624 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 223 | 1 492 | 1 774 | 3 002 | 5 413 | 11 036 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 521 | 15 547 | 16 217 | 10 542 | 20 948 | 30 399 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 6 | 3 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 336 | 592 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 345 | 15 | 158 | 546 | 2 161 | 3 140 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 176 | 1 128 | 1 492 | 1 774 | 3 002 | 5 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 845 | 12 463 | 13 091 | 5 111 | 16 450 | 23 747 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 018 | 3 017 | 3 109 | 2 275 | 4 342 | 6 427 |
| Прочее за предыдущий год | 67 | 17 | 3 156 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 649 | 3 109 | 2 275 | 4 342 | 6 427 | 8 191 |
| Прочее за отчетный год | 17 | 3 156 | 156 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 845 | 13 091 | 5 111 | 16 450 | 23 747 | 15 604 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 845 | 13 091 | 5 111 | 16 450 | 23 747 | 15 604 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 463 | 13 091 | 5 111 | 16 450 | 23 747 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 769 | 56 860 | 61 960 | 78 410 | 96 557 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 779 | 56 870 | 61 970 | 78 420 | 96 567 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 860 | 61 960 | 78 410 | 96 557 | 112 162 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 870 | 61 970 | 78 420 | 96 567 | 112 172 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 091 | 5 111 | 16 450 | 23 746 | 15 604 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 091 | 5 111 | 16 450 | 23 746 | 15 604 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 091 | 5 111 | 16 450 | 23 746 | 15 604 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 091 | 5 111 | 16 450 | 23 746 | 15 604 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 600 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 600 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 600 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 600 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 870 | 61 970 | 78 420 | 96 567 | 112 172 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 779 | 56 869 | 61 970 | 78 420 | 96 567 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 296 | 14 774 | 19 481 | 23 530 | 6 202 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 151 905 | 174 812 | 209 852 | 289 298 | 303 945 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 307 | 173 989 | 209 849 | 288 970 | 303 636 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 598 | 823 | 3 | 328 | 309 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 143 609 | 160 038 | 190 371 | 265 768 | 297 743 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 788 | 106 815 | 133 260 | 197 571 | 209 772 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 567 | 35 266 | 49 526 | 58 029 | 73 437 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 623 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 266 | 2 094 | 4 699 | 5 078 | 8 615 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 988 | 15 240 | 2 886 | 5 090 | 5 919 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | 2 356 | 688 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 | 256 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 100 | 688 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 956 | 5 878 | 3 952 | 13 472 | 4 622 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 956 | 5 878 | 3 952 | 10 772 | 4 622 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 222 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 222 | 2 431 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 222 | 2 431 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 222 | 14 755 | 4 872 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 872 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 222 | 14 755 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 562 | 1 105 | 15 546 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 106,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ |
| Активы | 61,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,98 |
| Рентабельность продаж | 13,6 % |
| Чистая рентабельность | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.